Triton Development S.A. — Capital/Financing Update 2016

Nov 28, 2016

Zarząd Vantage Development S.A. ("Emitent") informuje o zawarciu w związku z realizacją inwestycji "Dom Saski" w Warszawie ("Inwestycja") w celu krótkoterminowego finansowania majątku obrotowego umowy przez jednostkę pośrednio zależną od Emitenta - VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania XV spółka komandytowa ("Kredytobiorca") o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności z Alior Bank S. A. ("Bank").

Celem kredytu jest finansowanie i refinansowanie kosztów realizacji Inwestycji. Kredyt został udzielony na kwotę 16,8 mln zł, a dniem ostatecznej spłaty jest 22 listopada 2018 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i stanowi sumę marży oraz stawki referencyjnej, którą jest WIBOR 3M. Zabezpieczeniem kredytu jest min. hipoteka umowna do kwoty 27,5 mln zł na przysługującym Kredytobiorcy prawie własności nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy ulicy Stanów Zjednoczonych, na której zostanie zrealizowana inwestycja "Dom Saski".

Ponadto, Bank i Kredytobiorca zawarli dodatkową umowę o kredyt odnawialny w rachunku kredytowym na finansowanie i refinansowanie podatku VAT związanego z kosztami realizacji Inwestycji na kwotę 1,5 mln zł z oprocentowaniem zmiennym i dniem ostatecznej spłaty przypadającym na 22 listopada 2018 roku.