TONLIN — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 10, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,032 | 47,559 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 72,032 | 47,559 |
| 折舊費用 | 36,612 | 42,644 |
| 攤銷費用 | 296 | 262 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 149 | 18,236 |
| 利息費用 | 15,022 | 16,419 |
| 利息收入 | -103 | -459 |
| 股利收入 | -3,634 | -370 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,645 | -2,828 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11 | 1,701 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 116 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 318 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 46,142 | 75,605 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 78,057 | -61,523 |
| 應收票據（增加）減少 | 385 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,218 | 1,430 |
| 其他應收款（增加）減少 | -147 | 231 |
| 存貨（增加）減少 | 102,318 | 11,791 |
| 預付款項（增加）減少 | 12,941 | 5,726 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -64 | -2,747 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 194,708 | -45,092 |
| 應付票據增加（減少） | -4,381 | -2,756 |
| 應付帳款增加（減少） | -84,645 | 1,579 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,155 | -7,854 |
| 其他金融負債增加（減少） | -9,289 | -7,712 |
| 其他流動負債增加（減少） | -38,421 | -1,139 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,305 | -5,464 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -138,886 | -23,346 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 55,822 | -68,438 |
| 調整項目合計 | 101,964 | 7,167 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 173,996 | 54,726 |
| 收取之利息 | 19 | 254 |
| 收取之股利 | 3,634 | 370 |
| 支付之利息 | -14,897 | -16,419 |
| 退還（支付）之所得稅 | -22,570 | -32,791 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 140,182 | 6,140 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 41,882 | 433 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 321 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,005 | 18,547 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,261 | -1,451 |
| 存出保證金減少 | 50 | 16 |
| 取得無形資產 | -260 | 0 |
| 預付設備款增加 | -74,093 | -12,267 |
| 收取之股利 | 3,776 | 3,114 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -40,590 | 8,392 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -200,018 | -48,000 |
| 應付短期票券減少 | -22,681 | 6,512 |
| 舉借長期借款 | 1,992,000 | 1,302,000 |
| 償還長期借款 | -1,842,000 | -1,197,000 |
| 存入保證金減少 | 2,562 | -748 |
| 發放現金股利 | -87,702 | -122,782 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -157,839 | -60,018 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -58,247 | -45,486 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 98,787 | 106,177 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 40,540 | 60,691 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 40,540 | 60,691 |