TKD Science and Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2020

Oct 30, 2020

2020 年第三季度报告

公司代码：603738 公司简称：泰晶科技

泰晶科技股份有限公司 2020 年第三季度报告

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2020 年第三季度报告

目录

一、重要提示 ............................................................................................................................................. 3 二、公司基本情况 ..................................................................................................................................... 3 三、重要事项 ............................................................................................................................................. 6 四、附录 ..................................................................................................................................................... 9

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人喻信东、主管会计工作负责人喻家双及会计机构负责人（会计主管人员）马阳保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

2.1 主要财务数据
		单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	1,242,094,512.80	1,182,136,280.30	5.07
归属于上市公司股东的净资产	783,802,948.02	744,438,316.81	5.29
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告 期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	63,030,680.36	138,167,824.39	-54.38
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告 期末（1-9月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	436,220,522.71	418,796,940.97	4.16
归属于上市公司股东的净利润	11,084,633.80	6,051,140.94	83.18
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	4,944,782.71	3,077,138.32	60.69
加权平均净资产收益率（%）	1.47	0.94	增加0.53个百分点
基本每股收益（元/股）	0.07	0.04	75.00
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.03	133.33

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非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9月）	年初至报告 期末金额 （1-9月）	说 明
非流动资产处置损益	-40,728.16	-42,771.80
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	3,905,408.10	5,862,591.88
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	559,012.41	1,929,916.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）	-145,177.75	-374,185.38
所得税影响额	-688,638.41	-1,235,699.89
合计	3,589,876.19	6,139,851.09

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

			单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）			24,109
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量
喻信东	53,912,310	31.68	0	质押	26,960,000	境内自然人
王丹	12,461,428	7.32	0	质押	8,720,000	境内自然人
杨明焕	8,509,690	5.00	0	无	0	境内自然人
喻信辉	8,442,200	4.96	0	无	0	境内自然人
喻慧玲	2,330,000	1.37	0	无	0	境内自然人
上海百兴年代创 业投资有限公司	1,778,473	1.04	0	无	0	境内非国有 法人
王金涛	1,561,500	0.92	0	无	0	境内自然人
王斌	1,428,000	0.84	0	无	0	境内自然人
龚雯英	1,383,200	0.81	0	无	0	境内自然人
屈新球	1,190,001	0.70	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流 通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
喻信东		53,912,310		人民币普通股		53,912,310
王丹		12,461,428		人民币普通股		12,461,428
杨明焕		8,509,690		人民币普通股		8,509,690
喻信辉		8,442,200		人民币普通股		8,442,200
喻慧玲		2,330,000		人民币普通股		2,330,000
上海百兴年代创业投资有限公司		1,778,473		人民币普通股		1,778,473
王金涛		1,561,500		人民币普通股		1,561,500
王斌		1,428,000		人民币普通股		1,428,000
龚雯英		1,383,200		人民币普通股		1,383,200
屈新球		1,190,001		人民币普通股		1,190,001
上述股东关联关系或一致行动的 说明		上述股东中，喻信东、王丹、喻信辉和喻慧玲为公司控股股东 和实际控制人，王丹为喻信东的配偶，喻信辉为喻信东的弟弟， 喻慧玲为喻信东的妹妹，屈新球为王丹的姨父。公司未知其他 股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收 购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明		不适用

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• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
项目	2020 年9 月30 日	2019 年12 月31 日	增减幅度（%）	原因说明
应收票据	2,663,289.82	4,148,840.45	-35.81	主要是报告期内公司商业承兑 汇票背书转让增加所致
应收款项融资	5,354,700.56	11,289,474.31	-52.57	主要是报告期内公司银行承兑 汇票背书转让增加所致
预付款项	10,873,407.72	4,184,602.31	159.84	主要是报告期内公司预付材料 款增加所致
其他应收款	6,417,610.15	12,230,430.58	-47.53	主要是报告期内公司对外往来 款减少所致
其他流动资产	17,896,260.95	10,486,331.37	70.66	主要是报告期内公司预交及待 抵扣税金增加所致
在建工程	35,045,198.04	14,004,513.45	150.24	主要是报告期内公司在安装设 备和建筑物增加所致
其他非流动资产	68,781,527.75	17,101,588.59	302.19	主要是报告期内公司开展项目 预付工程款和设备款增加所致
短期借款	190,000,000.00	120,000,000.00	58.33	主要是报告期内公司银行借款 增加所致
预收款项	165,133.27	5,989,973.05	-97.24	主要是报告期内公司根据新准 则要求，预收款项科目调整到合 同负债所致
合同负债	6,741,089.08		不适用	主要是报告期内公司根据新准 则要求，预收款项科目调整到合 同负债所致
应交税费	9,966,695.73	6,686,043.63	49.07	主要是报告期末公司应交增值 税和所得税增加所致
其他应付款	1,857,187.82	5,603,102.96	-66.85	主要是报告期内公司支付往来 款增加所致
应付债券		50,757,074.21	不适用	主要是报告期内公司可转换债 券转股及赎回所致

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项目	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）	增减幅度（%）	原因说明
其他收益	5,862,591.88	3,302,810.61	77.50	主要是报告期内公司计入其他 收益的政府补助款增加所致
信用减值损失（损失 以“-”号填列）	-7,904,781.18	-1,937,687.40	307.95	主要是报告期内公司计提的信 用减值损失增加所致
资产减值损失（损失 以“-”号填列）	-5,216,946.60	-3,825,791.97	36.36	主要是报告期内公司计提的资 产减值损失增加所致
营业外收入	3,241,688.23	975,252.95	232.39	主要是报告期内公司收到控股 子公司深圳市鹏赫精密科技有 限公司小股东弥补经营亏损补 偿款所致
营业外支出	1,354,543.75	595,404.84	127.50	主要是报告期内公司疫情期间 对外捐赠支出增加所致
所得税费用	4,845,079.93	7,174,846.61	-32.47	主要是报告期内公司子公司随 州泰华电子科技有限公司取得 高新技术企业资质所致
净利润	10,319,978.82	7,051,836.75	46.34	主要是报告期内公司收入和毛 利率增加所致
项目	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）	增减幅度（%）	原因说明
收到的税费返还	2,716,556.69	7,018,625.62	-61.30	主要是报告期内公司收到的出 口退税较上年减少所致
收到其他与经营活 动有关的现金	7,185,394.82	35,581,105.01	-79.81	主要是报告期内公司收到的政 府补助减少所致
处置固定资产、无形 资产和其他长期资 产收回的现金净额	10,620.00	1,652,754.00	-99.36	主要是报告期内公司处置固定 资产减少所致
购建固定资产、无形 资产和其他长期资 产支付的现金	134,274,176.42	40,113,979.45	234.73	主要是报告期内公司开展项目 购买机器设备、支付工程款较上 年增加所致
支付其他与投资活 动有关的现金	2,000,000.00	18,000,000.00	-88.89	主要是报告期内公司减少对外 短期投资所致
取得借款收到的现 金	179,000,000.00	100,000,000.00	79.00	主要是报告期内公司银行借款 较上年增加所致
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金	17,186,407.44	26,180,502.97	-34.35	主要是报告期内公司分配股利 较上年减少所致
汇率变动对现金及 现金等价物的影响	-1,740,088.92	395,198.49	-540.31	主要是报告期内公司因人民币 对美元汇率下降导致汇兑损失 增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用

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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	泰晶科技股份有限公司
法定代表人	喻信东
日期	2020年10月30日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:泰晶科技股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2020 年9 月30 日	2019 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	130,869,105.03	152,274,899.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	2,663,289.82	4,148,840.45
应收账款	222,594,792.56	230,615,709.79
应收款项融资	5,354,700.56	11,289,474.31
预付款项	10,873,407.72	4,184,602.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	6,417,610.15	12,230,430.58
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	154,454,857.59	137,608,332.60
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	17,896,260.95	10,486,331.37
流动资产合计	551,124,024.38	562,838,621.36
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	8,249,364.99	7,836,630.54
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	27,994,206.19	29,216,546.59
固定资产	503,434,695.29	503,930,568.60
在建工程	35,045,198.04	14,004,513.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	30,950,601.06	31,801,933.46
开发支出
商誉
长期待摊费用	10,414,675.82	8,869,984.43
递延所得税资产	6,100,219.28	6,535,893.28
其他非流动资产	68,781,527.75	17,101,588.59
非流动资产合计	690,970,488.42	619,297,658.94
资产总计	1,242,094,512.80	1,182,136,280.30

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2020 年第三季度报告

流动负债：
短期借款	190,000,000.00	120,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	4,001,769.24
应付账款	99,038,477.74	98,809,702.15
预收款项	165,133.27	5,989,973.05
合同负债	6,741,089.08
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	14,893,055.58	15,466,386.50
应交税费	9,966,695.73	6,686,043.63
其他应付款	1,857,187.82	5,603,102.96
其中：应付利息		29,988.47
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		634,339.80
流动负债合计	326,663,408.46	253,189,548.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券		50,757,074.21
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	46,264,260.17	47,304,290.06
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	46,264,260.17	98,061,364.27
负债合计	372,927,668.63	351,250,912.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	170,193,798.00	167,111,516.00
其他权益工具		11,237,214.73
其中：优先股
永续债
资本公积	359,116,136.88	309,067,059.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	27,968,825.19	27,968,825.19
一般风险准备
未分配利润	226,524,187.95	229,053,701.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	783,802,948.02	744,438,316.81
少数股东权益	85,363,896.15	86,447,051.13
所有者权益（或股东权益）合计	869,166,844.17	830,885,367.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,242,094,512.80	1,182,136,280.30

法定代表人：喻信东 主管会计工作负责人：喻家双 会计机构负责人：马阳

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母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:泰晶科技股份有限公司

202 编制单位:泰晶科技股份有限公司	0年9月30日	0年9月30日
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2020 年9 月30 日	2019 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	74,835,546.35	80,934,554.55
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据		79,254.19
应收账款	149,497,206.19	146,855,006.24
应收款项融资	2,001,432.46	7,198,821.59
预付款项	59,108,166.51	109,343,445.90
其他应收款	49,018,272.04	48,826,399.85
其中：应收利息
应收股利
存货	43,454,547.70	44,459,045.37
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	6,257,022.52	3,518,039.06
流动资产合计	384,172,193.77	441,214,566.75
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	304,699,850.07	245,605,172.51
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	27,994,206.19	29,216,546.59
固定资产	144,071,063.20	150,486,941.31
在建工程	30,020,499.65	14,004,513.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	30,248,170.32	30,801,342.28
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,584,545.28	2,003,855.70
递延所得税资产	4,550,026.16	4,080,923.78
其他非流动资产	36,907,886.53	14,910,807.17
非流动资产合计	581,076,247.40	491,110,102.79
资产总计	965,248,441.17	932,324,669.54

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2020 年第三季度报告

流动负债：
短期借款	160,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	24,001,769.24	90,000,000.00
应付账款	21,231,037.32	15,678,906.41
预收款项	165,133.27	38,162,675.70
合同负债	24,060,223.26
应付职工薪酬	2,813,731.29	3,826,336.06
应交税费	4,405,378.64	4,287,794.56
其他应付款	528,414.37	762,620.58
其中：应付利息		29,988.47
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		8,125.16
流动负债合计	237,205,687.39	182,726,458.47
非流动负债：
长期借款
应付债券		50,757,074.21
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	43,476,619.54	44,775,911.95
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	43,476,619.54	95,532,986.16
负债合计	280,682,306.93	278,259,444.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	170,193,798.00	167,111,516.00
其他权益工具		11,237,214.73
其中：优先股
永续债
资本公积	361,769,940.06	311,720,862.43
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	27,968,825.19	27,968,825.19
未分配利润	124,633,570.99	136,026,806.56
所有者权益（或股东权益）合计	684,566,134.24	654,065,224.91
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	965,248,441.17	932,324,669.54

法定代表人：喻信东 主管会计工作负责人：喻家双 会计机构负责人：马阳

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2020 年第三季度报告

合并利润表

— 2020 年 1 9 月

编制单位：泰晶科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 （7-9 月）	2019 年第三季 度（7-9 月）	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）
一、营业总收入	192,736,117.90	162,488,155.39	436,220,522.71	418,796,940.97
其中：营业收入	192,736,117.90	162,488,155.39	436,220,522.71	418,796,940.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	182,445,981.28	154,585,255.55	416,096,206.99	402,985,996.62
其中：营业成本	153,941,240.38	133,704,160.12	347,924,501.36	339,066,798.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	897,347.31	719,914.05	2,237,352.11	1,994,862.67
销售费用	6,215,552.72	4,862,242.67	13,564,946.65	12,089,474.66
管理费用	10,799,813.26	9,116,674.04	28,009,385.80	27,217,612.84
研发费用	6,662,456.72	6,462,980.27	18,379,887.98	17,917,699.61
财务费用	3,929,570.89	-280,715.60	5,980,133.09	4,699,548.06
其中：利息费用	1,775,535.66	984,416.29	4,929,469.01	5,539,159.70
利息收入	409,539.87	354,492.80	864,710.56	728,837.16
加：其他收益	3,905,408.10	1,104,233.60	5,862,591.88	3,302,810.61
投资收益（损失以“－”号 填列）	299,893.56	223,911.76	412,734.45	345,995.89
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	299,893.56	223,911.76	412,734.45	345,995.89
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号 填列）
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以 “－”号填列）	-4,476,663.07	-4,801,449.56	-7,904,781.18	-1,937,687.40
资产减值损失（损失以 “－”号填列）	-3,041,307.41	1,303,824.25	-5,216,946.60	-3,825,791.97
资产处置收益（损失以 “－”号填列）				150,563.77
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	6,977,467.80	5,733,419.89	13,277,914.27	13,846,835.25
加：营业外收入	663,956.03	574,537.39	3,241,688.23	975,252.95
减：营业外支出	145,671.78	211,022.26	1,354,543.75	595,404.84
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	7,495,752.05	6,096,935.02	15,165,058.75	14,226,683.36
减：所得税费用	2,710,807.55	3,905,595.98	4,845,079.93	7,174,846.61

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2020 年第三季度报告

五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	4,784,944.50	2,191,339.04	10,319,978.82	7,051,836.75
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）	4,784,944.50	2,191,339.04	10,319,978.82	7,051,836.75
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）	5,853,999.40	1,739,362.59	11,084,633.80	6,051,140.94
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）	-1,069,054.90	451,976.45	-764,654.98	1,000,695.81
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综 合收益
（1）重新计量设定受益计划变 动额
（2）权益法下不能转损益的其 他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价 值变动
（4）企业自身信用风险公允价 值变动
2.将重分类进损益的其他综合 收益
（1）权益法下可转损益的其他 综合收益
（2）其他债权投资公允价值变 动
（3）金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准 备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额
七、综合收益总额	4,784,944.50	2,191,339.04	10,319,978.82	7,051,836.75
（一）归属于母公司所有者的综 合收益总额	5,853,999.40	1,739,362.59	11,084,633.80	6,051,140.94
（二）归属于少数股东的综合收 益总额	-1,069,054.90	451,976.45	-764,654.98	1,000,695.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	0.01	0.07	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.01	0.07	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的 净利润为：0 元。

法定代表人：喻信东 主管会计工作负责人：喻家双 会计机构负责人：马阳

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2020 年第三季度报告

母公司利润表

— 2020 年 1 9 月

编制单位：泰晶科技股份有限公司

		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2020 年第三季 度（7-9 月）	2019 年第三季 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	93,118,181.04	91,296,303.26	210,392,404.30	230,782,894.03
减：营业成本	81,413,357.45	85,956,814.61	184,955,947.45	206,502,195.85
税金及附加	109,316.82	123,940.16	378,954.68	295,396.07
销售费用	590,005.33	1,479,392.12	1,530,243.68	3,604,605.80
管理费用	2,517,287.61	3,216,565.63	6,710,731.84	9,524,884.93
研发费用	2,911,826.59	3,407,444.26	8,428,966.30	9,963,385.45
财务费用	1,723,847.95	365,155.90	1,470,840.00	2,320,333.18
其中：利息费用	1,361,792.86	1,644,319.16	2,759,458.88	4,751,558.88
利息收入	502,708.79	739,201.02	1,791,634.55	1,951,403.12
加：其他收益	1,813,925.06	611,437.10	2,996,580.35	2,455,956.28
投资收益（损失以 “－”号填列）	631,393.56	223,911.76	744,234.45	14,651,995.89
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	299,893.56	223,911.76	412,734.45	345,995.89
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 “－”号填列）	-2,284,157.82	-4,506,252.71	-6,253,431.37	-2,158,074.90
资产减值损失（损失以 “－”号填列）	-1,041,786.81	1,431,382.60	-2,561,444.48	-2,990,703.62
资产处置收益（损失以 “－”号填列）		5,508,665.32		5,508,665.32
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	2,971,913.28	16,134.65	1,842,659.30	16,039,931.72
加：营业外收入	44,091.05	474,846.70	2,346,188.70	668,687.60
减：营业外支出	39,358.67	161,276.94	1,201,557.61	270,489.05
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	2,976,645.66	329,704.41	2,987,290.39	16,438,130.27
减：所得税费用	467,261.31	58,909.59	766,378.47	604,424.56
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	2,509,384.35	270,794.82	2,220,911.92	15,833,705.71

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2020 年第三季度报告

（一）持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列）	2,509,384.35	270,794.82	2,220,911.92	15,833,705.71
（二）终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的 其他综合收益
1.重新计量设定受益计 划变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
（二）将重分类进损益的其 他综合收益
1.权益法下可转损益的 其他综合收益
2.其他债权投资公允价 值变动
3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减 值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差 额
7.其他
六、综合收益总额	2,509,384.35	270,794.82	2,220,911.92	15,833,705.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 股)
（二）稀释每股收益(元/ 股)

法定代表人：喻信东 主管会计工作负责人：喻家双 会计机构负责人：马阳

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2020 年第三季度报告

合并现金流量表 — 2020 年 1 9 月

编制单位：泰晶科技股份有限公司

20 编制单位：泰晶科技股份有限公司	20年1—9月	20年1—9月
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	464,100,993.00	458,425,225.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	2,716,556.69	7,018,625.62
收到其他与经营活动有关的现金	7,185,394.82	35,581,105.01
经营活动现金流入小计	474,002,944.51	501,024,956.55
购买商品、接受劳务支付的现金	290,372,510.62	233,760,188.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	75,509,702.96	82,732,899.23
支付的各项税费	16,261,984.47	14,925,494.26
支付其他与经营活动有关的现金	28,828,066.10	31,438,549.79
经营活动现金流出小计	410,972,264.15	362,857,132.16
经营活动产生的现金流量净额	63,030,680.36	138,167,824.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金

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2020 年第三季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	10,620.00	1,652,754.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	13,000,000.00
投资活动现金流入小计	10,010,620.00	14,652,754.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	134,274,176.42	40,113,979.45
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	18,000,000.00
投资活动现金流出小计	136,274,176.42	58,113,979.45
投资活动产生的现金流量净额	-126,263,556.42	-43,461,225.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	179,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,450,000.00
筹资活动现金流入小计	179,000,000.00	104,450,000.00
偿还债务支付的现金	118,246,422.50	117,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,186,407.44	26,180,502.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润		6,612,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,517,704.14
筹资活动现金流出小计	135,432,829.94	145,698,207.11
筹资活动产生的现金流量净额	43,567,170.06	-41,248,207.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,740,088.92	395,198.49
五、现金及现金等价物净增加额	-21,405,794.92	53,853,590.32
加：期初现金及现金等价物余额	152,274,899.95	94,253,952.34
六、期末现金及现金等价物余额	130,869,105.03	148,107,542.66

法定代表人：喻信东 主管会计工作负责人：喻家双 会计机构负责人：马阳

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2020 年第三季度报告

母公司现金流量表

— 2020 年 1 9 月

编制单位：泰晶科技股份有限公司

20 编制单位：泰晶科技股份有限公司	20年1—9月	20年1—9月
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	217,828,359.45	241,576,739.73
收到的税费返还	2,216,692.56	5,028,876.26
收到其他与经营活动有关的现金	5,508,041.61	68,540,090.72
经营活动现金流入小计	225,553,093.62	315,145,706.71
购买商品、接受劳务支付的现金	137,203,061.60	103,204,109.64
支付给职工及为职工支付的现金	21,818,671.73	20,147,178.73
支付的各项税费	1,670,324.46	3,415,841.60
支付其他与经营活动有关的现金	9,764,416.18	36,184,251.26
经营活动现金流出小计	170,456,473.97	162,951,381.23
经营活动产生的现金流量净额	55,096,619.65	152,194,325.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	331,500.00	14,306,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	10,620.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金		13,000,000.00
投资活动现金流入小计	342,120.00	27,306,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	46,759,005.03	19,980,683.45
投资支付的现金	49,117,000.00	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金		15,000,000.00
投资活动现金流出小计	95,876,005.03	84,980,683.45
投资活动产生的现金流量净额	-95,533,885.03	-57,674,683.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	169,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	169,000,000.00	81,000,000.00
偿还债务支付的现金	118,246,422.50	117,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,020,101.65	18,006,531.85
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	134,266,524.15	135,006,531.85
筹资活动产生的现金流量净额	34,733,475.85	-54,006,531.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-395,218.67	514,932.30
五、现金及现金等价物净增加额	-6,099,008.20	41,028,042.48
加：期初现金及现金等价物余额	80,934,554.55	43,408,415.85
六、期末现金及现金等价物余额	74,835,546.35	84,436,458.33

法定代表人：喻信东 主管会计工作负责人：喻家双 会计机构负责人：马阳

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2020 年第三季度报告

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年12 月31 日	2020 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	152,274,899.95	152,274,899.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	4,148,840.45	4,148,840.45
应收账款	230,615,709.79	230,615,709.79
应收款项融资	11,289,474.31	11,289,474.31
预付款项	4,184,602.31	4,184,602.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	12,230,430.58	12,230,430.58
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	137,608,332.60	137,608,332.60
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	10,486,331.37	10,486,331.37
流动资产合计	562,838,621.36	562,838,621.36
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	7,836,630.54	7,836,630.54
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	29,216,546.59	29,216,546.59
固定资产	503,930,568.60	503,930,568.60
在建工程	14,004,513.45	14,004,513.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	31,801,933.46	31,801,933.46
开发支出
商誉
长期待摊费用	8,869,984.43	8,869,984.43
递延所得税资产	6,535,893.28	6,535,893.28
其他非流动资产	17,101,588.59	17,101,588.59
非流动资产合计	619,297,658.94	619,297,658.94
资产总计	1,182,136,280.30	1,182,136,280.30

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2020 年第三季度报告

流动负债：
短期借款	120,000,000.00	120,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	98,809,702.15	98,809,702.15
预收款项	5,989,973.05	228,954.69	-5,761,018.36
合同负债		5,761,018.36	5,761,018.36
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	15,466,386.50	15,466,386.50
应交税费	6,686,043.63	6,686,043.63
其他应付款	5,603,102.96	5,603,102.96
其中：应付利息	29,988.47	29,988.47
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	634,339.80	634,339.80
流动负债合计	253,189,548.09	253,189,548.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券	50,757,074.21	50,757,074.21
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	47,304,290.06	47,304,290.06
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	98,061,364.27	98,061,364.27
负债合计	351,250,912.36	351,250,912.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	167,111,516.00	167,111,516.00
其他权益工具	11,237,214.73	11,237,214.73
其中：优先股
永续债
资本公积	309,067,059.25	309,067,059.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	27,968,825.19	27,968,825.19
一般风险准备
未分配利润	229,053,701.64	229,053,701.64
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	744,438,316.81	744,438,316.81
少数股东权益	86,447,051.13	86,447,051.13
所有者权益（或股东权益）合计	830,885,367.94	830,885,367.94
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	1,182,136,280.30	1,182,136,280.30

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2020 年第三季度报告

各项目调整情况的说明： √适用 □不适用

执行新收入准则导致的会计政策变更：

财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

经本公司第三届董事会第二十次会议审议批准，本公司自 2020 年 1 月 1 日起采用财政部修订 发布的《企业会计准则第 14 号——收入》。根据新旧准则衔接规定，首次执行新收入准则的企业， 应根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额， 对可比期间信息不予调整。

公司根据首次执行新收入准则的累积影响数调整 2020 年年初财务报表相关项目金额。

母公司资产负债表

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	2019 年12 月31 日	2020 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	80,934,554.55	80,934,554.55
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	79,254.19	79,254.19
应收账款	146,855,006.24	146,855,006.24
应收款项融资	7,198,821.59	7,198,821.59
预付款项	109,343,445.90	109,343,445.90
其他应收款	48,826,399.85	48,826,399.85
其中：应收利息
应收股利
存货	44,459,045.37	44,459,045.37
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,518,039.06	3,518,039.06
流动资产合计	441,214,566.75	441,214,566.75
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	245,605,172.51	245,605,172.51
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	29,216,546.59	29,216,546.59
固定资产	150,486,941.31	150,486,941.31
在建工程	14,004,513.45	14,004,513.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	30,801,342.28	30,801,342.28
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,003,855.70	2,003,855.70
递延所得税资产	4,080,923.78	4,080,923.78
其他非流动资产	14,910,807.17	14,910,807.17
非流动资产合计	491,110,102.79	491,110,102.79
资产总计	932,324,669.54	932,324,669.54

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2020 年第三季度报告

流动负债：
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	90,000,000.00	90,000,000.00
应付账款	15,678,906.41	15,678,906.41
预收款项	38,162,675.70	228,954.69	-37,933,721.01
合同负债		37,933,721.01	37,933,721.01
应付职工薪酬	3,826,336.06	3,826,336.06
应交税费	4,287,794.56	4,287,794.56
其他应付款	762,620.58	762,620.58
其中：应付利息	29,988.47	29,988.47
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	8,125.16	8,125.16
流动负债合计	182,726,458.47	182,726,458.47
非流动负债：
长期借款
应付债券	50,757,074.21	50,757,074.21
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	44,775,911.95	44,775,911.95
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	95,532,986.16	95,532,986.16
负债合计	278,259,444.63	278,259,444.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	167,111,516.00	167,111,516.00
其他权益工具	11,237,214.73	11,237,214.73
其中：优先股
永续债
资本公积	311,720,862.43	311,720,862.43
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	27,968,825.19	27,968,825.19
未分配利润	136,026,806.56	136,026,806.56
所有者权益（或股东权益）合计	654,065,224.91	654,065,224.91
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	932,324,669.54	932,324,669.54

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2020 年第三季度报告

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

执行新收入准则导致的会计政策变更：

财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕

22 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。 经本公司第三届董事会第二十次会议审议批准，本公司自 2020 年 1 月 1 日起采用财政部 修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》。根据新旧准则衔接规定，首次执行新收入准 则的企业，应根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表其 他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

公司根据首次执行新收入准则的累积影响数调整 2020 年年初财务报表相关项目金额。

• 4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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