TKE — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由燦坤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 202,744 | 121,475 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -7,537 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 202,744 | 113,938 |
| 折舊費用 | 42,785 | 63,255 |
| 攤銷費用 | 1,913 | 2,472 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,622 | 8,754 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -19 | -429 |
| 利息費用 | 1 | 0 |
| 利息收入 | -3,476 | -3,149 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 371 | 1,852 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 20,539 | 2,641 |
| 處分其他資產損失（利益） | 1,710 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 44,585 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 106,787 | 75,396 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,020 | 765 |
| 應收票據（增加）減少 | -113 | 3,740 |
| 應收帳款（增加）減少 | 27,351 | 19,675 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,654 | 2,689 |
| 存貨（增加）減少 | 332,802 | 297,927 |
| 預付款項（增加）減少 | -120,210 | -100,515 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -786 | -4,058 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 235,410 | 220,223 |
| 應付票據增加（減少） | -1,660 | -15,054 |
| 應付帳款增加（減少） | 137,056 | -515,849 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -32,343 | -36,995 |
| 其他應付款增加（減少） | -80,469 | -124,575 |
| 負債準備增加（減少） | -2,012 | 57,492 |
| 預收款項增加（減少） | -27,242 | -47,220 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,358 | -302 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,211 | -946 |
| 其他營業負債增加（減少） | 882 | -25,701 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,641 | -709,150 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 231,769 | -488,927 |
| 調整項目合計 | 338,556 | -413,531 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 541,300 | -299,593 |
| 收取之利息 | 2,348 | 2,700 |
| 支付之利息 | -1 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -189 | -343 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 543,458 | -297,236 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -67,375 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -1,237 |
| 處分子公司 | 0 | 137,242 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -83,611 | -88,643 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 278 | 53 |
| 存出保證金減少 | 549 | 1,569 |
| 取得無形資產 | 0 | -5,524 |
| 其他金融資產增加 | -124 | -6,756 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -690 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -150,283 | 36,014 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 3,100 |
| 存入保證金增加 | 0 | 6,677 |
| 存入保證金減少 | -7,576 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -44,707 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -52,283 | 9,777 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,571 | 1,826 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 338,321 | -249,619 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,309,269 | 1,233,938 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,647,590 | 984,319 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,647,590 | 984,319 |