TKD Science and Technology Co., Ltd. — Annual Report 2016

Apr 17, 2017

湖北泰晶电子科技股份有限公司

2016 年财务决算报告和2017 年财务预算报告

第一部分：2016 年度公司决算报告

一、主要会计数据及财务指标变动情况

1 、主要经营情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2016年度	2015年度	增减变动幅度（%）
营业总收入	37,006.97	32,027.41	15.55
营业利润	7,767.46	6,984.59	11.21
利润总额	8,376.38	7,343.56	14.06
净利润	6,772.08	5,840.03	15.96
其中：归属于母公司股东的净利润	5,902.63	5,017.82	17.63
经营活动产生现金流量净额	9,563.69	6,271.59	52.49

2、主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2016年度	2015年度	增减变动幅度（%）
总资产	70,094.20	48,174.19	45.50
总负债	9,802.45	16,606.53	-40.97
所有者权益	60,291.75	31,567.67	90.99
其中：归属于母公司股东的所有者 权益	54,545.16	26,690.53	104.36

3、主营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2016年度	2015年度	增减变动幅度（%）
TF系列	14,333.80	14,896.07	-3.77
M系列	17,334.86	12,539.97	38.24
S系列	1,547.39	1,621.60	-4.58

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债和净资产情况

1、主要资产构成及变动情况说明

截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 70,094.20 万元 , 比年初增加 21,920.01 万元，增幅 45.50% ，主要资产变动说明如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2016年度	2015年度	增减变动幅度（%）
货币资金	19,895.41	5,631.00	253.32
应收票据	659.26	62.52	954.52
应收账款	18,044.63	16,107.41	12.03
预付款项	376.27	73.90	409.13
其他应收款	259.70	766.40	-66.11
存货	5,098.86	4,043.59	26.10
其他流动资产	859.45	1048.49	-18.03
投资性房地产	132.67	139.89	-5.16

固定资产	21,811.99	18,277.06	19.34
在建工程	720.00	0	-
无形资产	1,491.60	1,530.75	-2.56
其他非流动资产	369.52	189.70	94.79

• （1） 货币资金比年初余额增加 14,264.41 万元，主要系公司首次公开发行股票募集资金

所致。

• （2） 应收票据比年初余额增加 596.74 万元，主要系公司收到客户的承兑汇票尚未背书转

让所致。

• （3） 预付款项比年初余额增加 302.37 万元，主要系公司采购材料预付款增加所致。

• （4） 其他应收款比年初余额减少 506.70 万元，主要系公司收到出口退税款增加，上市费

用、大额往来款减少所致。

• （5） 在建工程较比年初余额增加 720.00 万元，主要系公司新建望城岗车间及需要安装调

试的设备增加所致。

• （6） 其他非流动资产比年初余额增加 179.81 万元，主要系公司预付设备款及工程款增加

所致。

2、主要负债结构及变动情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司负债总额 9,802.45 万元，比年初下降 6,804.07 万元，下降 40.97% ，主要负债变动说明如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2016年度	2015年度	增减变动幅度（%）
短期借款	0	6,748.07	-100.00
应付账款	6,256.32	4,039.92	54.86
预收款项	298.04	216.10	37.92
应付职工薪酬	1,448.02	1,213.78	19.30
应交税费	762.13	930.13	-18.06
应付股利	0	608.00	-100.00
其他应付款	64.92	38.75	67.53
一年内到期的非流动负债	0	900.00	-100.00
长期借款	0	750.00	-100.00

• （ 1 ） 短期借款比年初余额下降 6,748.07 万元，主要系公司全部偿还银行贷款。

• （ 2 ） 应付账款比年初余额增加 2,216.40 万元，主要系公司微型 SMD 扩产，增加原材料

储备，相应的应付货款增加所致。

• （ 3 ） 预收账款比年初余额增加 81.95 万元，主要系公司预收销售回款增加所致。

• （ 4 ） 应付股利比年初余额下降 608.00 万元，主要系公司应付股利全部支付所致。

• （ 5 ） 其他应付款比年初余额增加 26.17 万元，主要系应付小额往来款增加所致。

• （ 6 ） 一年内到期的流动负债比年初余额下降 900.00 万元，主要系公司全部偿还银行贷款。

• （ 7 ） 长期借款比年初余额下降 750.00 万元，主要系公司全部偿还银行贷款。

3、净资产

截止 2016 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的所有者权益 54,545.16 万元，

比年初增加 27,854.63 万元，增幅 104.36% ，主要股东权益变动说明如下：

		单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币
项目	2016年度	2015年度	增减变动幅度（%）
实收资本(或股本)	6,668.00	5,000.00	33.36
资本公积	26,720.74	4,836.74	452.45
盈余公积	2,088.28	1,705.91	22.41
未分配利润	19,068.14	15,147.88	25.88
归属于母公司所有者权益	54,545.16	26,690.53	104.36
所有者权益（或股东权益）	60,291.75	31,567.67	90.99

• （ 1 ）股本比年初余额增加 1,668.00 万元，主要系公司首次公开发行股票所致。

• （ 2 ）资本公积比年初余额增加 21,884.00 万元，主要系公司首次公开发行股票所致。

（二）经营成果

2016 年度公司实现营业收入 37,006.97 万元，比上年增加 15.55% ，实现净利

润 6,772.08 万元，比上年增加 15.96% 。主要数据如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2016年度	2015年度	增减变动幅度（%）
一、营业总收入	37,006.97	32,027.41	15.55
其中：营业收入	37,006.97	32,027.41	15.55
二、营业总成本	29,239.50	25,042.83	16.76
其中：营业成本	23,572.04	21,181.11	11.29
税金及附加	329.46	120.95	172.39

销售费用	706.59	535.47	31.96
管理费用	3,907.54	2,736.36	42.80
财务费用	391.49	73.50	432.61
资产减值损失	332.39	395.43	-15.94
三、营业利润	7,767.46	6,984.59	11.21
加：营业外收入	632.92	404.03	56.65
减：营业外支出	24.00	45.06	-46.74
四、利润总额	8,376.38	7,343.56	14.06
减：所得税费用	1,604.30	1,503.53	6.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,772.08	5,840.03	15.96
其中： 归属于母公司所有者的 净利润	5,902.63	5,017.82	17.63
少数股东损益	869.46	822.22	5.75

• （ 1 ） 2016 年度税金及附加 329.46 万元，比上年增加 172.39% ，主要系城市建设维护税及教

育费增加所致。

• （ 2 ） 2016 年度销售费用 706.59 万元，比上年增加 31.96% ，主要系职工薪酬增加所致。

• （ 3 ） 2016 年度管理费用 3,907.54 万元，比上年增加 42.80% ，主要系研发投入和公司上市

咨询服务费增加所致。

• (4) 2016 年度财务费用 391.49 万元，比上年增加 432.61% ，主要系日元汇率波动，汇兑损

失增加所致。

• （ 5 ） 2016 年度营业外收入 632.92 万元，比上年增加 56.65% ，主要系本期递延收益摊销转

入金额增加所致。

（ 6 ） 2016 年度营业外支出 24.00 万元，比上年下降 46.74% ，主要系捐赠支出减少所致。

第二部分：2017 年度财务预算方案

预算编制说明

2017 年财务预算方案是根据 2016 年度的实际经营情况和经营成果，结合 公司目前具备的各项现实基础，考虑到市场和业务拓展计划，年度经营计划， 募集资金投资项目进度等情况，本着求实稳健的原则而编制。

一、 2017 年财务预算

2017 年公司将立足现有主营业务，开拓新市场、新领域，持续推进技术、 产品创新，积极推进募投资金投资项目建设，加强企业内部管理，提高经营 效率和效果，促进公司健康、持续发展，力争实现营业收入和净利润的稳步 增长。 2017 年财务预算的主要财务指标为：营业收入 5.65 亿元，净利润 7,451.00 万元。

二、特别说明

上述财务预算指标为公司 2017 年度经营计划的内部管理控制考核指标， 不代表公司 2017 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发 展状况，以及公司管理团队努力的多种因素，存在很大的不确定性，请投资 者特别注意。

湖北泰晶电子科技股份有限公司

2017 年4 月16 日