TiumBio Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Nov 30, 2021

티움바이오/전환가액의조정/(2021.11.30)전환가액의조정(제1회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	21,000	19,000
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1	25,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,190,476	1,315,789
3. 조정사유		시가하락 등에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 85% 이상이어야 된다. 2) 최저조정한도: 17,850원(최초행사가격의 85%) 3) 조정방법 - 1개월 가중산술평균 주가[A]  : 19,220원 - 1주일 가중산술평균 주가 [B] : 19,177원 - 최근일 가중산술평균 주가 [C] : 18,528원 - ABC의산술평균 [D] : 18,975원 - 기준주가 (F=MAX[C,D]]) : 18,975원 - 최초 전환가액 : 21,000원 - 조정 후 전환가액: 19,000원(호가단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2021-11-30
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기 사항은 전환가액 조정사유에 의한 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다.
※ 관련공시		2021-08-31 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2021-08-27 전환사채권발행결정(제1회차)