Torpol S.A. — Capital/Financing Update 2018

Jan 26, 2018

Zarząd TORPOL S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 26 stycznia 2018 r. zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (Bank) umowy dotyczące finansowania działalności Spółki o łącznej wartości 70 mln zł. Na ww. umowy składają się:

- umowa kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku kredytowym do wysokości 50 mln zł z okresem kredytowania od czerwca 2018 roku do końca lipca 2019 roku na finansowanie kosztów związanych z realizacją wskazanego kontraktu budowlanego; termin ostatecznej spłaty jest tożsamy z zakończeniem okresu kredytowania; w związku z ww. umową ustanowione zostaną zabezpieczenia obejmujące w szczególności przelew wierzytelności z ww. kontraktu do wysokości udzielonego kredytu oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc do wysokości 150% kwoty kredytu;

- umowa kredytu otwartego w rachunku bieżącym do wysokości 20 mln zł z okresem kredytowania ustalonym na 24 miesiące od daty zawarcia tej umowy na finansowanie bieżącej działalności; w związku z ww. umową ustanowione zostaną zabezpieczenia obejmujące w szczególności zastawy rejestrowe na należących do Emitent dwóch maszynach budowlanych oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc do wysokości 150% kwoty kredytu.

Oprocentowanie kredytów zostało ustalone w oparciu o WIBOR 1M powiększony o marże Banku.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Emitent przypomina, że wartość umów zawartych z Bankiem (łącznie z wyżej wymienionymi) na datę niniejszego raportu wynosi 218,2 mln zł.