Triton Development S.A. — Capital/Financing Update 2024

Mar 11, 2024

Report Content Zarząd Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), informuje, że w dniu 11 marca 2024 spółki zależne od Emitenta - VD Rent Poznań 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Pożyczkobiorca 1") oraz VD Rent Wrocław 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Pożyczkobiorca 2") zawarły z podmiotami finansowymi prawa niemieckiego ("Pożyczkodawcy") umowę pożyczki do maksymalnej kwoty 90.000.000 EUR (słownie: dziewięćdziesiąt milionów euro) w celu refinansowania części portfela nieruchomości, położonych we Wrocławiu i Poznaniu z terminem spłaty do 5 lat od daty zawarcia umowy ("Umowa Pożyczki").

Zabezpieczeniem Umowy Pożyczki jest w szczególności hipoteka na wszystkich nieruchomościach, będących własnością lub będących w użytowaniu wieczystym Pożyczkobiorcy 1 i Pożyczkobiorcy 2, oświadczenie o poddaniu się egzekucji Pożyczkobiorcy 1 i Pożyczkobiorcy 2 w trybie art. 777 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku (ze zmianami) Kodeks postępowania cywilnego oraz ustanowienie zastawu na udziałach w kapitale zakładowym Pożyczkobiorcy 1 i Pożyczkobiorcy 2 oraz gwarancja zapłaty udzielona przez TAG Immobillien AG.

Wypłata środków nastapi po przedstawieniu wymaganych w Umowie Pożyczki dokumentów, nie później, niż do dnia 31 maja 2024 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR") w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w zw. z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.