TongHwa — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 384,068 | 15.81 | 56,186 | 2.52 | 42,147 | 1.89 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,277 | 0.13 | 2,856 | 0.13 | 2,761 | 0.12 |
| 應收融資租賃款淨額 | 0 | 0.00 | 827 | 0.04 | 1,320 | 0.06 |
| 其他應收款淨額 | 42 | 0.00 | 1,196 | 0.05 | 323 | 0.01 |
| 本期所得稅資產 | 2 | 0.00 | 5 | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 存貨 | 19,391 | 0.80 | 100,570 | 4.50 | 145,115 | 6.52 |
| 預付款項 | 8,481 | 0.35 | 15,318 | 0.69 | 16,470 | 0.74 |
| 其他流動資產 | 39 | 0.00 | 50 | 0.00 | 63 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 415,300 | 17.10 | 177,008 | 7.93 | 208,202 | 9.35 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 6,302 | 0.26 | 5,623 | 0.25 | 5,463 | 0.25 |
| 採用權益法之投資 | 5,415 | 0.22 | 5,125 | 0.23 | 5,339 | 0.24 |
| 不動產、廠房及設備 | 818,467 | 33.69 | 872,229 | 39.06 | 886,397 | 39.81 |
| 使用權資產 | 17,516 | 0.72 | 807 | 0.04 | 1,292 | 0.06 |
| 投資性不動產淨額 | 1,155,049 | 47.55 | 1,155,049 | 51.73 | 1,090,902 | 48.99 |
| 遞延所得稅資產 | 888 | 0.04 | 6,313 | 0.28 | 1,717 | 0.08 |
| 其他非流動資產 | 10,418 | 0.43 | 10,832 | 0.49 | 27,459 | 1.23 |
| 非流動資產合計 | 2,014,055 | 82.90 | 2,055,978 | 92.07 | 2,018,569 | 90.65 |
| 資產總額 | 2,429,355 | 100.00 | 2,232,986 | 100.00 | 2,226,771 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 60,000 | 2.69 | 20,688 | 0.93 |
| 合約負債－流動 | 557 | 0.02 | 409 | 0.02 | 1,169 | 0.05 |
| 應付票據 | 23 | 0.00 | 3,623 | 0.16 | 14 | 0.00 |
| 應付票據－關係人 | 25 | 0.00 | 4,451 | 0.20 | 4,939 | 0.22 |
| 應付帳款 | 0 | 0.00 | 656 | 0.03 | 3 | 0.00 |
| 其他應付款 | 14,083 | 0.58 | 17,423 | 0.78 | 16,392 | 0.74 |
| 租賃負債－流動 | 1,564 | 0.06 | 1,652 | 0.07 | 2,635 | 0.12 |
| 其他流動負債 | 1,536 | 0.06 | 33,368 | 1.49 | 33,468 | 1.50 |
| 流動負債合計 | 17,788 | 0.73 | 121,582 | 5.44 | 79,308 | 3.56 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,842,000 | 75.82 | 1,330,834 | 59.60 | 1,338,790 | 60.12 |
| 遞延所得稅負債 | 371,395 | 15.29 | 371,395 | 16.63 | 359,579 | 16.15 |
| 租賃負債－非流動 | 15,711 | 0.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 1,065 | 0.04 | 1,784 | 0.08 | 2,056 | 0.09 |
| 非流動負債合計 | 2,230,171 | 91.80 | 1,704,013 | 76.31 | 1,700,425 | 76.36 |
| 負債總額 | 2,247,959 | 92.53 | 1,825,595 | 81.76 | 1,779,733 | 79.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 568,343 | 23.39 | 568,343 | 25.45 | 568,343 | 25.52 |
| 股本合計 | 568,343 | 23.39 | 568,343 | 25.45 | 568,343 | 25.52 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 8,006 | 0.33 | 8,005 | 0.36 | 8,005 | 0.36 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 1,560 | 0.06 | 1,560 | 0.07 | 1,560 | 0.07 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -904,641 | -37.24 | -677,220 | -30.33 | -637,324 | -28.62 |
| 保留盈餘合計 | -903,081 | -37.17 | -675,660 | -30.26 | -635,764 | -28.55 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 588,774 | 24.24 | 587,674 | 26.32 | 587,419 | 26.38 |
| 庫藏股票 | -80,651 | -3.32 | -80,969 | -3.63 | -80,969 | -3.64 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 181,391 | 7.47 | 407,393 | 18.24 | 447,034 | 20.08 |
| 非控制權益 | 5 | 0.00 | -2 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 權益總額 | 181,396 | 7.47 | 407,391 | 18.24 | 447,038 | 20.08 |
| 負債及權益總計 | 2,429,355 | 100.00 | 2,232,986 | 100.00 | 2,226,771 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,532,865 | | 2,542,865 | | 2,542,865 | |