TRI — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 3, 2022

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合併現金流量表

本資料由德律公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,054,628 | 1,223,001 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,054,628 | 1,223,001 |
| 折舊費用 | 95,231 | 92,244 |
| 攤銷費用 | 11,528 | 10,971 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 29,430 | -3,993 |
| 利息費用 | 1,687 | 1,188 |
| 利息收入 | -6,246 | -6,079 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,201 | -3,465 |
| 收益費損項目合計 | 130,429 | 90,866 |
| 應收票據（增加）減少 | -553 | -17,066 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,105,048 | -520,515 |
| 其他應收款（增加）減少 | 16,389 | 180 |
| 存貨（增加）減少 | 24,209 | -779,302 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,569 | -31,289 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,076,572 | -1,347,992 |
| 合約負債增加（減少） | 25,767 | 12,801 |
| 應付票據增加（減少） | 1,983 | 23,998 |
| 應付帳款增加（減少） | -63,263 | 696,349 |
| 其他應付款增加（減少） | 67,077 | -30,239 |
| 負債準備增加（減少） | -24,122 | -3,256 |
| 其他流動負債增加（減少） | 413 | 1,789 |
| 其他營業負債增加（減少） | -7,329 | -5,163 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 526 | 696,279 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,076,046 | -651,713 |
| 調整項目合計 | -945,617 | -560,847 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,109,011 | 662,154 |
| 收取之利息 | 6,022 | 6,718 |
| 支付之利息 | -1,687 | -1,188 |
| 退還（支付）之所得稅 | -329,843 | -260,231 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 783,503 | 407,453 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -35,652 | -58,923 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -535,357 | -63,089 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,643 | 8,425 |
| 存出保證金增加 | 0 | 190 |
| 存出保證金減少 | -1,596 | 0 |
| 取得無形資產 | -10,236 | -12,227 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -578,198 | -125,624 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -26,017 | -20,548 |
| 發放現金股利 | -779,513 | -779,513 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -805,530 | -800,061 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 36,121 | -16,602 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -564,104 | -534,834 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,226,378 | 1,560,909 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 662,274 | 1,026,075 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 662,274 | 1,026,075 |