Toya S.A. — AGM Information 2020

Aug 21, 2020

Warszawa, 20 sierpnia 2020 r.

TOYA S.A.

ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław

dot. zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego jako organ zarządzający i reprezentujący fundusze inwestycyjne będące akcjonariuszami spółki pod firmą TOYA S.A. (dalej: Spółka), tj:

• 1) ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 959, posiadający 1.296.171 akcji Spółki;
• 2) ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 757, posiadający 1.170.776 akcji Spółki;
• 3) ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 487, działający na rzecz:
  • a) Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych, posiadający 1.504.184 akcje Spółki,
  • b) Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, posiadający 1.101.995 akcji Spółki;
• 4) ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 837, posiadający 1.069.003 akcji Spółki;
• 5) Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty MID CAPS+ (dawniej: Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji +), wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 946, posiadający 544.142 akcje Spółki;
• 6) ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1441, posiadający 500.000 akcji Spółki;
• 7) SS1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 599, posiadający 15.200 akcji Spółki;
• 8) Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Long-Short, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1533, posiadający 195.000 akcje Spółki;
• 9) Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SMALL CAPS+ (dawniej: Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Polish Opportunities), wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1532, posiadający 130.000 akcji Spółki;

które to fundusze, zwane dalej: Akcjonariuszami, łącznie posiadają 7.526.471 akcji, reprezentujących 10,03% kapitału zakładowego Spółki, mając na uwadze postanowienia art. 401 § 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) zgłaszamy projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zostało zwołane na dzień 31 sierpnia 2020 r.

Projekt uchwały do pkt 30 porządku obrad:

"Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia ___ 2020 roku

w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.

§ 1

• 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, z późn. zm.; "KSH") oraz § 26 ust. 1 lit. b Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. postanawia wypłacić dywidendę za rok 2019 w kwocie 60 033 780,80 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych 80/100), co stanowi 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) na jedną akcję.
• 2. Wypłata dywidendy nastąpi zgodnie z art. 348 § 1 KSH z całości zysku netto za rok 2019 w wysokości 40 085 137,73 zł (słownie: czterdzieści milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści siedem 73/100) oraz z kwoty 19 948 643,07 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści trzy 07/100) zgromadzonej na kapitale Spółki, utworzonej z zysku niepodzielonego Spółki.

§ 2

Dzień dywidendy ustala się na 24 listopada 2020 roku.

§ 3

Termin wypłaty dywidendy nastąpi do dnia 14 grudnia 2020 roku

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Projekt uchwały do pkt 32 porządku obrad:

"Uchwała nr___

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ___ 2020 roku

w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, z późn. zm.) i § 16 ust. 2 Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. postanawia powołać Pana Michała Kobusa na członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. nowej, 3-letniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Krzysztof Mazurek Witold Chuść

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/