TongHwa — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

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合併現金流量表

本資料由東華公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -221,593 | -186,831 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -221,593 | -186,831 |
| 折舊費用 | 10,963 | 33,257 |
| 利息費用 | 26,121 | 24,268 |
| 利息收入 | -32 | -68 |
| 股利收入 | -42 | -83 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -290 | 385 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,294 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 33,996 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3 | -6 |
| 其他項目 | -658 | -505 |
| 收益費損項目合計 | 61,767 | 57,248 |
| 應收帳款（增加）減少 | 0 | 321 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,196 | 987 |
| 存貨（增加）減少 | 81,179 | 47,256 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,837 | -5,074 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11 | 58 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -824 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 88,399 | 43,548 |
| 合約負債增加（減少） | 148 | -2,781 |
| 應付票據增加（減少） | -3,600 | -2,455 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -4,426 | -357 |
| 應付帳款增加（減少） | -656 | -22,046 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,414 | -3,050 |
| 其他流動負債增加（減少） | -111 | 656 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -3,189 |
| 其他營業負債增加（減少） | -196 | 62 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,255 | -33,160 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 75,144 | 10,388 |
| 調整項目合計 | 136,911 | 67,636 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -84,682 | -119,195 |
| 收取之利息 | 32 | 68 |
| 支付之利息 | -24,694 | -24,671 |
| 退還（支付）之所得稅 | -194 | 10 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -109,538 | -143,788 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,356 | -15,706 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 21,300 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 702 | 965 |
| 其他非流動資產減少 | 482 | 5 |
| 收取之股利 | 0 | 83 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 20,128 | -14,653 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -60,000 | 20,688 |
| 舉借長期借款 | 1,842,000 | 200,000 |
| 償還長期借款 | -1,362,555 | -223,556 |
| 存入保證金減少 | -523 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,747 | -1,921 |
| 庫藏股票處分 | 119 | 0 |
| 其他籌資活動 | 1 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 417,295 | -4,789 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3 | 6 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 327,882 | -163,224 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 56,186 | 205,371 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 384,068 | 42,147 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 384,068 | 42,147 |