Transcend — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 7, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,660,974 | 2,128,592 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,660,974 | 2,128,592 |
| 折舊費用 | 195,726 | 158,543 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 246 | 82 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 13,772 | -321 |
| 利息費用 | 1,220 | 0 |
| 利息收入 | -161,138 | -121,327 |
| 股利收入 | -5,019 | -3,558 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,243 | 11,720 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 113 | -1,475 |
| 收益費損項目合計 | 51,163 | 43,664 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,959,802 | -399,842 |
| 應收票據（增加）減少 | 689 | 3,783 |
| 應收帳款（增加）減少 | 456,342 | 12,224 |
| 其他應收款（增加）減少 | -17,091 | 29,444 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -168 |
| 存貨（增加）減少 | 1,407,662 | 1,089,852 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 460 | 186 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -111,740 | 735,479 |
| 應付帳款增加（減少） | -36,571 | -307,395 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,320 | 22,306 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,159 | -56,599 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,575 | -11,861 |
| 其他營業負債增加（減少） | 16,328 | 5,949 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -29,507 | -347,600 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -141,247 | 387,879 |
| 調整項目合計 | -90,084 | 431,543 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,570,890 | 2,560,135 |
| 收取之利息 | 169,661 | 121,450 |
| 收取之股利 | 5,019 | 3,558 |
| 退還（支付）之所得稅 | -156,333 | -768,717 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,589,237 | 1,916,426 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -105,480 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 256 | 5,152 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,253,107 | 5,403,454 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | -4,185,893 | -4,739,309 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -43,485 | -103,731 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,275 | 19,090 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -2,365,030 |
| 其他非流動資產增加 | -4,679 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 67,523 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,021,581 | -1,818,331 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -54,931 | 0 |
| 發放現金股利 | -2,153,809 | -2,584,570 |
| 其他籌資活動 | 79 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,208,661 | -2,584,570 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 39,248 | -14,764 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 441,405 | -2,501,239 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,429,737 | 3,645,914 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,871,142 | 1,144,675 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,871,142 | 1,144,675 |