TONLIN — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 9, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 86,195 | 94,338 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 86,195 | 94,338 |
| 折舊費用 | 54,900 | 63,416 |
| 攤銷費用 | 449 | 392 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 18,896 | 22,361 |
| 利息費用 | 22,388 | 24,486 |
| 利息收入 | -155 | -527 |
| 股利收入 | -6,773 | -3,579 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,384 | -3,913 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11 | 1,701 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 116 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 318 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 86,766 | 104,337 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 16,445 | -90,261 |
| 應收票據（增加）減少 | 385 | -890 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,572 | 540 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,679 | 1,907 |
| 存貨（增加）減少 | 126,290 | 20,750 |
| 預付款項（增加）減少 | 12,802 | 5,806 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,652 | -3,652 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 160,521 | -65,800 |
| 應付票據增加（減少） | -4,746 | -1,102 |
| 應付帳款增加（減少） | -42,171 | 10,535 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,334 | -7,644 |
| 其他金融負債增加（減少） | 4,039 | 392 |
| 其他流動負債增加（減少） | -39,791 | 9,741 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,280 | -5,404 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -87,283 | 6,518 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 73,238 | -59,282 |
| 調整項目合計 | 160,004 | 45,055 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 246,199 | 139,393 |
| 收取之利息 | 192 | 507 |
| 收取之股利 | 6,773 | 3,579 |
| 支付之利息 | -22,242 | -22,904 |
| 退還（支付）之所得稅 | -22,951 | -50,003 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 207,971 | 70,572 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 321 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 41,882 | 433 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,889 | 25,014 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,403 | -1,868 |
| 存出保證金減少 | -1,780 | 16 |
| 取得無形資產 | -260 | 0 |
| 預付設備款增加 | -74,093 | -12,267 |
| 收取之股利 | 3,776 | 3,114 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -42,446 | 14,442 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -211,473 | -106,500 |
| 應付短期票券減少 | -22,683 | 6,519 |
| 舉借長期借款 | 2,956,000 | 2,028,000 |
| 償還長期借款 | -2,852,000 | -1,918,000 |
| 存入保證金減少 | 659 | -1,139 |
| 發放現金股利 | -87,702 | -122,782 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -217,199 | -113,902 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -51,674 | -28,888 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 98,787 | 106,177 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 47,113 | 77,289 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 47,113 | 77,289 |