TONLIN — Interim / Quarterly Report 2021

May 11, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,257 | 6,876 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 45,257 | 6,876 |
| 折舊費用 | 18,319 | 21,467 |
| 攤銷費用 | 144 | 132 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,686 | 30,702 |
| 利息費用 | 7,730 | 8,588 |
| 利息收入 | -49 | -260 |
| 股利收入 | -3,462 | -133 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,127 | -1,124 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11 | 0 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 116 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 318 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 18,314 | 59,372 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,014 | -24,724 |
| 應收票據（增加）減少 | 385 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,205 | 1,724 |
| 其他應收款（增加）減少 | 799 | 4,383 |
| 存貨（增加）減少 | 100,696 | 8,724 |
| 預付款項（增加）減少 | 8,674 | 3,113 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 752 | 546 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 112,497 | -6,234 |
| 應付票據增加（減少） | 3,490 | -3,227 |
| 應付帳款增加（減少） | -27,203 | -17,276 |
| 其他應付款增加（減少） | 909 | -7,144 |
| 其他金融負債增加（減少） | -1,124 | -5,707 |
| 其他流動負債增加（減少） | -40,082 | -3,862 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,327 | -5,524 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -67,337 | -42,740 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 45,160 | -48,974 |
| 調整項目合計 | 63,474 | 10,398 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 108,731 | 17,274 |
| 收取之利息 | 70 | 241 |
| 收取之股利 | 3,462 | 133 |
| 支付之利息 | -7,668 | -8,588 |
| 退還（支付）之所得稅 | 35 | 30 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 104,630 | 9,090 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 41,882 | 433 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2 | 18,412 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -466 | -1,250 |
| 存出保證金減少 | 49 | 10 |
| 取得無形資產 | -260 | 0 |
| 預付設備款增加 | -74,082 | -11,648 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,875 | 5,957 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -122,018 | -48,000 |
| 應付短期票券減少 | -14,197 | 3,000 |
| 舉借長期借款 | 926,000 | 666,000 |
| 償還長期借款 | -776,000 | -651,000 |
| 存入保證金減少 | 2,624 | 234 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,409 | -29,766 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 88,164 | -14,719 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 98,787 | 106,177 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 186,951 | 91,458 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 186,951 | 91,458 |