Triton Development S.A. — Capital/Financing Update 2017

Jun 26, 2017

Zarząd Vantage Development S.A. ("Emitent") informuje o zawarciu, w dniu 26 czerwca 2017 roku, przez spółkę zależną od Emitenta – VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania XVII spółka komandytowa ("Kredytobiorca"), w związku z realizacją inwestycji "Dorzecze Legnickie" przy ulicy Małopanewskiej we Wrocławiu ("Inwestycja"), umów kredytu obejmujących nieodnawialny kredyt obrotowy (deweloperski) oraz kredyt obrotowy odnawialny na sfinansowanie podatku VAT, z Alior Bank S.A. ("Bank").

Celem kredytu jest finansowanie i refinansowanie kosztów realizacji Inwestycji oraz finansowanie zobowiązań związanych z zapłatą podatku VAT w trakcie realizacji Inwestycji.

Maksymalna łączna kwota netto udzielonego kredytu wynosi ok. 135 mln zł, z czego ok. 123 mln zł przypada na kredyt obrotowy (deweloperski). Okres finansowania w przypadku kredytu deweloperskiego wynosi 30 miesięcy od daty uruchomienia każdego z etapów Inwestycji, natomiast w przypadku kredytu na sfinansowanie VAT maksymalnie 22 miesiące od uruchomienia. Oprocentowanie, w odniesieniu do każdego kredytu, jest zmienne i stanowi sumę marży oraz stawki referencyjnej, którą jest WIBOR 3M.

Zabezpieczeniem kredytów jest min. hipoteka umowna do kwoty 150% łącznej wartości kredytów na przysługującym Kredytobiorcy prawie własności nieruchomości, na której prowadzona jest Inwestycja, zastaw finansowy i rejestrowy wraz z pełnomocnictwem do wszystkich rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku oraz cesja wierzytelności z umów związanych z realizacją Inwestycji.