Triton Development S.A. — Capital/Financing Update 2020

Jan 13, 2020

Zarząd Vantage Development S.A. ("Emitent") informuje, iż powziął informację, że 100% akcji Emitenta uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta zostało zapisanych na rachunku inwestycyjnym spółki TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH należącej do grupy TAG Immobilien AG. Tym samym spółka TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH jest jedynym akcjonariuszem Emitenta posiadającym 48.561.706 akcji Emitenta, przy czym Pan Grzegorz Dzik i Pan Józef Biegaj nie posiadają już pośrednio i bezpośrednio żadnych akcji Emitenta. W związku z tym naruszone zostały Warunki Emisji Obligacji ("WEO") serii R, opisane w pkt 1.52 Warunków Emisji Obligacji (WEO) serii R, polegające na Utracie Kontroli, która zgodnie z definicją oznacza sytuację, gdy na zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta Panowie Grzegorz Dzik oraz Józef Biegaj nie będą posiadali pośrednio lub bezpośrednio co najmniej 51% głosów.

Naruszenie WEO dotyczy obligacji o łącznej wartości 70 mln złotych, z datą wykupu ustaloną na dzień 30 maja 2021 roku.

W związku z powyższym zdarzeniem, Emitent informuje, że Obligatariuszom posiadającym obligacje serii R, przysługuje prawo do żądania przedterminowego wykupu, zgodnie z punktem pkt 14.5.13 w zw. z pkt 14.4.3. WEO. Żądanie wykupu powinno został doręczone w formie pisemnej na adres Emitenta:

Vantage Development S.A.

ul. Dąbrowskiego 44

50-457 Wrocław

oraz na adres podmiotu, prowadzącego Rachunek Papierów Wartościowych Obligatariusza, na którym zapisane są Obligacje, w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszego raportu. Wraz z wezwaniem Obligatariusz zobowiązany jest do przedstawienia świadectwa depozytowego lub innego dokumentu potwierdzającego fakt posiadania Obligacji przez Obligatariusza żądającego dokonania wcześniejszego wykupu. Obligacje wskazane w żądaniu Obligatariusza Emitent zobowiązuje się wykupić w terminie 30 dniu od dnia złożenia żądania przez Obligatariusza.