Transcend — Interim / Quarterly Report 2019

May 9, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,470,646 | 6.62 | 1,429,737 | 6.54 | 4,322,855 | 18.41 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 625,328 | 2.81 | 89,457 | 0.41 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 10,204,124 | 45.91 | 9,145,557 | 41.83 | 7,209,817 | 30.70 |
| 應收票據淨額 | 775 | 0.00 | 872 | 0.00 | 263 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,928,032 | 8.67 | 2,147,556 | 9.82 | 2,666,147 | 11.35 |
| 其他應收款淨額 | 99,616 | 0.45 | 87,295 | 0.40 | 123,536 | 0.53 |
| 存貨 | 2,092,250 | 9.41 | 3,184,188 | 14.56 | 5,429,890 | 23.12 |
| 其他流動資產 | 14,685 | 0.07 | 31,121 | 0.14 | 121,507 | 0.52 |
| 流動資產合計 | 16,435,456 | 73.94 | 16,115,783 | 73.71 | 19,874,015 | 84.63 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 171,266 | 0.77 | 163,155 | 0.75 | 67,833 | 0.29 |
| 採用權益法之投資 | 100,791 | 0.45 | 105,322 | 0.48 | 171,669 | 0.73 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,582,715 | 11.62 | 2,599,493 | 11.89 | 2,761,771 | 11.76 |
| 使用權資產 | 162,043 | 0.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 2,622,057 | 11.80 | 2,623,579 | 12.00 | 268,763 | 1.14 |
| 遞延所得稅資產 | 85,506 | 0.38 | 90,301 | 0.41 | 177,672 | 0.76 |
| 其他非流動資產 | 66,950 | 0.30 | 166,879 | 0.76 | 160,858 | 0.69 |
| 非流動資產合計 | 5,791,328 | 26.06 | 5,748,729 | 26.29 | 3,608,566 | 15.37 |
| 資產總額 | 22,226,784 | 100.00 | 21,864,512 | 100.00 | 23,482,581 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付帳款 | 1,060,432 | 4.77 | 1,187,300 | 5.43 | 1,301,398 | 5.54 |
| 應付帳款－關係人 | 26,622 | 0.12 | 39,874 | 0.18 | 57,558 | 0.25 |
| 其他應付款 | 238,375 | 1.07 | 265,132 | 1.21 | 306,656 | 1.31 |
| 其他應付款項－關係人 | 127 | 0.00 | 97 | 0.00 | 1,052 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 204,841 | 0.92 | 133,508 | 0.61 | 546,373 | 2.33 |
| 租賃負債－流動 | 17,163 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 13,570 | 0.06 | 23,376 | 0.11 | 22,612 | 0.10 |
| 流動負債合計 | 1,561,130 | 7.02 | 1,649,287 | 7.54 | 2,235,649 | 9.52 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 182,983 | 0.82 | 179,631 | 0.82 | 193,507 | 0.82 |
| 租賃負債－非流動 | 49,577 | 0.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 54,654 | 0.25 | 55,292 | 0.25 | 48,680 | 0.21 |
| 非流動負債合計 | 287,214 | 1.29 | 234,923 | 1.07 | 242,187 | 1.03 |
| 負債總額 | 1,848,344 | 8.32 | 1,884,210 | 8.62 | 2,477,836 | 10.55 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,307,617 | 19.38 | 4,307,617 | 19.70 | 4,307,617 | 18.34 |
| 股本合計 | 4,307,617 | 19.38 | 4,307,617 | 19.70 | 4,307,617 | 18.34 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 4,565,999 | 20.54 | 4,565,999 | 20.88 | 4,652,151 | 19.81 |
| 資本公積－受贈資產 | 4,106 | 0.02 | 4,106 | 0.02 | 4,106 | 0.02 |
| 資本公積－合併溢額 | 35,128 | 0.16 | 35,128 | 0.16 | 35,128 | 0.15 |
| 資本公積合計 | 4,605,233 | 20.72 | 4,605,233 | 21.06 | 4,691,385 | 19.98 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,302,782 | 19.36 | 4,302,782 | 19.68 | 4,037,210 | 17.19 |
| 特別盈餘公積 | 47,247 | 0.21 | 47,247 | 0.22 | 145,689 | 0.62 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 7,147,143 | 32.16 | 6,778,995 | 31.00 | 7,872,972 | 33.53 |
| 保留盈餘合計 | 11,497,172 | 51.73 | 11,129,024 | 50.90 | 12,055,871 | 51.34 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -55,286 | -0.25 | -77,165 | -0.35 | -42,708 | -0.18 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 23,704 | 0.11 | 15,593 | 0.07 | -7,420 | -0.03 |
| 其他權益合計 | -31,582 | -0.14 | -61,572 | -0.28 | -50,128 | -0.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 20,378,440 | 91.68 | 19,980,302 | 91.38 | 21,004,745 | 89.45 |
| 權益總額 | 20,378,440 | 91.68 | 19,980,302 | 91.38 | 21,004,745 | 89.45 |
| 負債及權益總計 | 22,226,784 | 100.00 | 21,864,512 | 100.00 | 23,482,581 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |