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Tongkun Group Co.,Ltd Audit Report / Information 2018
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Audit Report / Information
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桐昆集团股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………………第1-2页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ………………第3-15页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2019〕551号
桐昆集团股份有限公司全体股东:
$\sim$
我们鉴证了后附的桐昆集团股份有限公司(以下简称桐昆股份公司)董事会 编制的 2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供桐昆股份公司年度报告披露时使用, 不得用作仟何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为桐昆股份公司年度报告的必备文件, 随同其他文 件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
桐昆股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引编制 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对桐昆股份公司董事会编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
地址: 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 Add: Block B, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Hangzhou, China 网址: www.pccpa.cn
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为, 桐昆股份公司董事会编制的 2018 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了桐昆股份公司募集资金2018年度 实际存放与使用情况。
二〇一九年三月十二日
桐昆集团股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
上海证券交易所:
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相 关格式指引的规定,将本公司2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 2016年度非公开发行股票募集资金
- 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可 (2016) 101 号文核准, 并经贵所同意, 本公司由 主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行的方式,向特定对象非公开发行人民币普通 股(A 股)股票 268,336,300 股, 发行价为每股人民币 11.18 元, 共计募集资金 2,999,999,834.00 元, 坐扣承销和保荐费用 38,999,997.84 元后的募集资金为 2, 960, 999, 836. 16 元, 已由主承销商中信证券股份有限公司于 2016年6月1日汇入本公司 募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发 行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,508,336.30 元后, 公司本次募集资金净额为 2.959.491.499.86元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕193号)。
- 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 2,974,352,093.02元,以前年度收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额为 18, 358, 564. 44 元; 2018 年度实际使用募集资金 3, 514, 865. 35 元, 2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 28,987.54 元; 累计已使用 募集资金 2,977,866,958.37 元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 18, 387, 551, 98元。由于募集资金专户注销,将余额转入中国工商银行股份有限公司长兴支 行 1205270019200352636 基本存款户 3, 173. 29 元, 转入中国农业银行股份有限公司桐乡洲 泉支行 19372101040006963 基本存款户 8,920.18元。
(二) 2017年度非公开发行股票募集资金
第3页共15页
- 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1936 号文核准, 并经贵所同意, 本公司 由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行的方式,向特定对象非公开发 行人民币普通股(股)股票69,444,444股,发行价为每股人民币14.40元,共计募集资金 999, 999, 993. 60 元, 坐扣承销和保荐费用 9, 999, 999. 94 元后的募集资金为 989, 999, 993. 66 元, 已由主承销商国信证券股份有限公司于 2017年 11月 21日汇入本公司募集资金监管账 户。另减除会计师费用及律师费用、发行登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费 用 999, 444, 44 元后, 公司本次募集资金净额为 989, 000, 549, 22 元。上述募集资金到位情况 业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕 467号)。
- 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 973, 856, 988. 69 元, 以前年度收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额为 563, 184. 59 元; 2018 年度实际使用募集资金 15, 775, 368. 05 元, 2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 68, 622. 93 元; 累计已使用募集 资金 989, 632, 356. 74 元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 631, 807. 52 元。
该次募集资金投资项目已实施完毕,已注销募集资金专户。
(三) 2018年度可转债募集资金
- 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可 (2018) 1632 号文核准, 并经贵所同意, 本公司 由联席主承销商财通证券股份有限公司和国信证券股份有限公司采用向股权登记日 (2018 年 11 月 16 日 )收市后登记在册的本公司原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分 (含 原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过上海证 券交易所交易系统发售的方式进行,共发行可转换公司债券38,000,000 张,每张面值为人 民币 100.00元,共计募集资金 3,800,000,000.00 元,坐扣承销和保荐费用 22,990,000.00 元后的募集资金为 3.777.010.000.00 元, 由联席主承销商财通证券股份有限公司于 2018 年11月23日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金 3,778,311,320.76元(汇入金 额加上承销和保荐费用中不能从募集资金直接扣除的发行费用税款部分 1,301,320,76 元), 另减除律师费、资信评级费、债券发行登记费、法定信息披露费和验资费用等与发行可转换 公司债券直接相关的新增外部费用 1,594,339.61 元 (不含税) 后,公司本次募集资金净额
第 4 页 共 15 页
为 3,776,716,981.15元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕428号)。
2. 募集资金使用和结余情况
本公司 2018 年度实际使用募集资金 1, 817, 660, 336, 80 元, 2018 年度收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额为 1, 683, 509. 68 元; 累计已使用募集资金 1, 817, 660, 336. 80 元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,683,509.68 元。
截至 2018 年 12 月 31 日, 募集资金余额为 1, 960, 740, 154. 03 元, 其中银行存款 410,740,154.03 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额), 购买的银 行结构性存款和银行理财产品为 1, 550, 000, 000. 00 元。
二、募集资金管理情况
(一) 2016年度非公开发行股票募集资金
- 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者权益, 本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范 性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《桐昆集团股份有限公司募集资金管理办法》(以 下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募 集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2016年6月16日分别与中国农业银 行股份有限公司桐乡洲泉支行、中国工商银行股份有限公司桐乡市支行签订了《募集资金三 方监管协议》:本公司和全资子公司桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司(以下简称恒腾 差别化)于 2016 年 6 月 13 日连同保荐机构中信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限 公司长兴支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。2017年2月, 公司董事会根据股东大会授权决定聘请国信证券股份有限公司作为保荐机构,终止与中信证 券股份有限公司的保荐协议,中信证券股份有限公司未完成的持续督导工作由国信证券股份 有限公司承接。2017年4月,公司连同保荐机构国信证券股份有限公司与中国农业银行股 份有限公司桐乡洲泉支行、中国工商银行股份有限公司桐乡市支行分别重新签订了《募集资 金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务: 2017年4月,本公司和全资子公司恒腾差别 化连同保荐机构国信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司长兴支行重新签订了
第5页共15页
《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异, 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
- 募集资金专户存储情况
截至 2018年12月31日,本公司及恒腾差别化 2016年度非公开发行股票募集资金均使 用完毕并注销专户,公司将募集资金结余12,093.47元转入其他银行账户后注销专户。
(二) 2017年度非公开发行股票募集资金
- 募集资金管理情况
根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连 同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年12月1日与中国工商银行股份有限公司桐乡支 行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。2018年6月,公司董事会 根据股东大会授权决定聘请财通证券股份有限公司作为保荐机构,终止与国信证券股份有限 公司的保荐协议,国信证券股份有限公司未完成的持续督导工作由财通证券股份有限公司承 接。2018年8月6日,公司连同保荐机构财通证券股份有限公司与中国工商银行股份有限 公司桐乡市支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金 时已经严格遵照履行。
- 募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日, 本公司2017年度非公开发行股票募集资金均使用完毕并注销专 户。
(三) 2018年度可转债募集资金
- 募集资金管理情况
根据《管理办法》,本公司及募集资金投资项目的实施子公司恒腾差别化、嘉兴石化有 限公司(以下简称嘉兴石化)、浙江恒优化纤有限公司(以下简称恒优化纤)对募集资金实 行专户存储, 在银行设立募集资金专户, 并连同保荐机构财通证券股份有限公司于 2018年 11月28日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国农业银行股份有限公司桐乡支 行、中国工商银行股份有限公司长兴支行、中国工商银行股份有限公司平湖支行、中国银行 股份有限公司平湖支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义 务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集 资金时已经严格遵照履行。
- 募集资金专户存储情况
第6页共15页
截至 2018年12月31日,本公司及恒腾差别化、嘉兴石化、恒优化纤有5个募集资金 专户, 募集资金存放情况如下:
| 单位: | 人民币元 |
|---|---|
| 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 注 备 |
|---|---|---|---|---|
| 本公司 | 中国工商银行股份有限公 司桐乡支行 |
1204075029200035183 | 251, 634, 721, 59 | 活期 |
| 本公司 | 中国农业银行股份有限公 司桐乡市支行 |
19370201040053171 | 46, 559, 737, 97 | 活期 |
| 恒腾差别化 | 中国工商银行股份有限公 司长兴支行 |
1205270029200879478 | 29, 147, 202, 24 | 活期 |
| 嘉兴石化 | 中国工商银行股份有限公 | 1204080129200196374 | 已销户 | [注] |
| 司嘉兴乍浦支行 | 1204080129200196401 | 45, 949, 057.50 | 活期 | |
| 恒优化纤 | 中国银行股份有限公司平 湖乍浦支行 |
371475451538 | 37, 449, 434. 73 | 活期 |
| 计 合 |
410, 740, 154. 03 | |||
[注]: 截至 2018年12月31日, 嘉兴石化募集资金已使用完毕并注销专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 2016年度非公开发行股票募集资金
- 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
- 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
- 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(二) 2017年度非公开发行股票募集资金
- 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。
- 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
- 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 2018年度可转债募集资金
- 募集资金使用情况对照表
第7页共15页
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 3。
- 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
- 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
闲置募集资金情况说明
2018年度可转债募集资金
根据 2018年11月30日公司第七届董事会第十八次会议审议通过,公司可使用最高额 度不超过 160,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理, 投资安全性高、流动性好 的产品, 期限不超过 12 个月, 在额度范围内可滚动使用。截至 2018年12月 31日, 公司使 用闲置募集资金购买银行结构性存款及保本型银行理财产品情况如下:
单位: 人民币万元
| 产品名称 | 金额 | 预期年化收 益率(%) |
起始日 | 到期日 | 是否 收回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行利多多公司 18J2576 期人民币对公结构性存款 |
30,000.00 | 4.00 | 2018, 12, 3 | 2019.1.7 | 否 |
| 中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 结构性存款 C18100176 |
30,000.00 | 4.25 | 2018, 12, 4 | 2019.6.4 | 否 |
| 光大银行股份有限公司杭州分行结构 性存款 |
30,000.00 | 4.20 | 2018.12.4 | 2019.3.4 | 否 |
| 交通银行蕴通财富结构性存款2个月 | 40,000.00 | 4.15 | 2018, 12, 3 | 2019.2.11 | 否 |
| 上海浦东发展银行利多多公司 18JG2578 期人民币对公结构性存款 |
10,000.00 | 4.00 | 2018.12.4 | 2019.1.7 | 否 |
| 中国农业银行股份有限公司桐乡市支 行"汇利丰"2018年第5701 期对公定 制人民币结构性存款产品 |
15,000.00 | 3.95 | 2018.12.12 | 2019.1.14 | 否 |
| 计 숌 |
155,000.00 |
附件: 1. 2016年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
-
2017年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
-
2018年度可转债募集资金使用情况对照表
| 单位:人民币万元 | 351.49 | 297, 786. 70 | 项目可行性 重大变化 是否发生 |
否 | 否 | I | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是否达 到预计 效益 |
否 | 否 | $\overline{\phantom{a}}$ | T | |||||||||||
| 的效益[注3] 本年度实现 |
12,869.83 [注4] |
6,712.57 [注5] |
I | ||||||||||||
| 预定可使 项目达到 用状态日 期 |
2016年3 月1日 |
注1 | [注2] | ||||||||||||
| $(4) = (2) / (1)$ 截至期末投入 进度(%) |
100.07 | 102.12 | 95.56 | 99.26 | Æ | 无 | $#$ | 无 | Æ | Æ | |||||
| 2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表 | 投入金额与承诺 投入金额的差额 截至期末累计 $(3) = (2) - (1)$ |
88.01 | 1,694.99 | $-3,996.30$ | $-2, 213.30$ | ||||||||||
| 2018年度 | 本年度投入募集资金总额 | 己累计投入募集资金总额 | 累计投入金额 截至期末 (2) |
130,088.01 | 81,694.99 | 86,003.70 | 297, 786.70 | ||||||||
| 投入金额 本年度 |
351.49 | 351.49 | |||||||||||||
| 295, 949.15 | 0.00 | 0.00 | 截至期末 承诺投入 金额 $\widehat{\Xi}$ |
130,000.00 | 80,000.00 | 90,000.00 | 300,000.00 | ||||||||
| 投资总额 调整后 |
130,000.00 | 80,000.00 | 90,000.00 | 300,000.00 | |||||||||||
| 100 | 13045 | 募集资金承 诺投资总额 |
130,000.00 | 80,000.00 | 90,000.00 | 300,000.00 | 投资相关产品的情况 | ||||||||
| 分析限公 | 更项目(含 部分变更) 是否已变 |
否 | 否 | $\overline{\mathbb{A}}$ | |||||||||||
| 附件 | 编制单位:桐昆集团股 | 募集资金总额 | 变更用途的募集资金总额 | 变更用途的募集资金总额比例 | 承诺投资 项目 |
年产40万吨差别化 纤维项目 |
年产38万吨DTY差 别化纤维项目 |
补充流动资金 | $\pm$ ∜¤ |
未达到计划进度原因(分具体项目) | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 对闲置募集金进行现金管理, | 募集资金其他使用情况 |
第 10 页 共 15 页
2 条流水线打包机、4 台织袜机、500 辆丝车。二期工程投入加弹机 48 台,第一台加弹机于 2017 月 7 月开机,已在 2018 年 1 月底全部开机。三期 [注 1]: 公司年产38万吨DTY差别化纤维项目分三期建设, 其中一期工程已于2016年4月2日达到可使用状态, 一期工程投入48台加弹机、 工程投入的部分加弹机46台已在2018年陆续开机。 [注 2]: 公司 2016年度非公开发行 A 股股票募集资金总额在扣除相关发行费用后, 优先投入年产40 万吨差别化纤维项目和年产38 万吨 DTY 差 别化纤维项目,实际收到募集资金金额扣除以上两个募集资金项目承诺投资金额后86,003.70万元已于募集资金到位后补充流动资金。
[注 4]: 公司年产 40 万吨差别化纤维项目于 2016 年 3 月 1 日达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年 58, 907. 60 万元, 按该项 目募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算的年度效益应为43,265.47万元,2018年度实际效益未达到预计效益。 [注 5]: 该项目效益为正常生产年 32, 802. 90 万元。该项目分三期建设, 其中一期工程已于 2016 年 4 月 2 日达到可使用状态, 一期工程投入 48 台加弹机、2条流水线打包机、4台织袜机、500辆丝车。二期工程投入加弹机48台,第一台加弹机于2017月7月开机,已在2018年1月底全部 开机。三期工程投入的部分加弹机46台已在2018年陆续开机。
页 共 15 页 $\equiv$ 第
| 单位:人民币万元 | 1, 577.54 | 98, 963.24 | 项目可行 性是否发 重大变化 生 |
КД | 否 | КД | l | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是否达 到预计 效益 |
否 | 否 | 是 | $\overline{1}$ | ||||||||||
| 本年度实现的效 益注1 |
7,766.44[注 2] | 4,314.69 注 3 | 2,301.16[注4] | $\overline{\phantom{a}}$ | ||||||||||
| 预定可使 项目达到 用状态日 期 |
2017年4 贝 |
7 2017年 月 |
2017年9 月 |
|||||||||||
| 截至期末投入 $(4) = (2) / (1)$ 进度(%) |
98.08 | 100.00 | 100.00 | 98.96 | Æ | Æ | 无 | Æ | 无 | |||||
| 2017 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表 | 投入金额与承诺 投入金额的差额 截至期末累计 $(3) = (2) - (1)$ |
$-1,036.76$ | $-1,036.76$ | |||||||||||
| 2018年度 | 本年度投入募集资金总额 | 己累计投入募集资金总额 | 累计投入金额 截至期末 (2) |
52, 963.24 | 30,000.00 | 16,000.00 | 98, 963.24 | |||||||
| 投入金额 本年度 |
577.54 l, |
577.54 $\mathbf{1},$ |
||||||||||||
| 98,900.05 | 0.00 | 0.00 | 截至期末 承诺投入 金额 $\left(1\right)$ |
54,000.00 | 30,000.00 | 16,000.00 | 100,000.00 | |||||||
| 投资总额 调整后 |
54,000.00 | 30,000.00 | 16,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||
| ċ٥ | 诺投资总额 募集资金承 |
54,000.00 | 30,000.00 | 16,000.00 | 100,000.00 | |||||||||
| 有限公司 | (含語分) 是否已变 更项目 变更) |
否 | КД | 否 | (分具体项目) | |||||||||
| 附件2 | 桐昆集团股份 孕 编制单位: |
募集资金总额 | 变更用途的募集资金总额 2000115 | 变更用途的募集资金总额比例 | 承诺投资 项目 |
年产 30 万吨功能性纤 维项目 |
年产20万吨多孔扁平 舒感纤维技改项目 |
引进全自动智能化包 装流水线建设项目 |
计 ∜¤ |
未达到计划进度原因 | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 对闲置募集金进行现金管理, 投资相关产品的情况 |
12页共15页 第
募集资金其他使用情况
无
[注 2]: 年产 30万吨功能性纤维项目于 2017年4月底聚合装置, 后道直接纺功能性纤维长丝部分达到可使用状态并投入使用, 2017年5月底 所有生产线均已安装完成并投入使用。该项目效益为正常生产年 37,477.10 万元,投产产一年产能达到 60%,折合效益应为 22,486.26 万元,按该 项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为19,720.81万元,2018年度实际效益未达到预计 效益。 注 3: 年产 20万吨多孔扁平舒感纤维技改项目于 2017年7月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年 13,894.10 万元, 投产 一年产能达到70%,折合效益应为9,725.87万元,按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时 间计算为 8,618.52 万元, 2018年度实际效益未达到预计效益。 第
[注 4]: 引进全自动智能化包装流水线建设项目于 2017年9月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年 3,115.51 万元, 投产第 一年产能达到70%,折合效益应为2,180.85万元,按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间 计算为 1,545.28万元,2018年度实际效益达到预计效益。
页 共 15 页 $13$ 第
| 单位:人民币万元 | 181,766.03 | 181,766.03 | 项目可行性 是否 |
达到 | 重大变化 是否发生 预计 |
效益 | 否 否 |
否 否 |
否 否 |
否 | КД | 否 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度实现的效 | 益注1 | 1,136.38 [注 2] | 1, 195. 29 注 3 | 403.63[注4] | 尚未建设完成 | 尚未建设完成 | 尚未建设完成 | ||||||||||
| 项目达到 | 预定可使 | 用状态日 | 期 | $\overline{5}$ 2018年 月 |
4 2018年 叮 |
2018年6 月 |
$\overline{\phantom{a}}$ | ï | |||||||||
| 截至期末投入 | $(4) = (2) / (1)$ 进度(%) |
100.00% | 100.00% | 45.67% | 41.27% | 31.40% | 28.25% | $\mathbb{I}$ | 无 | Æ | |||||||
| 截至期末累计 | 投入金额与承诺 | 投入金额的差额 | $(3) = (2) - (1)$ | $-67, 912.96$ | -46, 984. 29 | $-44,592.95$ | $-38, 743.76$ | $-198, 233, 96$ | |||||||||
| 2018年度可转债募集资金使用情况对照表 | 2018年度 | 本年度投入募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 截至期末 | 累计投入金额 $\begin{pmatrix} 2 \end{pmatrix}$ |
24,000.00 | 32,000.00 | 57,087.04 | 71 33,015. |
20, 407.05 | 15, 256. 24 | 181,766.04 | |||||
| 本年度 | 投入金额 | 24,000.00 | 32,000.00 | 57,087.04 | 71 $\overline{5}$ . 33,01 |
20, 407.05 | 15, 256. 24 | 181,766.04 | |||||||||
| 377, 671.70 | 0.00 | 0.00 | 截至期末 | 承诺投入 | 金额 | $\left(1\right)$ | 24,000.00 | 32,000.00 | 125,000.00 | 80,000.00 | 65,000.00 | 54,000.00 | 380,000.00 | ||||
| 调整后 | 投资总额 | 24,000.00 | 32,000.00 | 125,000.00 | 80,000.00 | 65,000.00 | 54,000.00 | 380,000.00 | |||||||||
| F 不公司 |
٥ | 募集资金承 | 诺投资总额 | 24,000.00 | 32,000.00 | 125,000.00 | 80,000.00 | 65,000.00 | 54,000.00 | 380,000.00 | |||||||
| 国 | 是否己变 | 更项目 | (含铅分 | 变更) | 否 | ₭д | $\overline{K}$ | 否 | 否 | $\overline{a}$ | |||||||
| 编制单位:桐昆集团胶份 | BOA 募集资金总额 |
变更用途的募集资金总额o, | 变更用途的募集资金总额比例 | 承诺投资 | 项目 | 年产 30 万吨差别化纤 维项目 |
年产 20 万吨高功能全 差别化纤维技改项目 |
年产60万吨功能性差 别化纤维项目 |
年产 30 万吨绿色智能 化纤维项目 |
年产 30 万吨差别化 POY 项目 |
年产30万吨差别化 POY 技改项目 |
计 ◁ឹ |
未达到计划进度原因(分具体项目) | 项目可行性发生重大变化的情况说明 |
附件3
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| 年产30万吨差别化纤维项目于2018年5月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年30,481.70万元,投产第一年产能 部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算。 详见本报告第六点其他之说明 $\overline{\mathcal{K}}$ Æ 达到 50.00%, 折合效益应为 15, 240.85 万元, 按该项目达到预定可使 [注4]: 年产60万吨功能性差别化纤维项目于2018年6月达到 年产能达到 50.00%,折合效益应为 19,448.65 万元,按该项目达到预 产第一年产能达到70.00%,折合效益应为14,086.63万元,按该项目 生产时间计算为 3,339.05 万元, 2018年度实际效益未达到预计效益 注 3: 年产 20万吨高功能全差别化纤维技改项目于 2018年4 注1: 实现的效益按该项目达到预定可使用状态募集资金投入 间计算为 4,823.57万元,2018年度实际效益未达到预计效益。 为 2, 144. 44 万元, 2018年度实际效益未达到预计效益。 投资相关产品的情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 对闲置募集金进行现金管理, [注2]: 募集资金其他使用情况 |
根据 2018年11月30日公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过的《关于以募集资金置 用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 目预先投入的自筹资金的议案》以及其他相关程序, $75\,\overline{\text{JJ}}\,\overline{\text{J}}\text{L}$ 换募投项 163, 453. |
|---|---|
| 用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算 | |
| 投 月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年20,123.75 万元, |
|
| 达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际 | |
| 可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年38,897.30 万元,投产第 | |
| 定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时 | |
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