TRIOCEAN — Annual Report 2013

Apr 10, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由三洋實業公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -107,129 | -159,508 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -107,129 | -159,508 |
| 折舊費用 | 49,802 | 62,072 |
| 攤銷費用 | 251 | 516 |
| 利息費用 | 17,584 | 20,111 |
| 利息收入 | -227 | -172 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 20,844 | 1,497 |
| 處分投資損失（利益） | -344 | -32,664 |
| 非金融資產減損損失 | 9,658 | 29,432 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -556 | -372 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 97,012 | 80,420 |
| 應收票據（增加）減少 | 25,367 | -9,902 |
| 應收帳款（增加）減少 | -15,886 | -13,009 |
| 存貨（增加）減少 | 43,811 | 23,910 |
| 預付費用（增加）減少 | 1,969 | -421 |
| 預付款項（增加）減少 | 14,006 | -15,582 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,555 | -7,790 |
| 遞延借項（增加）減少 | 10,840 | 14,833 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 86,662 | -7,961 |
| 應付票據增加（減少） | -3,474 | -2,435 |
| 應付帳款增加（減少） | -17,442 | 952 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,073 | -5,718 |
| 其他流動負債增加（減少） | -19,250 | 16,048 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 118 | 146 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -43,121 | 8,993 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 43,541 | 1,032 |
| 調整項目合計 | 140,553 | 81,452 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 33,424 | -78,056 |
| 收取之利息 | 227 | 172 |
| 支付之利息 | -17,558 | -20,278 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,093 | -98,162 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 344 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 32,664 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,310 | -9,851 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 106,476 | 411 |
| 存出保證金減少 | -343 | -41 |
| 取得無形資產 | -612 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -11,331 | 17,270 |
| 其他非流動資產減少 | -5,875 | -6,634 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 81,349 | 33,819 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,056,680 | 1,344,797 |
| 短期借款減少 | -1,180,856 | -1,330,699 |
| 舉借長期借款 | 30,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -52,883 | -44,527 |
| 現金增資 | 75,500 | 68,595 |
| 庫藏股票處分 | 187 | 25,047 |
| 非控制權益變動 | 0 | -14,859 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -71,372 | 48,354 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -713 | 1,305 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,357 | -14,684 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 82,765 | 97,449 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 108,122 | 82,765 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 108,122 | 82,765 |