TONLIN — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 12, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由統領公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第3季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年09月30日 | | 101年12月31日 | | 101年09月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 107,292 | 2.08 | 92,107 | 1.99 | 120,952 | 2.54 | 97,918 | 2.20 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 269,683 | 5.22 | 311,064 | 6.71 | 363,610 | 7.64 | 295,564 | 6.65 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 17,602 | 0.34 | 16,475 | 0.36 | 16,232 | 0.34 | 18,612 | 0.42 |
| 應收票據淨額 | 3,768 | 0.07 | 42 | 0.00 | 1,482 | 0.03 | 20 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 16,729 | 0.32 | 22,066 | 0.48 | 22,529 | 0.47 | 10,623 | 0.24 |
| 其他應收款淨額 | 47,290 | 0.92 | 48,813 | 1.05 | 55,196 | 1.16 | 54,375 | 1.22 |
| 存貨 | 1,149,247 | 22.26 | 864,992 | 18.66 | 901,263 | 18.93 | 714,112 | 16.06 |
| 其他流動資產 | 32,475 | 0.63 | 12,195 | 0.26 | 13,576 | 0.29 | 9,109 | 0.20 |
| 流動資產合計 | 1,644,086 | 31.84 | 1,367,754 | 29.50 | 1,494,840 | 31.39 | 1,200,333 | 26.99 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 542,659 | 10.51 | 580,242 | 12.52 | 585,310 | 12.29 | 632,123 | 14.22 |
| 採用權益法之投資淨額 | 118,826 | 2.30 | 126,865 | 2.74 | 114,291 | 2.40 | 111,719 | 2.51 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,420,707 | 27.52 | 1,400,373 | 30.21 | 1,406,930 | 29.55 | 1,420,296 | 31.94 |
| 投資性不動產淨額 | 1,362,730 | 26.39 | 1,116,532 | 24.08 | 1,111,574 | 23.34 | 958,124 | 21.55 |
| 遞延所得稅資產 | 14,384 | 0.28 | 14,460 | 0.31 | 13,617 | 0.29 | 13,832 | 0.31 |
| 其他非流動資產 | 59,814 | 1.16 | 29,948 | 0.65 | 35,197 | 0.74 | 110,337 | 2.48 |
| 非流動資產合計 | 3,519,120 | 68.16 | 3,268,420 | 70.50 | 3,266,919 | 68.61 | 3,246,431 | 73.01 |
| 資產總額 | 5,163,206 | 100.00 | 4,636,174 | 100.00 | 4,761,759 | 100.00 | 4,446,764 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 711,500 | 13.78 | 471,500 | 10.17 | 471,500 | 9.90 | 516,900 | 11.62 |
| 應付短期票券 | 329,914 | 6.39 | 299,987 | 6.47 | 329,923 | 6.93 | 329,920 | 7.42 |
| 應付票據 | 101,081 | 1.96 | 82,164 | 1.77 | 93,614 | 1.97 | 127,914 | 2.88 |
| 應付帳款 | 170,671 | 3.31 | 114,364 | 2.47 | 180,876 | 3.80 | 104,317 | 2.35 |
| 其他應付款 | 68,917 | 1.33 | 61,287 | 1.32 | 64,990 | 1.36 | 61,993 | 1.39 |
| 當期所得稅負債 | 3,070 | 0.06 | 37,044 | 0.80 | 27,225 | 0.57 | 8,077 | 0.18 |
| 其他流動負債 | 655,005 | 12.69 | 546,439 | 11.79 | 623,311 | 13.09 | 4,987 | 0.11 |
| 流動負債合計 | 2,040,158 | 39.51 | 1,612,785 | 34.79 | 1,791,439 | 37.62 | 1,154,108 | 25.95 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 637,000 | 12.34 | 430,000 | 9.27 | 430,000 | 9.03 | 672,000 | 15.11 |
| 遞延所得稅負債 | 218,982 | 4.24 | 219,261 | 4.73 | 219,392 | 4.61 | 219,196 | 4.93 |
| 其他非流動負債 | 80,347 | 1.56 | 79,721 | 1.72 | 73,174 | 1.54 | 72,526 | 1.63 |
| 非流動負債合計 | 936,329 | 18.13 | 728,982 | 15.72 | 722,566 | 15.17 | 963,722 | 21.67 |
| 負債總額 | 2,976,487 | 57.65 | 2,341,767 | 50.51 | 2,514,005 | 52.80 | 2,117,830 | 47.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,087,250 | 40.43 | 2,087,250 | 45.02 | 2,087,250 | 43.83 | 2,087,250 | 46.94 |
| 股本合計 | 2,087,250 | 40.43 | 2,087,250 | 45.02 | 2,087,250 | 43.83 | 2,087,250 | 46.94 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 418,642 | 8.11 | 384,893 | 8.30 | 384,893 | 8.08 | 351,144 | 7.90 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 408,915 | 7.92 | 396,328 | 8.55 | 396,328 | 8.32 | 384,127 | 8.64 |
| 特別盈餘公積 | 372,185 | 7.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 275,128 | 6.19 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 191,404 | 3.71 | 704,847 | 15.20 | 670,426 | 14.08 | 527,508 | 11.86 |
| 保留盈餘合計 | 972,504 | 18.84 | 1,101,175 | 23.75 | 1,066,754 | 22.40 | 1,186,763 | 26.69 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 8,311 | 0.16 | 18,476 | 0.40 | 5,845 | 0.12 | 3,765 | 0.08 |
| 庫藏股票 | -1,299,988 | -25.18 | -1,299,988 | -28.04 | -1,299,988 | -27.30 | -1,299,988 | -29.23 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,186,719 | 42.35 | 2,291,806 | 49.43 | 2,244,754 | 47.14 | 2,328,934 | 52.37 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 2,601 | 0.06 | 3,000 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,186,719 | 42.35 | 2,294,407 | 49.49 | 2,247,754 | 47.20 | 2,328,934 | 52.37 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 33,749,000 | | 33,749,000 | | 33,749,000 | | 33,749,000 | |