TONLIN — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 12, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 164,119 | 99,251 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 164,119 | 99,251 |
| 折舊費用 | 34,319 | 27,860 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -315 | 2,559 |
| 利息費用 | 23,704 | 14,376 |
| 利息收入 | -605 | -431 |
| 股利收入 | -6,074 | -3,808 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,879 | -3,201 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -1,673 | -3,167 |
| 其他項目 | -395 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 46,090 | 34,188 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 38,300 | 41,989 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,094 | -3,726 |
| 應收帳款（增加）減少 | -23 | 5,445 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,613 | -1,804 |
| 存貨（增加）減少 | 117,596 | -284,255 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,989 | -20,280 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,398 | 1,642 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 159,801 | -260,989 |
| 應付票據增加（減少） | -5,772 | 18,917 |
| 應付帳款增加（減少） | 60,018 | 56,307 |
| 其他應付款增加（減少） | -51 | 626 |
| 其他金融負債增加（減少） | 1,209 | 5,699 |
| 其他流動負債增加（減少） | 60,954 | 95,850 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 700 | 626 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 117,058 | 178,025 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 276,859 | -82,964 |
| 調整項目合計 | 322,949 | -48,776 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 487,068 | 50,475 |
| 收取之利息 | 616 | 451 |
| 收取之股利 | 6,074 | 3,782 |
| 支付之利息 | -23,786 | -14,673 |
| 退還（支付）之所得稅 | -28,219 | -53,209 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 441,753 | -13,174 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -10,383 | -52 |
| 處分備供出售金融資產 | 8,696 | 0 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -79,651 | 0 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 70,480 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 36,639 | 37,583 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,691 | -70,824 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4 | 0 |
| 存出保證金增加 | 86 | -1,694 |
| 其他應收款減少 | 0 | 3,567 |
| 取得投資性不動產 | -425,820 | -251,961 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -417,640 | -283,381 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 149,000 | 240,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 30,000 |
| 舉借長期借款 | 2,456,000 | 1,999,716 |
| 償還長期借款 | -2,529,460 | -1,780,000 |
| 存入保證金增加 | 1,820 | 0 |
| 發放現金股利 | -122,483 | -174,976 |
| 庫藏股票處分 | 9,064 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | -3,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -36,059 | 311,740 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -11,946 | 15,185 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 110,711 | 92,107 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 98,765 | 107,292 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 98,765 | 107,292 |