Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — Audit Report / Information 2014

Apr 18, 2014

Veś.

通化葡萄酒股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项说明

2013年度

中准会计师事务所 (特殊普通合伙) Zhongzhun Certified Public Accountants

(电话) TEL: $(010)88356126$ (传真) FAX: $(010)88354837$ (邮编) POSTCODE: 100044 $(101)$ ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼4层

中准会计师事务所 (特殊普通合伙) Zhongzhun Certified Public Accountants

关于通化葡萄酒股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

中准专审字[2014]1207号

通化葡萄酒股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了贵公司 2013年12月31日 的合并及母公司资产负债表、2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有 者权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注, 并于 2014 年 4 月 18 日签发了中准审字[2014]1239号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发「2003]56 号 文)的要求,贵公司编制了列示于本专项说明所附的2013年度贵公司控股股东及其 他关联方资金占用情况汇总表(以下简称"情况表")。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对 情况表所载资料与我所审计贵公司 2013 年度财务报告时所复核的会计资料和经审计 的财务报告的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现重大不一致的情况。除了 对贵公司实施 2013年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外, 我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序, 为了更好地理解贵公司的控股股东 及其他关联方占用资金情况, 后附情况表应当与己审计的会计报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用,不得用 作任何其他目的。

附件:

1、通化葡萄酒股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总

表

二〇一四年四月十八日

主题词: 通化葡萄酒股份有限公司	专项报告
地址: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层	邮编:100044	电话:010-88356126
Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing	Postal code: 100044	Tel: 010-88356126

通化葡萄酒股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位: 通化葡萄酒股份有限公司										单位: 人民币元
资金占用力资源	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2013年期初占用资金余 额	2013年度占用累计发生 金额(不含古用资金利) 息)。	2013年度占 用资金的利 息	2013年度偿还累计发生 金額	2013年期末占用资金 余额	占用形成 原因	古用性质
控股度东一头所 控制及及具附属	事样嘉德投资有 限公詞	大股东	其他应付款	$-50,000,000,00$	50,000,000.00				往来借款	非经营性占 用
$\begin{picture}(20,20) \put(0,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1$
小计					50,000,000.00
上市公司的子公	通化润通酒水销 售有限公司	子公司	其他应收款		112, 359, 374.09		5, 603, 478.00	106, 755, 896. 09 往来借款		非经营性占
	仰慕世家国际酒 业(北京)有限 子公司 公司		其他应收款		4, 477, 582, 90			4,477,582.90 往来借款		非经营性占
	集安市通葡酒庄 有限公司	子公司	其他应收款	3, 459, 802. 60	7, 924, 783. 35		9, 428, 354. 65	1,956,231.30 往来借款		非经营性占
	通化润通酒水销 子公司 售有限公司		应收账款	87, 735, 662, 55	$-34, 776, 698, 30$		52, 091, 891.89			867,072.36 销售商品 经营性占用
	仰慕世家国际酒 司及其附属企业 业(北京) 有限 子公司 公司		应收账款		1, 138, 696, 00		100, 350.00	1,038,346.00 销售商品 经营性占用
小计
				91, 195, 165, 15	91, 123, 738.04		67, 224, 074.54	115, 095, 128.65
关联自然人及其 控制的法人
小计
小计
总计				91, 195, 465, 15	141, 123, 738, 04		67.224 074 54	115 095 128 65