TKD Science and Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 16, 2017

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2017-047

湖北泰晶电子科技股份有限公司

关于2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上市公司募集资金存 放和实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《湖北泰晶电子科技股份有限公司 募集资金管理制度》的规定，公司董事会对 2017 年半年度募集资金的使用与管理进 行全面核查，具体报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2059 号”文件核准，同意本公司向 社会公众公开发行股票人民币普通股 16,680,000.00 股。本次公开发行股票的人民币 普通股每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 16.14 元，可募集资金总额 为人民币 269,215,200.00 元。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）“众环验 字（2016）010119 号”号《验资报告》审验，截至 2016 年 9 月 22 日本公司共募集 货币资金总额为人民币 269,215,200.00 元，扣除发行费用合计人民币 33,695,200.00 元后，募集资金净额为人民币 235,520,000.00 元。

（二）募集资金使用和结余情况

2017 年上半年公司共使用募集资金 5,873.61 万元，截止 2017 年 6 月 30 日，结 余募集资金（含利息收入）2,319.55 万元。详见如下表：

以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额：

时间	金额（元）
2016年9月22日实际募集资金净额 减：置换募集资金到位前预先投入自筹资金 加：2016年度利息收入 减：募集资金到位后2016年度已使用金额 截至2016年12月31日募集资金专户余额 加：2017年上半年利息收入 减：2017年上半年度已使用金额 截至2017年6月30日募集资金专户余额	235,520,000.00 122,349,400.00 142,610.81 31,553,106.27 81,760,104.54 171,443.67 58,736,096.50 23,195,451.71

二、募集资金使用管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，本公司制定了《湖北泰晶 电子科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途 变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用 及管理募集资金。

经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司、长城证券股份有限公司分别 与中国农业银行股份有限公司随州丰汇支行、中国建设银行股份有限公司随州分行 签订了《募集资金三方监管协议》。

报告期内协议各方均按《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。 截至 2017 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	账号	余额（元）	备注
中国农业银行股份有限公司随州丰汇支行 中国农业银行股份有限公司随州丰汇支行 中国建设银行股份有限公司随州分行	17783401040010293 17783401040010376 42050181363600000140	12,402.62 12,055,136.21 11,127,912.88
合计		23,195,451.71

三、本报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金实际使用情况对照表如下：

募集资金使用情况对照表

						单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额：			23,552.00			已累计使用募集资金总额：				21,263.86
变更用途的募集资金总额：			无			2017年上半年使用募集资金总额：				5,873.61
变更用途的募集资金总额比例：			无			2016年度使用募集资金总额：				15,390.25
投资项目			募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目预计 达到预定 可使用状 态日期
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投 资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投 资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
1	TF-206 型、 TF-308 型音叉 晶体谐振器扩产 （技改）项目	TF-206 型、 TF-308 型音叉 晶体谐振器扩产 （技改）项目	6,072.00	6,072.00	4,977.44	6,072.00	6,072.00	4,977.44	-1,094.56	2017年
2	TKD-M 系列微 型片式晶体谐振 器产业化项目	TKD-M 系列微 型片式晶体谐振 器产业化项目	14,729.00	14,729.00	14,736.13	14,729.00	14,729.00	14,736.13	7.13	2016年
3	技术中心	技术中心	2,751.00	2,751.00	1,550.29	2,751.00	2,751.00	1,550.29	-1,200.71	2017年
小计			23,552.00	23,552.00	21,263.86	23,552.00	23,552.00	21,263.86	-2,288.14

说明：“TKD-M 系列微型片式晶体谐振器产业化项目”实际投资金额比承诺投资金额多 7.13 万元为使用专户存款利息所致。

（二）募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在将募集资金投资项目变更的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在将募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（四）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

（五）募集资金未使用完毕的情况

截至 2017 年 6 月 30 日止，尚未使用完毕的募集资金情况如下：

开户行	账号	余额（元）	备注
中国农业银行股份有限 公司随州丰汇支行 中国农业银行股份有限 公司随州丰汇支行 中国建设银行股份有限 公司随州分行	17783401040010293 17783401040010376 42050181363600000140	12,402.62 12,055,136.21 11,127,912.88	TKD-M 系列微型片式晶体谐 振器产业化项目 技术中心 TF-206型、TF-308型音叉晶体 谐振器扩产（技改）项目
合计		23,195,451.71

三、募集资金投资项目实现效益情况

资金投资项目实现效益情况对照表如下：

募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

	实际投资项目	截止日 投资项 目累计 产能利 用率	项目承 诺平均 效益		最近三年一期实际效益	最近三年一期实际效益	最近三年一期实际效益	截止日 累计实 现效益	是否达 到预计 效益
序 号	项目名称			2014年 度	2015年 度	2016年 度	2017年 6月30 日
1	TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器 扩产（技改）项目		1986.67	注1	注1	注1	注1	注1	注1
2	TKD-M系列微型片 式晶体谐振器产业 化项目	106.55 %	1,819.49	794.57	2207.1	2,795.61	1,838.60	7,635.88	是
3	技术中心		注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2

对募集资金投资项目实现效益情况对照表说明如下：

注 1：“TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目”属于在

原有 TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器基础上通过技术改进提高其产品性能、 产量，通过技改，扩大了产能、提高了产品质量，扩大了市场份额，由于技术改 造仍在进行中,根据实际资金投入进度计算其对应承诺效益，实际收益按新增产 能对应毛利扣除综合费用率及所得税后计算；经计算其承诺利润与实际利润对比 如下：

如下：
				单位：人民币万元
项目	2014年	2015年	2016年	2017年上半年	历年累计
募集资金累计投入进度	17.54%	18.79%	34.54%	81.97%	81.97%
承诺利润①	348.39	373.36	686.14	814.23	2,222.12
实际利润	741.74	607.16	865.12	439.16	2,653.18

①公司承诺“TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目”年 均新增利润为 1,986.67 万元，截止 2014 年、2015 年、2016 年末和 2017 年 6 月 30 日累计投入资金占募集资金总额的比重分别为 17.54%、18.79%、34.54%、 81.97%，以其承诺年均新增利润 1,986.67 万元为计算基础，按投资进度计算其对 应的承诺利润为分别为 348.39 万元、373.36 万元、686.14 万元和 814.23 万元。

根据募集资金投资进度测算，截至 2017 年 6 月 30 日，公司该募投项目承诺 利润累计应为 2,222.12 万元，实际实现利润累计为 2,653.18 万元，实际利润累计 数超过承诺利润累计数。

注 2：“技术中心”2017 年正式开始建设，已投入资金 1,550.29 万元，但是 其募投项目属于研究开发型，无法直接产生经济效益。

四、募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司发行不涉及以资产认购股份。

五、募集资金使用与披露中存在问题

报告期内，公司严格《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则（ 2014 年）》、《上市公司监管指引 2 号—上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》等相关法律法规的要求，同时依据公司《湖北泰晶电子科技股份有 限公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准备、完整披 露相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司 董事会 2017 年 8 月 17 日