TKD Science and Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 16, 2017

公司代码：603738 公司简称：泰晶科技

湖北泰晶电子科技股份有限公司

2017 年半年度报告摘要

一 重要提示

• 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

• 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 3 公司全体董事出席董事会会议。

• 4 本半年度报告未经审计。

• 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

2.1公司简介
			公司股票简况
股票种类	股票上市交易所		股票简称	股票代码		变更前股票简称
A股	上海证券交易所		泰晶科技	603738		无
联系人和联系方式			董事会秘书		证券事务代表
姓名		单小荣			朱柳艳
电话		0722-3308115			0722-3308115
办公地址		随州市曾都经济开发区			随州市曾都经济开发区
电子信箱		sxr@sztkd.com			zly@sztkd.com

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币 上年度末 本报告期末比上

本报告期末

			年度末增减(%)
总资产	798,846,893.81	700,942,026.67	13.97
归属于上市公司股东的净资产	554,132,728.08	545,451,572.02	1.59
	本报告期 （1-6月）	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	7,694,593.67	85,806,034.81	-91.03
营业收入	208,338,335.64	163,677,848.84	27.29
归属于上市公司股东的净利润	30,016,545.05	24,764,912.95	21.21
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	24,844,265.87	24,287,787.16	2.29
加权平均净资产收益率（%）	5.39	9.22	减少3.83个百分点
基本每股收益（元／股）	0.26	0.50	-48.00
稀释每股收益（元／股）	0.26	0.50	-48.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

				单位: 股	单位: 股	单位: 股
截止报告期末股东总数（户）				10,920
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股 数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结的股份数 量
喻信东	境内自然人	42.59	48,280,000	48,280,000	质押	6,250,000
王丹	境内自然人	8.70	9,860,000	9,860,000	无	0
湖北高和创业投资企业	境内非国有法 人	6.00	6,800,000	6,800,000	无	0
喻信辉	境内自然人	5.40	6,120,000	6,120,000	无	0
中南成长（天津市）股权投资 基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法 人	2.25	2,550,000	2,550,000	无	0
上海百兴年代创业投资有限 公司	境内非国有法 人	2.25	2,550,000	2,550,000	无	0
何虎	境内自然人	1.50	1,700,000	1,700,000	无	0
青岛海银达创业投资有限公 司	境内非国有法 人	1.50	1,700,000	1,700,000	无	0
许玉清	境内自然人	1.20	1,360,000	1,360,000	无	0
屈新球	境内自然人	1.20	1,360,000	1,360,000	无	0
王金涛	境内自然人	1.20	1,360,000	1,360,000	无	0
王斌	境内自然人	1.20	1,360,000	1,360,000	质押	85,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或 属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内公司围绕年度经营计划，贯彻战略部署，积极开展各项工作。公司根据自身的基本 情况，坚持“产品高端化、产业规模化、队伍专业化、资本多元化”的发展战略，坚持自主创新、 服务终端客户的发展思路，在主营业务的基础上，将借助资本市场的力量，不断优化产业结构， 扩大发展。

报告期内公司实现营业收入 2.08 亿元，同比增长 27.29%；实现净利润 3,546.93 万元，同比 增长 27.05%；归属于上市公司股东的净利润 3,001.65 万元，同比增长 21.21%；扣非后归属于上 市公司股东的净利润 2,484.43 万元，同比增长 2.29%。其中，二季度实现营业收入 1.17 亿元，环 比增长 26.90%；扣非后归属于上市公司股东的净利润 1,415.38 万元，环比增长 32.40%。

2017 年 1-6 月，公司严格执行年初制定的各项工作部署，按照监管部门要求合法合规使用募 集资金，确保公司募投项目的顺利实施，主要体现在以下几个方面：

1 、 IPO 募集资金使用情况

2016 年 9 月，经中国证监会“证监许可[2016]2059 号”文核准，公司在上交所成功挂牌上市， 首次公开向社会发行人民币普通股 1,668 万股，每股发行价格人民币 16.14 元，募集资金总额人 民币 26,921.52 万元，扣除发行费用合计人民币 3,369.52 万元后，实际募集资金净额为人民币 23,552.00 万元，为公司的发展提供了资金保障。

公司募集资金于 2016 年 9 月末到位，公司合理使用所募集资金，加快募投项目建设：TKD-M 系列微型片式晶体谐振器产业化项目已经完工并达到预计效益；TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐 振器扩产（技改）项目属于技术改造，其投入为持续渐进型；技术中心于 2017 年正式开始建设。

截止本报告期末，募投项目“TKD-M 系列微型片式晶体谐振器产业化项目”已累计投入募投 资金 14,736.13 万元，该项目实际募集资金已使用完毕；募投项目“TF-206 型、TF-308 型音叉晶 体谐振器扩产（技改）项目”已累计投入募投资金 4,977.44 万元，占该项目实际募集资金净额的 81.97%；“技术中心项目”已累计投入募投资金 1,550.29 万元，占该项目实际募集资金净额的

56.35%；总体合计累计投入 21,263.86 万元，占实际募集资金净额的 90.28%。

2 、产品结构情况

石英晶体是目前电子元器件领域应用最广泛的基础元器件之一，随着智能化、物联网等快速 发展，带动了电子元器件产业的强劲发展，市场容量不断扩大。2017 年上半年，我国电子信息制 造业依然保持了较快的增长势头，电子元件行业生产稳中有升，上半年生产电子元件 19,715 亿只， 同比增长 16.3%。出口交货值同比增长 13.3%，其中 6 月份增长 14.9%（数据来源：国家工信部《2017 年上半年电子信息制造业运行情况》）。

公司顺应市场形势的变化，以市场为导向，抓住电子元器件产品结构向片式化、小型化调整 的机遇，充分发挥自主研发的优势，开发新产品，积极扩大微型 SMD 晶体产品的产能产量，不 断提高新产品在营业收入中比重，产品结构与收入来源更加合理，主营业务呈现出稳定增长局面。

公司的产品生产总量呈逐年上升的态势：2017 年上半年总产量 9.30 亿只，比上年同期 7.62 亿只增长 22.05%。报告期内，公司实现收入 2.08 亿元，比上年同期 1.64 亿元增长 27.29%。M 系 列产品在主营业务收入中的比重进一步提高，公司 M 系列产品销售收入较上年同期增长 45.55%， 占主营业务收入比例为 60.21%。

3 、强化内部管控，不断提升整体管理平台

报告期内，公司强化制度管理，完善内部控制体系建设，不断提升公司管理水平。在不断完 善现有管理制度的基础上，整体推进现代企业管理体系建设，优化管理流程，加强内控管理，使 公司的决策力、执行力、控制力不断改善；公司通过引入优秀人才，优化供应链管理，提高产销 协调效率，加强成本控制；完善符合公司发展战略的、以业绩为导向的绩效管理体系，针对不同 岗位设定绩效考核指标。内部管控质量的提升使公司发展迈上新一步台阶。

4 、技术研发和品质体系情况

科技创新是公司发展的核心竞争力。公司秉持“创新赢得未来，科技改变生活”的理念，加 大研发投入，加快工艺装备治具、新产品及配套上游材料开发步伐，持续推进科技创新能力建设。

报告期内，公司研发费用支出 810.11 万元，占营业收入之比为 3.89%。一方面，对 DIP 产品 被银、粗调、焊接生产环节的设备进行自动化技术改造，提高生产线的自动化率；另一方面，加 强对 SMD 产品的小型化、高精度、高可靠性的研究力度，推出新产品，以及 SMD 系列产品的设 备、工艺开发。

公司通过 ISO9001、ISO14001 及 TS16949 等的系统应用，生产方面严格按照体系制度进行 管控，良品率逐步提升，客户满意度进一步提升。

5 、报告期内其它投资项目概况

2017 年 1 月，公司全资子公司泰晶实业与自然人邵政铭投资设立“深圳市泰卓电子有限公司”， 旨在优化整合市场资源，实施市场平台建设，拓展销售渠道，扩大产品范围，为公司未来产品的 拓展奠定市场基础，进一步提高公司核心竞争力和盈利能力。

2017 年 6 月经董事会审议批准，公司拟在武汉投资设立全资子公司，以充分利用武汉东湖高 新区位优势构建良好形象展示平台，利于公司产业的发展、提高公司品牌影响力及公司对外形象， 符合公司长远发展的需要；同时审议批准，公司全资子公司泰晶实业、公司控股子公司科成精密 与自然人高天共同投资设立合资公司，拟通过各方合作，在晶体元器件相关材料表面电镀方面的 研发、生产上优势互补，共同实施国内大市场平台建设，为合资各方创造更佳的经济效益。

• 3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用

• 3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用