TRIOCEAN — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由三洋實業公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -36,717 | -82,839 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -36,717 | -82,839 |
| 折舊費用 | 19,706 | 26,838 |
| 攤銷費用 | 145 | 159 |
| 利息費用 | 7,009 | 9,068 |
| 利息收入 | -129 | -72 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 308 | 21,390 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -12,989 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 738 | -62 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 14,788 | 57,321 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,732 | 29,292 |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,622 | -28,087 |
| 其他應收款（增加）減少 | 175 | 3,676 |
| 存貨（增加）減少 | 12,870 | 16,866 |
| 預付費用（增加）減少 | 0 | -200 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,919 | 11,780 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,403 | -1,877 |
| 遞延借項（增加）減少 | 1,735 | 7,443 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 24,812 | 38,893 |
| 應付票據增加（減少） | 7,446 | -4,504 |
| 應付帳款增加（減少） | 21,919 | -25,418 |
| 其他應付款增加（減少） | -9 | 1,426 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,660 | -22,319 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 96 | 61 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 24,792 | -50,754 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 49,604 | -11,861 |
| 調整項目合計 | 64,392 | 45,460 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 27,675 | -37,379 |
| 收取之利息 | 129 | 72 |
| 支付之利息 | -7,068 | -8,960 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,736 | -46,267 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,816 | -5,430 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 702 | 59,227 |
| 存出保證金減少 | -6 | -6,002 |
| 其他金融資產增加 | -2,975 | -11,477 |
| 其他非流動資產減少 | -774 | 1,207 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,869 | 37,525 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 568,228 | 593,930 |
| 短期借款減少 | -530,875 | -595,224 |
| 舉借長期借款 | 0 | 30,000 |
| 償還長期借款 | -18,372 | -20,472 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 187 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 18,981 | 8,421 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,282 | -1,415 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 21,566 | -1,736 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 108,122 | 82,765 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 129,688 | 81,029 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 129,688 | 81,029 |