TongHwa — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 10, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 408,956 | 16.61 | 56,186 | 2.52 | 83,430 | 3.63 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,887 | 0.12 | 2,856 | 0.13 | 2,963 | 0.13 |
| 應收帳款淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 0.00 |
| 應收融資租賃款淨額 | 0 | 0.00 | 827 | 0.04 | 1,644 | 0.07 |
| 其他應收款淨額 | 385 | 0.02 | 1,196 | 0.05 | 800 | 0.03 |
| 本期所得稅資產 | 2 | 0.00 | 5 | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 存貨 | 26,106 | 1.06 | 100,570 | 4.50 | 167,580 | 7.29 |
| 預付款項 | 10,027 | 0.41 | 15,318 | 0.69 | 17,251 | 0.75 |
| 其他流動資產 | 66 | 0.00 | 50 | 0.00 | 118 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 448,429 | 18.21 | 177,008 | 7.93 | 273,807 | 11.91 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 6,175 | 0.25 | 5,623 | 0.25 | 5,583 | 0.24 |
| 採用權益法之投資 | 4,982 | 0.20 | 5,125 | 0.23 | 5,583 | 0.24 |
| 不動產、廠房及設備 | 818,551 | 33.24 | 872,229 | 39.06 | 895,044 | 38.92 |
| 使用權資產 | 17,994 | 0.73 | 807 | 0.04 | 1,776 | 0.08 |
| 投資性不動產淨額 | 1,155,049 | 46.91 | 1,155,049 | 51.73 | 1,090,902 | 47.44 |
| 遞延所得稅資產 | 888 | 0.04 | 6,313 | 0.28 | 1,720 | 0.07 |
| 其他非流動資產 | 10,298 | 0.42 | 10,832 | 0.49 | 25,107 | 1.09 |
| 非流動資產合計 | 2,013,937 | 81.79 | 2,055,978 | 92.07 | 2,025,715 | 88.09 |
| 資產總額 | 2,462,366 | 100.00 | 2,232,986 | 100.00 | 2,299,522 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 60,000 | 2.69 | 20,688 | 0.90 |
| 合約負債－流動 | 5 | 0.00 | 409 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 15 | 0.00 | 3,623 | 0.16 | 43 | 0.00 |
| 應付票據－關係人 | 46 | 0.00 | 4,451 | 0.20 | 5,262 | 0.23 |
| 應付帳款 | 0 | 0.00 | 656 | 0.03 | 2,582 | 0.11 |
| 其他應付款 | 14,691 | 0.60 | 17,423 | 0.78 | 17,054 | 0.74 |
| 租賃負債－流動 | 1,824 | 0.07 | 1,652 | 0.07 | 3,114 | 0.14 |
| 其他流動負債 | 1,732 | 0.07 | 33,368 | 1.49 | 32,796 | 1.43 |
| 流動負債合計 | 18,313 | 0.74 | 121,582 | 5.44 | 81,539 | 3.55 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,842,000 | 74.81 | 1,330,834 | 59.60 | 1,346,728 | 58.57 |
| 遞延所得稅負債 | 371,395 | 15.08 | 371,395 | 16.63 | 359,585 | 15.64 |
| 租賃負債－非流動 | 16,173 | 0.66 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 1,041 | 0.04 | 1,784 | 0.08 | 3,089 | 0.13 |
| 非流動負債合計 | 2,230,609 | 90.59 | 1,704,013 | 76.31 | 1,709,402 | 74.34 |
| 負債總額 | 2,248,922 | 91.33 | 1,825,595 | 81.76 | 1,790,941 | 77.88 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 568,343 | 23.08 | 568,343 | 25.45 | 568,343 | 24.72 |
| 股本合計 | 568,343 | 23.08 | 568,343 | 25.45 | 568,343 | 24.72 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 8,006 | 0.33 | 8,005 | 0.36 | 8,005 | 0.35 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 1,560 | 0.06 | 1,560 | 0.07 | 1,560 | 0.07 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -871,748 | -35.40 | -677,220 | -30.33 | -576,108 | -25.05 |
| 保留盈餘合計 | -870,188 | -35.34 | -675,660 | -30.26 | -574,548 | -24.99 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 588,257 | 23.89 | 587,674 | 26.32 | 587,741 | 25.56 |
| 庫藏股票 | -80,969 | -3.29 | -80,969 | -3.63 | -80,969 | -3.52 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 213,449 | 8.67 | 407,393 | 18.24 | 508,572 | 22.12 |
| 非控制權益 | -5 | 0.00 | -2 | 0.00 | 9 | 0.00 |
| 權益總額 | 213,444 | 8.67 | 407,391 | 18.24 | 508,581 | 22.12 |
| 負債及權益總計 | 2,462,366 | 100.00 | 2,232,986 | 100.00 | 2,299,522 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,543,000 | | 2,543,000 | | 2,543,000 | |