TONLIN — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 9, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 47,113 | 0.80 | 98,787 | 1.58 | 77,289 | 1.24 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 381,906 | 6.45 | 417,247 | 6.67 | 378,285 | 6.09 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 22,620 | 0.38 | 20,731 | 0.33 | 20,689 | 0.33 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 385 | 0.01 | 890 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 6,466 | 0.11 | 6,069 | 0.10 | 6,019 | 0.10 |
| 其他應收款淨額 | 4,243 | 0.07 | 10,001 | 0.16 | 6,676 | 0.11 |
| 存貨 | 754,863 | 12.75 | 881,153 | 14.08 | 917,545 | 14.77 |
| 其他流動資產 | 55,372 | 0.94 | 68,174 | 1.09 | 65,154 | 1.05 |
| 流動資產合計 | 1,272,583 | 21.50 | 1,502,547 | 24.00 | 1,472,547 | 23.71 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 24,201 | 0.41 | 66,457 | 1.06 | 77,497 | 1.25 |
| 採用權益法之投資 | 139,091 | 2.35 | 162,327 | 2.59 | 136,199 | 2.19 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,274,722 | 38.43 | 2,309,908 | 36.90 | 2,304,239 | 37.10 |
| 投資性不動產淨額 | 2,155,297 | 36.41 | 2,165,053 | 34.59 | 2,152,722 | 34.66 |
| 無形資產 | 8,826 | 0.15 | 9,015 | 0.14 | 8,668 | 0.14 |
| 遞延所得稅資產 | 22,096 | 0.37 | 24,774 | 0.40 | 38,573 | 0.62 |
| 其他非流動資產 | 22,057 | 0.37 | 19,594 | 0.31 | 20,514 | 0.33 |
| 非流動資產合計 | 4,646,290 | 78.50 | 4,757,128 | 76.00 | 4,738,412 | 76.29 |
| 資產總額 | 5,918,873 | 100.00 | 6,259,675 | 100.00 | 6,210,959 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 810,950 | 13.70 | 1,022,423 | 16.33 | 1,096,423 | 17.65 |
| 應付短期票券 | 141,039 | 2.38 | 165,736 | 2.65 | 173,413 | 2.79 |
| 應付票據 | 12,515 | 0.21 | 17,261 | 0.28 | 20,381 | 0.33 |
| 應付帳款 | 54,488 | 0.92 | 96,659 | 1.54 | 77,947 | 1.25 |
| 其他應付款 | 49,299 | 0.83 | 118,527 | 1.89 | 95,443 | 1.54 |
| 本期所得稅負債 | 730 | 0.01 | 21,646 | 0.35 | 14,318 | 0.23 |
| 其他流動負債 | 440,137 | 7.44 | 49,928 | 0.80 | 22,692 | 0.37 |
| 流動負債合計 | 1,509,158 | 25.50 | 1,492,180 | 23.84 | 1,500,617 | 24.16 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,790,000 | 30.24 | 2,116,000 | 33.80 | 2,116,000 | 34.07 |
| 遞延所得稅負債 | 216,948 | 3.67 | 217,878 | 3.48 | 218,132 | 3.51 |
| 其他非流動負債 | 67,963 | 1.15 | 70,584 | 1.13 | 71,532 | 1.15 |
| 非流動負債合計 | 2,074,911 | 35.06 | 2,404,462 | 38.41 | 2,405,664 | 38.73 |
| 負債總額 | 3,584,069 | 60.55 | 3,896,642 | 62.25 | 3,906,281 | 62.89 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,087,250 | 35.26 | 2,087,250 | 33.34 | 2,087,250 | 33.61 |
| 股本合計 | 2,087,250 | 35.26 | 2,087,250 | 33.34 | 2,087,250 | 33.61 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 523,625 | 8.85 | 506,964 | 8.10 | 506,964 | 8.16 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 474,382 | 8.01 | 470,347 | 7.51 | 470,347 | 7.57 |
| 特別盈餘公積 | 456,282 | 7.71 | 495,507 | 7.92 | 495,507 | 7.98 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 172,387 | 2.91 | 170,602 | 2.73 | 119,547 | 1.92 |
| 保留盈餘合計 | 1,103,051 | 18.64 | 1,136,456 | 18.16 | 1,085,401 | 17.48 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -95,581 | -1.61 | -84,096 | -1.34 | -91,396 | -1.47 |
| 庫藏股票 | -1,283,541 | -21.69 | -1,283,541 | -20.50 | -1,283,541 | -20.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,334,804 | 39.45 | 2,363,033 | 37.75 | 2,304,678 | 37.11 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,334,804 | 39.45 | 2,363,033 | 37.75 | 2,304,678 | 37.11 |
| 負債及權益總計 | 5,918,873 | 100.00 | 6,259,675 | 100.00 | 6,210,959 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 33,322,000 | | 33,322,000 | | 33,322,000 | |