TONLIN — Annual Report 2013

Mar 31, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 128,760 | 175,235 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 128,760 | 175,235 |
| 折舊費用 | 40,365 | 37,242 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,126 | -2,935 |
| 利息費用 | 22,686 | 12,937 |
| 利息收入 | -617 | -596 |
| 股利收入 | -3,929 | -7,233 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,395 | -3,301 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15 | -327 |
| 處分投資損失（利益） | -4,181 | -1,952 |
| 金融資產減損損失 | 2,500 | 15,000 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 55,570 | 48,835 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -42,156 | -10,910 |
| 應收票據（增加）減少 | -150 | -22 |
| 應收帳款（增加）減少 | 15,571 | -10,923 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,216 | -9,737 |
| 存貨（增加）減少 | -234,715 | -150,880 |
| 預付款項（增加）減少 | -16,199 | -3,086 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,442 | -381 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 293 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -287,423 | -185,646 |
| 應付票據增加（減少） | -24,940 | -45,750 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,844 | 10,047 |
| 其他應付款增加（減少） | -268 | -468 |
| 其他金融負債增加（減少） | -207 | -390 |
| 其他流動負債增加（減少） | 16,029 | -585 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 841 | 1,401 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,389 | -35,745 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -301,812 | -221,391 |
| 調整項目合計 | -246,242 | -172,556 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -117,482 | 2,679 |
| 收取之利息 | 523 | 653 |
| 收取之股利 | 3,929 | 7,233 |
| 支付之利息 | -23,045 | -11,878 |
| 退還（支付）之所得稅 | -52,525 | -18,922 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -188,600 | -20,235 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -52 | -29 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 5,329 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 70,646 | 36,881 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -52,750 | -17,209 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 523 |
| 存出保證金增加 | -1,704 | 244 |
| 其他應收款減少 | 3,567 | 14,132 |
| 取得投資性不動產 | -281,098 | -79,841 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -261,391 | -39,970 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 240,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -45,400 |
| 應付短期票券增加 | 45,000 | -30,000 |
| 舉借長期借款 | 3,303,274 | 1,660,037 |
| 償還長期借款 | -2,942,000 | -1,360,000 |
| 存入保證金增加 | 297 | 1,733 |
| 發放現金股利 | -174,976 | -174,976 |
| 現金增資 | 0 | 3,000 |
| 取得子公司股權 | -3,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 468,595 | 54,394 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 18,604 | -5,811 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 92,107 | 97,918 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 110,711 | 92,107 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 110,711 | 92,107 |