Torpol S.A. — Capital/Financing Update 2020

Jul 29, 2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2019 z dnia 24 lipca 2019 roku dotyczącego współpracy z Bankiem Pekao S.A. ["Bank"], Zarząd Torpol S.A. ["Emitent", "Spółka"] informuje, iż w dniu 29 lipca 2020 r. zostały zawarte aneksy odpowiednio do umowy o ustanowienie limitu na gwarancje bankowe [Umowa o limit gwarancyjny] oraz umowy kredytu w rachunku bieżącym [Umowa Kredytu].

Na mocy aneksu do Umowy o limit gwarancyjny okres udostępnienia odnawialnego limitu do kwoty 80 mln zł został wydłużony do końca lipca 2021 roku, natomiast data wygaśnięcia gwarancji nie będzie mogła być późniejsza niż koniec lipca 2031 roku.

Ponadto w zakresie prawnych zabezpieczeń tej umowy, do końca lipca 2034 roku zaktualizowany został również okres w jakim Bank będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności w związku z oświadczeniem Spółki o poddaniu się egzekucji środków pieniężnych do wysokości 120% przyznanego limitu gwarancyjnego.

Na mocy aneksu do Umowy Kredytu wydłużony został termin dostępności/spłaty kredytu w kwocie 10 mln zł do końca lipca 2021 roku.

Pozostałe postanowienia Umowy o limit gwarancyjny oraz Umowy Kredytu nie uległy istotnym zmianom.