TONLIN — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 26, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 156,243 | 133,366 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 156,243 | 133,366 |
| 折舊費用 | 81,590 | 85,019 |
| 攤銷費用 | 595 | 525 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,551 | -10,853 |
| 利息費用 | 35,110 | 36,751 |
| 利息收入 | -580 | -1,475 |
| 股利收入 | -3,902 | -5,211 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,176 | -3,473 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,948 | -12 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 350 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 372 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -15,000 | -14,000 |
| 其他項目 | 0 | 3,000 |
| 收益費損項目合計 | 108,508 | 90,621 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -117,413 | 49,278 |
| 應收票據（增加）減少 | -385 | 285 |
| 應收帳款（增加）減少 | 112 | 12,378 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,487 | 2,593 |
| 存貨（增加）減少 | 57,142 | 222,879 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,405 | 13,428 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,355 | 3,286 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -61,981 | 304,127 |
| 應付票據增加（減少） | -4,222 | -52,283 |
| 應付帳款增加（減少） | 29,247 | -34,451 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,476 | 7,700 |
| 其他金融負債增加（減少） | -3,713 | -17,455 |
| 其他流動負債增加（減少） | 36,977 | 4,627 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,347 | -1,472 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 46,466 | -93,334 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -15,515 | 210,793 |
| 調整項目合計 | 92,993 | 301,414 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 249,236 | 434,780 |
| 收取之利息 | 600 | 1,248 |
| 收取之股利 | 3,902 | 5,211 |
| 支付之利息 | -35,579 | -36,751 |
| 退還（支付）之所得稅 | -49,974 | -5,508 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 168,185 | 398,980 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 3,273 | 4,207 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 24,972 | -20,058 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,139 | -38,599 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 137 |
| 存出保證金增加 | 17 | 596 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -535 |
| 處分投資性不動產 | 38 | 0 |
| 預付設備款增加 | 17,537 | -157,231 |
| 收取之股利 | 3,115 | 3,096 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 19,813 | -208,387 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -180,500 | -218,577 |
| 舉借長期借款 | 2,804,000 | 2,574,000 |
| 償還長期借款 | -2,694,000 | -2,539,000 |
| 存入保證金增加 | -2,106 | -5,362 |
| 發放現金股利 | -122,782 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -195,388 | -188,939 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,390 | 1,654 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 106,177 | 104,523 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 98,787 | 106,177 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 98,787 | 106,177 |