TONLIN — Interim / Quarterly Report 2021

May 11, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 186,951 | 3.04 | 98,787 | 1.58 | 91,458 | 1.47 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 421,947 | 6.86 | 417,247 | 6.67 | 304,407 | 4.91 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 20,729 | 0.34 | 20,731 | 0.33 | 27,291 | 0.44 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 385 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 3,977 | 0.06 | 6,069 | 0.10 | 3,756 | 0.06 |
| 其他應收款淨額 | 9,146 | 0.15 | 10,001 | 0.16 | 4,151 | 0.07 |
| 存貨 | 780,457 | 12.68 | 881,153 | 14.08 | 929,571 | 14.98 |
| 其他流動資產 | 59,500 | 0.97 | 68,174 | 1.09 | 67,466 | 1.09 |
| 流動資產合計 | 1,482,707 | 24.09 | 1,502,547 | 24.00 | 1,428,100 | 23.01 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 24,575 | 0.40 | 66,457 | 1.06 | 77,497 | 1.25 |
| 採用權益法之投資 | 138,192 | 2.25 | 162,327 | 2.59 | 135,074 | 2.18 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,294,094 | 37.27 | 2,309,908 | 36.90 | 2,342,664 | 37.75 |
| 投資性不動產淨額 | 2,162,569 | 35.14 | 2,165,053 | 34.59 | 2,157,329 | 34.76 |
| 無形資產 | 9,131 | 0.15 | 9,015 | 0.14 | 8,928 | 0.14 |
| 遞延所得稅資產 | 24,925 | 0.40 | 24,774 | 0.40 | 38,497 | 0.62 |
| 其他非流動資產 | 18,680 | 0.30 | 19,594 | 0.31 | 17,401 | 0.28 |
| 非流動資產合計 | 4,672,166 | 75.91 | 4,757,128 | 76.00 | 4,777,390 | 76.99 |
| 資產總額 | 6,154,873 | 100.00 | 6,259,675 | 100.00 | 6,205,490 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 900,405 | 14.63 | 1,022,423 | 16.33 | 1,324,923 | 21.35 |
| 應付短期票券 | 151,525 | 2.46 | 165,736 | 2.65 | 169,893 | 2.74 |
| 應付票據 | 20,751 | 0.34 | 17,261 | 0.28 | 18,256 | 0.29 |
| 應付帳款 | 69,456 | 1.13 | 96,659 | 1.54 | 50,136 | 0.81 |
| 其他應付款 | 148,669 | 2.42 | 118,527 | 1.89 | 234,989 | 3.79 |
| 本期所得稅負債 | 30,426 | 0.49 | 21,646 | 0.35 | 48,248 | 0.78 |
| 其他流動負債 | 159,846 | 2.60 | 49,928 | 0.80 | 9,089 | 0.15 |
| 流動負債合計 | 1,481,078 | 24.06 | 1,492,180 | 23.84 | 1,855,534 | 29.90 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,116,000 | 34.38 | 2,116,000 | 33.80 | 1,851,000 | 29.83 |
| 遞延所得稅負債 | 217,289 | 3.53 | 217,878 | 3.48 | 217,748 | 3.51 |
| 其他非流動負債 | 69,881 | 1.14 | 70,584 | 1.13 | 72,785 | 1.17 |
| 非流動負債合計 | 2,403,170 | 39.04 | 2,404,462 | 38.41 | 2,141,533 | 34.51 |
| 負債總額 | 3,884,248 | 63.11 | 3,896,642 | 62.25 | 3,997,067 | 64.41 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,087,250 | 33.91 | 2,087,250 | 33.34 | 2,087,250 | 33.64 |
| 股本合計 | 2,087,250 | 33.91 | 2,087,250 | 33.34 | 2,087,250 | 33.64 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 506,964 | 8.24 | 506,964 | 8.10 | 483,638 | 7.79 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 474,382 | 7.71 | 470,347 | 7.51 | 470,347 | 7.58 |
| 特別盈餘公積 | 456,282 | 7.41 | 495,507 | 7.92 | 495,507 | 7.98 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 138,646 | 2.25 | 170,602 | 2.73 | 48,068 | 0.77 |
| 保留盈餘合計 | 1,069,310 | 17.37 | 1,136,456 | 18.16 | 1,013,922 | 16.34 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -109,358 | -1.78 | -84,096 | -1.34 | -92,846 | -1.50 |
| 庫藏股票 | -1,283,541 | -20.85 | -1,283,541 | -20.50 | -1,283,541 | -20.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,270,625 | 36.89 | 2,363,033 | 37.75 | 2,208,423 | 35.59 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,270,625 | 36.89 | 2,363,033 | 37.75 | 2,208,423 | 35.59 |
| 負債及權益總計 | 6,154,873 | 100.00 | 6,259,675 | 100.00 | 6,205,490 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 33,322,000 | | 33,322,000 | | 33,322,000 | |