TRI — Interim / Quarterly Report 2022

Feb 23, 2023

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合併現金流量表

本資料由德律公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,453,848 | 1,557,502 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,453,848 | 1,557,502 |
| 折舊費用 | 125,571 | 123,081 |
| 攤銷費用 | 15,174 | 14,654 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,934 | -2,531 |
| 利息費用 | 2,334 | 1,548 |
| 利息收入 | -9,077 | -8,065 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,700 | -4,239 |
| 收益費損項目合計 | 132,236 | 124,448 |
| 合約資產（增加）減少 | -441,159 | -825,366 |
| 應收票據（增加）減少 | -32,675 | 35,767 |
| 應收帳款（增加）減少 | -189,126 | 341,095 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,994 | -10,483 |
| 存貨（增加）減少 | 225,041 | -875,064 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,899 | -7,540 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -441,014 | -1,341,591 |
| 合約負債增加（減少） | -21,010 | 52,275 |
| 應付票據增加（減少） | -13,321 | 13,711 |
| 應付帳款增加（減少） | -433,422 | 421,806 |
| 其他應付款增加（減少） | 150,252 | 54,380 |
| 負債準備增加（減少） | -24,177 | -1,423 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,759 | 89 |
| 其他營業負債增加（減少） | -8,395 | -6,271 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -348,314 | 534,567 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -789,328 | -807,024 |
| 調整項目合計 | -657,092 | -682,576 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,796,756 | 874,926 |
| 收取之利息 | 8,335 | 7,262 |
| 支付之利息 | -2,334 | -1,548 |
| 退還（支付）之所得稅 | -335,546 | -289,227 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,467,211 | 591,413 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -88,300 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 34,632 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -667,544 | -138,506 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,342 | 11,821 |
| 存出保證金增加 | 0 | 215 |
| 存出保證金減少 | -2,600 | 0 |
| 取得無形資產 | -12,388 | -16,623 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -754,490 | -108,461 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -34,383 | -27,141 |
| 發放現金股利 | -779,513 | -779,513 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -813,896 | -806,654 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,452 | -10,829 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -77,723 | -334,531 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,226,378 | 1,560,909 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,148,655 | 1,226,378 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,148,655 | 1,226,378 |