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Tinexta — Earnings Release 2018
Nov 14, 2018
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Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20053-65-2018 |
Data/Ora Ricezione 14 Novembre 2018 19:21:05 |
MTA - Star | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | Tecnoinvestimenti S.p.A. | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 110785 | |
| Nome utilizzatore | : | TECNOINVNSS01 - KAY | |
| Tipologia | : | 2.2 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 14 Novembre 2018 19:21:05 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 14 Novembre 2018 19:21:07 | |
| Oggetto | : | 2018 | Tinexta: approvati i risultati al 30 settembre |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
Tinexta: ottimi risultati nei primi nove mesi. Revisione al rialzo degli obiettivi 2018
Approvati i risultati al 30 Settembre 2018:
- Ricavi: €169,7 milioni, +34%
- EBITDA: €44,1 milioni, +50%
- EBITDA Margin: 26,0% (23,2% a settembre 2017)
- Utile netto: €22 milioni, +47%1
- Free Cash Flow: €29,6 milioni, +39%
- Indebitamento finanziario netto: €104,1 milioni (€104,6 milioni al 31/12/17)
Alla luce dei buoni risultati e dell'impatto delle recenti acquisizioni, il Gruppo ha rivisto al rialzo gli obiettivi 2018 e prevede di conseguire2 :
- Ricavi pari a circa €230 milioni
- EBITDA superiore a €57 milioni
Roma, 14 novembre 2018. Il Consiglio di Amministrazione di Tinexta S.p.A., attiva nei servizi Digital Trust, Credit Information & Management e Innovation & Marketing Services, ha approvato il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2018, che evidenzia un'ottima performance operativa e una solida generazione di cassa.
Il Presidente Enrico Salza commenta "Prosegue la buona performance del Gruppo. L'incremento dei ricavi e dei margini premia la coerenza nell'esecuzione della strategia di crescita adottata dal Gruppo."
L'Amministratore Delegato Pier Andrea Chevallard aggiunge "I risultati dei primi nove mesi sono molto positivi e ci permettono di affermare che supereremo gli obiettivi originariamente fissati per il 2018 e di confermare che raggiungeremo un fatturato pari a circa 230 milioni e un EBITDA superiore a 57 milioni."
1 I dati comparativi dei primi nove mesi del 2017 sono stati rideterminati in relazione al completamento nel quarto trimestre 2017 delle attività di identificazione dei fair value delle attività e passività di Sixtema S.p.A., consolidata integralmente a partire dal 1° aprile 2017.
2 Tali previsioni si basano su diverse assunzioni, aspettative, proiezioni e dati previsionali relativi ad eventi futuri e sono soggette a molteplici incertezze e ad altri fattori al di fuori del controllo di Tinexta Group. Esistono numerosi fattori che possono generare risultati ed andamenti notevolmente diversi rispetto ai contenuti, impliciti o espliciti, delle informazioni previsionali e pertanto tali informazioni non sono una garanzia attendibile circa la performance futura. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, Tinexta S.p.A. non si assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente o rivedere le informazioni previsionali sia a seguito di nuove informazioni, sia a seguito di eventi futuri o per altre ragioni. La presente comunicazione, qualunque parte di essa o la sua distribuzione non può costituire la base di, né può essere fatto affidamento su di essa ai fini di, qualsiasi contratto o decisione di investimento. Né Tinexta S.p.A., né alcuna società di Tinexta Group ed i rispettivi rappresentanti, amministratori o dipendenti accettano qualsiasi responsabilità in relazione alla presente comunicazione o ai suoi contenuti in relazione a qualsiasi perdita derivante dal suo uso o dall'affidamento fatto sulla stessa.
RISULTATI ECONOMICI CONSOLIDATI DI GRUPPO AL 30 SETTEMBRE 20183
| Conto Economico consolidato di sintesi | di cui | di cui | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2018 | % | 30/09/2017 | % | Variazione | variazione | Variazione | variazione % | |
| (in migliaia di Euro) | IFRS 20183 | % | IFRS 2018 3 |
|||||
| Ricavi | 169.742 | 100,0% | 127.097 | 100,0% | 42.646 | 868 | 33,6% | 0,7% |
| EBITDA | 44.125 | 26,0% | 29.511 | 23,2% | 14.614 | 997 | 49,5% | 3,4% |
| Risultato operativo | 33.138 | 19,5% | 20.628 | 16,2% | 12.510 | 997 | 60,6% | 4,8% |
| Utile netto | 22.020 | 13,0% | 14.954 | 11,8% | 7.066 | 587 | 47,2% | 3,9% |
Il Gruppo ha chiuso i primi nove mesi del 2018 con Ricavi pari a 169.742 migliaia di Euro, in crescita del 33,6% rispetto ai primi nove mesi del 2017.
L'EBITDA ammonta a 44.125 migliaia di Euro, in forte aumento (+49,5%) rispetto al dato dell'anno precedente. L'EBITDA Margin è pari al 26,0% e si confronta con un margine del 23,2% dei primi nove mesi del 2017.
Il Risultato operativo (EBIT) ammonta a 33.138 migliaia di Euro, +60,6%. L'EBIT Margin è pari al 19,5%, in aumento di 3,3 punti percentuali rispetto al dato del 2017.
L'Utile netto per i primi nove mesi del 2018 è pari a 22.020 migliaia di Euro, in crescita del 47,2% rispetto ai primi nove mesi del 2017.
Il Risultato netto rettificato, che esclude le componenti non ricorrenti, ivi incluso l'ammortamento delle attività immateriali emerse dall'aggregazioni aziendali, è aumentato del 94,9% a 24.613 migliaia di Euro.
I risultati al 30 settembre 2018 riflettono la crescita organica e l'ampliamento del perimetro del Gruppo rispetto ai primi nove mesi del 2017, con l'ingresso di: Sixtema, consolidata integralmente a partire dal 1° aprile 2017; Warrant Hub4 e delle sue controllate, consolidate a partire dal 1° dicembre 2017; Camerfirma e Camerfirma Perù consolidate a partire dal 1° maggio 2018; Comas e Webber, consolidate a partire dal 1° luglio 2018. Si segnala, inoltre, che dal 1° giugno 2018, a seguito della cessione del controllo di Creditreform Assicom Ticino SA, i corrispondenti ricavi e costi non sono più consolidati integralmente nel Conto economico (la partecipazione residua del 30% viene consolidata con il metodo del patrimonio netto).
RISULTATI PER SEGMENTO DI BUSINESS
Di seguito si riporta la tabella che espone i risultati economici per segmento di business al netto delle componenti non ricorrenti. Nel corso dei primi nove mesi del 2018 sono stati rilevati ricavi non ricorrenti pari a 179 migliaia di Euro per una plusvalenza realizzata dalla vendita di un immobile strumentale. Sono stati rilevati, inoltre, costi operativi non ricorrenti per 800 migliaia di Euro, di cui 583 migliaia di Euro per oneri legati alle acquisizioni e 216 migliaia di Euro di oneri di riorganizzazione del personale.
3 Dal 1° gennaio 2018 il Gruppo ha adottato il principio IFRS 15 "Ricavi da contratti con i clienti" e il principio IFRS 9 "Strumenti finanziari", che hanno comportato modifiche delle politiche contabili e in alcuni casi rettifiche degli importi rilevati in bilancio. I dati comparativi del 2017 non sono stati rideterminati mentre i dati del periodo in esame risentono dell'applicazione dell'IFRS 15 e dell'IFRS 9 (entrambi IFRS 2018). Al fine di garantire un'effettiva comparabilità con i risultati economici dei primi nove mesi del 2017, sono illustrati gli effetti sulle analisi comparative derivanti dall'applicazione dei principi adottati dal 1° gennaio 2018 (IFRS 2018).
4 in data 6 novembre 2018 l'Assemblea di Warrant Group S.r.l. ha approvato la modifica della denominazione sociale in Warrant Hub e della forma giuridica in S.p.A.
| Conto Economico di sintesi per | di cui | Variazione % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| segmento di business al netto delle componenti non ricorrenti (in migliaia di Euro) |
30/09/2018 | EBITDA % 30/09/2018 |
30/09/2017 | EBITDA % 30/09/2017 |
Variazione variazione IFRS 2018 |
Totale | IFRS 2018 | Organica | Perimetro | |
| Ricavi | ||||||||||
| Digital Trust | 68.068 | 56.569 | 11.498 | 868 | 20,3% | 1,5% | 9,9% | 8,9% | ||
| Credit Information & Management | 53.501 | 51.613 | 1.888 | 0 | 3,7% | 0,0% | 2,5% | 1,2% | ||
| Innovation & Marketing Services | 47.994 | 12.685 | 35.310 | 0 | 278,4% | 0,0% | 5,9% | 272,4% | ||
| Altri settori (Capogruppo) | 0 | 1 | -1 | 0 | -60,1% | 0,0% | -60,1% | 0,0% | ||
| Totale Ricavi | 169.563 | 120.868 | 48.695 | 868 | 40,3% | 0,7% | 6,3% | 33,3% | ||
| EBITDA | ||||||||||
| Digital Trust | 17.878 | 26,3% | 13.290 | 23,5% | 4.588 | 1.118 | 34,5% | 8,4% | 20,2% | 5,9% |
| Credit Information & Management | 11.138 | 20,8% | 10.251 | 19,9% | 887 | 0 | 8,7% | 0,0% | 5,5% | 3,1% |
| Innovation & Marketing Services | 20.678 | 43,1% | 4.742 | 37,4% | 15.936 | -120 | 336,1% | -2,5% | 1,0% | 337,6% |
| Altri settori (Capogruppo) | -4.949 | n.a. | -3.237 | n.a. | -1.712 | 0 | -52,9% | 0,0% | -52,9% | 0,0% |
| Totale EBITDA | 44.745 | 26,4% | 25.046 | 20,7% | 19.699 | 997 | 78,7% | 4,0% | 6,3% | 68,4% |
Seguono i commenti sui risultati dei singoli segmenti di business al netto delle componenti non ricorrenti.
Digital Trust
I ricavi del segmento Digital Trust ammontano a 68.068 migliaia di Euro. L'incremento rispetto ai primi nove mesi del 2017 è pari al 20,3%, composto da una crescita organica pari al 9,9% e da una crescita per variazione di perimetro dell'8,9%. La variazione di perimetro è dovuta al consolidamento integrale di Sixtema dal 1° aprile 2017, di Camerfirma e di Camerfirma Perù a partire dal 1° maggio 2018. L'applicazione del nuovo principio contabile internazionale IFRS 15 a partire dal 1° gennaio 2018 ha comportato un effetto dell'1,5%.
L'EBITDA del segmento è pari a 17.878 migliaia di Euro al 30 settembre 2018. L'incremento rispetto all'EBITDA del medesimo periodo dell'anno precedente è del 34,5%. La crescita organica ammonta al 20,2%, il contributo di Sixtema, di Camerfirma e di Camerfirma Perù, per la già citata variazione di perimetro, è pari al 5,9%. L'adozione del principio IFRS 15 dal 1° gennaio 2018 ha comportato una variazione rispetto ai primi nove mesi del 2017 pari all'8,4%. In termini percentuali, l'EBITDA margin (l'incidenza dell'EBITDA sui Ricavi) è del 26,3%, in crescita rispetto ai primi nove mesi 2017 (23,5%), in parte per effetto dell'adozione del principio IFRS 15.
I primi 9 mesi del 2018 confermano l'andamento molto positivo del settore del Digital Trust con tassi di crescita a due cifre. Le recenti acquisizioni internazionali aprono prospettive di crescita molto interessanti per il Gruppo.
Credit Information & Management
Nel segmento del Credit Information & Management i ricavi sono pari a 53.501 migliaia di Euro. Rispetto ai primi nove mesi del 2017 si registra un incremento del 3,7%, composto da una crescita organica pari al 2,5% e da una variazione di perimetro del 1,2%, per effetto del consolidamento di Comas e Webber dal 1° luglio 2018 e del deconsolidamento dal mese di giugno 2018 di Creditreform Assicom Ticino.
L'EBITDA è in aumento dell'8,7%, attestandosi a 11.138 migliaia di Euro; la crescita organica è pari al 5,5% e la variazione di perimetro al 3,1%. L'EBITDA margin è pari al 20,8% (19,9% dei primi nove mesi del 2017).
Nonostante un mercato estremamente competitivo, il settore del Credit Information & Management ha contribuito ai risultati del Gruppo con risultati positivi sia di fatturato che di EBITDA.
Innovation & Marketing Services
I ricavi del segmento si attestano, nei primi nove mesi del 2018, a 47.994 migliaia di Euro con un incremento rispetto al medesimo periodo dello scorso anno pari a 35.310 migliaia di Euro (+278,4%). L'EBITDA è pari a
20.678 migliaia di Euro e registra una crescita rispetto ai primi nove mesi del 2017 di 15.936 migliaia di Euro (+336,1%).
A parità di perimetro dei primi nove mesi del 2017, escludendo quindi il contributo di Warrant Hub e delle sue controllate, consolidate dal 1° dicembre 2017, i ricavi salgono del 5,9% mentre l'EBITDA dell'1,0%.
Warrant Hub e le sue controllate, acquisite a dicembre 2017, hanno contribuito ai risultati del segmento con ricavi pari a 34.582 migliaia di Euro e un EBITDA di 16.009 migliaia di Euro. L'EBITDA margin del periodo si attesta al 46,3%. L'andamento conferma i trend positivi già registrati nei periodi precedenti.
RISULTATI PATRIMONIALI FINANZIARI CONSOLIDATI DI GRUPPO AL 30 GIUGNO 2018
Si riporta lo schema della situazione patrimoniale del Gruppo al 30 settembre 2018 confrontato con la situazione al 31 dicembre 2017:
| Situazione patrimoniale di sintesi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| In migliaia di Euro | 30/09/2018 | % su capitale investito netto/Totale fonti |
31/12/2017 | % su capitale investito netto/Totale fonti |
Variazione | Variazione % |
| Attività immateriali e avviamento | 260.734 | 107,2% | 252.693 | 101,9% | 8.040 | 3,2% |
| Immobili, impianti e macchinari | 9.117 | 3,7% | 8.287 | 3,3% | 830 | 10,0% |
| Altre attività e passività non correnti nette | -20.587 | -8,5% | -16.758 | -6,8% | -3.828 | 22,8% |
| Attività non correnti nette | 249.263 | 102,5% | 244.221 | 98,5% | 5.042 | 2,1% |
| Rimanenze | 1.047 | 0,4% | 2.072 | 0,8% | -1.025 | -49,5% |
| Attività per costi del contratto | 5.664 | 2,3% | n.a. | n.a. | 5.664 | n.a. |
| Crediti commerciali e altri crediti* | 66.638 | 27,4% | 80.543 | 32,5% | -13.905 | -17,3% |
| Attività derivanti da contratto | 7.268 | 3,0% | n.a. | n.a. | 7.268 | n.a. |
| Attività per imposte correnti | 825 | 0,3% | 1.990 | 0,8% | -1.165 | -58,5% |
| Attività possedute per la vendita | 199 | 0,1% | 199 | 0,1% | 0 | 0,0% |
| Debiti commerciali e altri debiti | -46.242 | -19,0% | -47.725 | -19,3% | 1.483 | -3,1% |
| Passività derivanti da contratto e proventi differiti |
-37.591 | -15,5% | -26.593 | -10,7% | -10.998 | 41,4% |
| Benefici ai dipendenti correnti | -465 | -0,2% | -360 | -0,1% | -105 | 29,3% |
| Passività per imposte correnti | -3.205 | -1,3% | -6.125 | -2,5% | 2.921 | -47,7% |
| Fondi per rischi ed oneri correnti | -204 | -0,1% | -342 | -0,1% | 138 | -40,4% |
| Capitale circolante netto | -6.066 | -2,5% | 3.659 | 1,5% | -9.725 | -265,8% |
| Totale impieghi – Capitale investito netto | 243.197 | 100,0% | 247.880 | 100,0% | -4.683 | -1,9% |
| Patrimonio netto | 139.102 | 57,2% | 143.317 | 57,8% | -4.215 | -2,9% |
| Indebitamento finanziario netto | 104.095 | 42,8% | 104.563 | 42,2% | -468 | -0,4% |
| Totale fonti | 243.197 | 100,0% | 247.880 | 100,0% | -4.683 | -1,9% |
* La voce Crediti commerciali e altri crediti comprende i crediti verso clienti non correnti
Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo
L'Indebitamento finanziario netto pari a 104.095 migliaia di Euro è sostanzialmente invariato rispetto al 31 dicembre 2017 (104.563 migliaia di Euro). L'importo dell'Indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2018 include: 54.452 migliaia di Euro di passività legate all'acquisto di quote di minoranza per opzioni Put, passività per corrispettivi potenziali connessi alle acquisizioni per 929 migliaia di Euro e passività per dilazioni prezzo concesse dai venditori per 10.042 migliaia di Euro.
Si segnala la riclassificazione, rispetto al 31 dicembre 2017, da "non correnti" a "correnti" della passività finanziarie per le Put in scadenza nel primo semestre 2019 oltre al debito di 25 milioni di Euro verso la controllante Tecno Holding S.p.A.
FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL 30 SETTEMBRE 2018
Il 12 ottobre 2018 Tinexta S.p.A. ha aumentato il proprio Capitale Sociale che è pari a 46.890.120 Euro diviso in 46.890.120 azioni ordinarie prive di valore nominale. Tale aumento segue l'esercizio da parte di Cedacri della seconda tranche di Warrant dalla stessa detenuti tramite pagamento, nel mese di settembre, dell'importo complessivo di 1.078 migliaia di Euro corrispondenti a 317.000 nuove azioni ordinarie di Tinexta S.p.A.
Il 16 ottobre 2018 gli organi deliberanti di Visura S.p.A. – società controllata di Tinexta S.p.A. – e delle sue controllate Lextel S.p.A. e ISI Sviluppo Informatico S.r.l. hanno approvato i progetti di fusione per incorporazione di queste ultime in Visura S.p.A. L'operazione si inquadra nell'ambito del processo di semplificazione della struttura societaria del Gruppo Tinexta. La fusione si concluderà entro il 2018 e avverrà in forma semplificata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2505 cod. civ. e, in particolare, senza concambio e senza aumento di capitale dell'incorporante.
Il 30 ottobre 2018 Tinexta tramite la sua controllata, Innolva S.p.A., ha finalizzato l'acquisizione del 100% di Promozioniservizi S.r.l., azienda specializzata nella consulenza ad istituti finanziari per l'accesso al fondo di garanzia per le PMI del Mediocredito Centrale. Tramite questa acquisizione Innolva consolida il proprio posizionamento sul mercato bancario e finanziario, amplia i servizi offerti e rafforza la relazione con i propri clienti bancari. Il corrispettivo complessivo è stato pattuito in 4.494 migliaia di Euro, di cui 3.706 migliaia di Euro corrisposti al closing e 788 migliaia di Euro in 6 rate annuali, l'ultima delle quali nel 2025.
Il 6 novembre 2018 l'Assemblea di Warrant Group S.r.l. ha approvato la modifica della denominazione sociale in Warrant Hub e della forma giuridica in S.p.A..
Il 7 novembre 2018 l'Assemblea straordinaria degli azionisti ha approvato il progetto di modifica della denominazione sociale da Tecnoinvestimenti in Tinexta S.p.A. La modifica è divenuta efficace l'8 novembre 2018 a seguito dell'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma. In pari data, l'Assemblea ordinaria ha approvato la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, finalizzata a dotare la Società di uno strumento in uso nelle società quotate, per cogliere opportunità di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, con riferimento all'acquisto di azioni proprie per il sostegno della liquidità del titolo e per la costituzione di un c.d. "magazzino" titoli, fermo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 596/2014 e relative disposizioni di attuazione, ove applicabili. Si precisa che la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è finalizzata alla riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate. L'esborso massimo di acquisto è fissato in 35 milioni di Euro.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Tinexta S.p.A. conferma la propria strategia incentrata sul percorso di integrazione delle società del Gruppo, con l'obiettivo di medio periodo di massimizzare le opportunità attraverso uno sviluppo sinergico su tutti i canali di vendita presidiati. Tinexta conferma la centralità della propria politica di crescita per linee esterne che rimane un elemento centrale della strategia.
I solidi risultati conseguiti nei primi nove mesi consentono di rivedere al rialzo gli obiettivi di crescita dell'anno, con una previsione di fatturato pari a circa 230 milioni di Euro (rispetto ai precedenti 215 milioni di Euro) e un'EBITDA consolidato superiore a 57 milioni di Euro (rispetto alla precedente stima di "una crescita del fatturato più che proporzionale" rispetto alla crescita prevista dei Ricavi pari a circa +20%).
* * * * *
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Nicola Di Liello, dichiara ai sensi del comma 2 dell'art. 154‐bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Infine, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto oggi a nominare Vice Presidente il dott. Riccardo Ranalli, conferendo a quest'ultimo i relativi poteri. In relazione alla sussistenza dei requisiti d'indipendenza in capo al consigliere Gian Paolo Coscia il Consiglio di Amministrazione conferma quanto verificato in data 23 luglio u.s. non essendo intervenute variazioni.
* * * * *
* * * * *
Il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2018 sarà messo a disposizione del pubblico entro i termini di legge, presso la sede legale della società – Piazza Sallustio, 9, 00187 Roma, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e Market STORAGE () e sul sito internet della Società: http://tinexta.com/bilanci-relazioni-presentazioni.
CONFERENCE CALL
La società presenterà il Risultati consolidati al 30 settembre 2018 in una Conference Call fissata il 15 novembre 2018 alle ore 9:30 (CET). Gli investitori e gli analisti che fossero interessati a partecipare sono invitati a chiamare i seguenti numeri: Italia: +39 02 805 8811 UK: +44 121 281 8003 USA: +1 718 705 8794 o + 1 855 265 6959. Per la riproduzione digitali: + 39 02 72495, + 44 1 212 818 005, + 1718 705 8797; Codice di accesso: 871#. Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Investor Relations Office.
In allegato: Prospetti* al 30 settembre 2018 del Conto Economico Consolidato Complessivo, della Situazione Patrimoniale Finanziaria Consolidata, Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo e del Rendiconto Finanziario Consolidato.
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* Dal 1° gennaio 2018 il Gruppo ha adottato il principio IFRS 15 "Ricavi da contratti con i clienti" e il principio IFRS 9 "Strumenti finanziari", che hanno comportato modifiche delle politiche contabili e rettifiche degli importi rilevati in bilancio. I dati comparativi del 2017 non sono stati rideterminati. Le variazioni risentono pertanto del diverso trattamento contabile previsto dai nuovi principi.
I dati comparativi dei primi nove mesi del 2017 sono stati rideterminati in relazione al completamento nel quarto trimestre 2017 delle attività di identificazione dei fair value delle attività e passività di Sixtema S.p.A., consolidata integralmente a partire dal 1° aprile 2017.
Tinexta Group
Tinexta Group ha riportato i seguenti Risultati consolidati per al 30 settembre 2018: Ricavi pari a €169,7 milioni, EBITDA di €44,1 milioni e Utile netto pari a €22 milioni. Tinexta S.p.A., quotata al segmento STAR della Borsa di Milano, è tra gli operatori leader in Italia nelle tre aree di business: Digital Trust, Credit Information & Management e Innovation & Marketing Services. La Business Unit Digital Trust eroga, attraverso le società InfoCert, Visura e Sixtema, prodotti e servizi per la digitalizzazione, la fatturazione elettronica, la posta elettronica certificata (PEC) e la firma digitale nonché servizi per professionisti, associazioni e le PMI. InfoCert, la più grande European Certification Authority, ha recentemente acquistato il 51% della società spagnola Camerfirma. La Business Unit Credit Information & Management, in cui opera la controllata Innolva, recentemente rinominata, che offre servizi a supporto dei processi decisionali come informazioni camerali e immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, valutazione e recupero del credito. RE Valuta offre servizi immobiliari, incluse perizie e valutazioni. La Business Unit Innovation & Marketing Services, attraverso le società Co.Mark e Warrant Hub, offre una piattaforma di consulenze alle PMI per supportarle nelle fasi di crescita produttiva e di espansione della propria capacità commerciale. Al 30 giugno 2018 il personale del Gruppo ammontava a 1.246 dipendenti.
Sito web: http://www.tinexta.com/ Stock ticker: TNXT; ISIN Code IT0005037210
CONTATTI
Corporate & Financial Communications Lawrence Y. Kay Tel: +39 3358104434 E-mail: [email protected] Carla Piro Mander Tel. +39 06 42 01 26 31 E-mail: [email protected]
Media Advisor
Barabino & Partners S.p.A. Foro Buonaparte, 22 - 20121 Milano Tel.: +39 02 7202 3535 Stefania Bassi: +39 335 6282 667 [email protected]
Specialist
Intermonte SIM S.p.A. Corso V. Emanuele II, 9 - 20122 Milano Tel.: +39 02 771151
PROSPETTO DELL'UTILE/(PERDITA) E DELLE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO*
| periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre | ||
|---|---|---|
| In migliaia di Euro | 2018 | 2017 |
| Ricavi | 169.742 | 127.097 |
| - di cui verso parti correlate | 1.617 | 167 |
| - di cui non ricorrenti | 179 | 6.228 |
| Costi per materie prime | 4.008 | 3.966 |
| Costi per servizi | 57.686 | 48.793 |
| - di cui verso parti correlate | 1.219 | 1.257 |
| - di cui non ricorrenti | 583 | 1.337 |
| Costi del personale | 56.089 | 43.511 |
| - di cui non ricorrenti | 216 | 380 |
| Costi del contratto | 6.451 | 0 |
| Altri costi operativi | 1.382 | 1.316 |
| - di cui verso parti correlate | 9 | 18 |
| - di cui non ricorrenti | 0 | 46 |
| Ammortamenti | 9.510 | 7.925 |
| Accantonamenti | -82 | 0 |
| Svalutazioni | 1.559 | 958 |
| Totale Costi | 136.604 | 106.468 |
| RISULTATO OPERATIVO | 33.138 | 20.628 |
| Proventi finanziari | 92 | 926 |
| - di cui non ricorrenti | 0 | 747 |
| Oneri finanziari | 1.663 | 1.409 |
| - di cui verso parti correlate | 374 | 374 |
| Proventi (oneri) finanziari netti | -1.571 | -482 |
| Quota dell'utile di partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio | ||
| netto, al netto degli effetti fiscali | 30 | 2 |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | 31.597 | 20.148 |
| Imposte | 9.577 | 5.194 |
| - di cui non ricorrenti | -148 | 501 |
| RISULTATO ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO | 22.020 | 14.954 |
| Risultato delle attività operative cessate | 0 | 0 |
| UTILE NETTO | 22.020 | 14.954 |
| Altre componenti del conto economico complessivo | ||
| Componenti che non saranno mai riclassificate successivamente nell'utile netto | ||
| Totale componenti che non saranno mai riclassificate successivamente | 0 | 0 |
| nell'utile netto | ||
| Componenti che possono essere riclassificate successivamente nell'utile netto: | ||
| Differenze cambio derivanti dalla conversione delle imprese estere | -2 | -17 |
| Utili (Perdite) da valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati | 10 | 15 |
| Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto - quota delle | 1 | 0 |
| altre componenti del conto economico complessivo Effetto fiscale |
-2 | -4 |
| Totale componenti che possono essere riclassificate successivamente nell'utile netto |
7 | -6 |
| Totale altre componenti del conto economico complessivo del periodo, al netto | ||
| degli effetti fiscali | 7 | -6 |
| Totale conto economico complessivo del periodo | 22.027 | 14.948 |
| Utile netto attribuibile a: | ||
| Utile netto di Gruppo | 21.545 | 14.914 |
| Utile netto di terzi | 475 | 40 |
| Totale conto economico complessivo del periodo attribuibile a: | ||
| Totale conto economico complessivo del periodo di Gruppo | 21.552 | 14.908 |
| Totale conto economico complessivo del periodo di terzi | 475 | 40 |
| Utile per azione | ||
| Utile base per azione (euro) | 0,46 | 0,32 |
| Utile diluito per azione (euro) | 0,46 | 0,32 |
PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA*
| ATTIVITÀ Immobili, Impianti e macchinari 9.117 8.287 Attività immateriali e avviamento 260.734 252.693 Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto 185 25 Altre partecipazioni 30 49 Altre attività finanziarie, ad eccezione degli strumenti finanziari derivati 1.156 543 - di cui verso parti correlate 8 0 Strumenti finanziari derivati 34 40 Attività per imposte differite 6.921 5.556 Crediti commerciali e altri crediti 1.101 643 Attività per costi del contratto 4.315 n.a. ATTIVITÀ NON CORRENTI 283.592 267.836 Rimanenze 1.047 2.072 Altre attività finanziarie, ad eccezione degli strumenti finanziari derivati 3.912 4.311 Attività per imposte correnti 825 1.990 - di cui verso parti correlate 0 1.167 Crediti commerciali e altri crediti 66.392 80.285 - di cui verso parti correlate 373 563 Attività derivanti da contratto 7.268 n.a. Attività per costi del contratto 1.349 n.a. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 33.322 36.987 Attività possedute per la vendita 199 199 ATTIVITÀ CORRENTI 114.313 125.843 TOTALE ATTIVITÀ 397.905 393.679 PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ Capitale sociale 46.573 46.573 Riserve 89.004 96.207 Patrimonio netto attribuibile al Gruppo 135.577 142.780 Patrimonio netto di terzi 3.525 537 TOTALE PATRIMONIO NETTO 139.102 143.317 PASSIVITÀ Fondi 1.589 1.598 Benefici ai dipendenti 12.303 10.977 Passività finanziarie, ad eccezione degli strumenti finanziari derivati 60.764 123.935 - di cui verso parti correlate 0 25.000 Strumenti finanziari derivati 209 202 Passività per imposte differite 9.124 9.345 Passività derivanti da contratto 6.751 n.a. Ricavi e proventi differiti n.a. 1.437 PASSIVITÀ NON CORRENTI 90.740 147.493 Fondi 204 342 Benefici ai dipendenti 465 360 Passività finanziarie, ad eccezione degli strumenti finanziari derivati 80.352 21.723 - di cui verso parti correlate 25.126 252 Strumenti finanziari derivati 3 0 Debiti commerciali e altri debiti 46.242 47.725 - di cui verso parti correlate 211 242 Passività derivanti da contratto 36.769 n.a. Proventi differiti 821 n.a. Ricavi e proventi differiti n.a. 26.593 Passività per imposte correnti 3.205 6.125 - di cui verso parti correlate 0 2.395 PASSIVITÀ CORRENTI 168.062 102.869 TOTALE PASSIVITÀ 258.803 250.362 |
In migliaia di Euro | 30/09/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|---|
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ | 397.905 | 393.679 |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DEL GRUPPO*
In migliaia di Euro
| 30/09/2018 | 31/12/2017 | Variazione | % | |
|---|---|---|---|---|
| A Cassa | 33.300 | 36.953 | -3.653 | -9,9% |
| B Altre disponibilità liquide | 22 | 34 | -12 | -34,7% |
| D Liquidità (A+B) | 33.322 | 36.987 | -3.665 | -9,9% |
| E Crediti finanziari correnti | 3.912 | 4.311 | -399 | -9,3% |
| F Debiti bancari correnti | -1.857 | -1.297 | -559 | 43,1% |
| G Parte corrente dell'indebitamento non corrente | -7.242 | -7.355 | 113 | -1,5% |
| H Altri debiti finanziari correnti | -71.257 | -13.071 | -58.186 | 445,2% |
| I Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) | -80.356 | -21.723 | -58.633 | 269,9% |
| J Indebitamento finanziario corrente netto (D+E+I) | -43.122 | 19.574 | -62.696 | -320,3% |
| K Debiti bancari non correnti | -38.351 | -43.058 | 4.707 | -10,9% |
| L Altri debiti finanziari non correnti | -22.622 | -81.079 | 58.458 | -72,1% |
| M Indebitamento finanziario non corrente (K+L) | -60.972 | -124.137 | 63.164 | -50,9% |
| N Posizione (Indebitamento) finanziaria netta (J+M) (**) | -104.095 | -104.563 | 468 | -0,4% |
| O Altre attività finanziarie non correnti | 1.190 | 584 | 607 | 104,0% |
| P Totale posizione (indebitamento) finanziaria netta (N+O) | -102.904 | -103.979 | 1.075 | -1,0% |
(**) Indebitamento finanziario netto determinato secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. 6064293 del 28 luglio 2006 e in conformità alla Raccomandazione ESMA/2013/319
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO*
| periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre | ||
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa | ||
| Utile netto | 22.020 | 14.954 |
| Rettifiche per: | ||
| - Ammortamento di immobili, impianti e macchinari | 2.602 | 2.044 |
| - Ammortamento di attività immateriali | 6.907 | 5.882 |
| - Svalutazioni (Rivalutazioni) | 1.559 | 958 |
| - Accantonamenti | -82 | 0 |
| - Costi del contratto | 6.451 | 0 |
| - Oneri finanziari netti | 1.571 | 482 |
| - di cui verso correlate |
374 | 374 |
| - Quota dell'utile di partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto | -30 | -2 |
| - Imposte sul reddito | 9.577 | 5.194 |
| Variazioni di: | ||
| - Rimanenze | 18 | 78 |
| - Attività per costi del contratto | -8.331 | 0 |
| - Crediti e altri Crediti e Attività derivanti da contratto | 6.453 | -3.551 |
| - di cui verso correlate |
189 | 107 |
| - Debiti commerciali e altri debiti | -2.877 | -2.297 |
| - di cui verso correlate |
-31 | -13 |
| - Fondi e benefici ai dipendenti | 628 | 246 |
| - Passività derivanti da contratto e proventi differiti, compresi i contributi pubblici | 2.637 | 1.474 |
| Disponibilità liquide generate dall'attività operativa | 49.105 | 25.461 |
| Imposte sul reddito pagate | -9.429 | -1.344 |
| Disponibilità liquide nette generate dall'attività operativa | 39.676 | 24.117 |
| Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento | ||
| Interessi incassati | 59 | 33 |
| Incassi dalla vendita o rimborso di attività finanziarie | 484 | 3.423 |
| Investimenti in immobili, impianti e macchinari | -2.790 | -1.217 |
| Investimenti in altre attività finanziarie | 0 | -85 |
| Investimenti in attività immateriali | -7.269 | -1.549 |
| Incrementi area consolidamento, al netto liquidità acquisita | -6.380 | 1.124 |
| Decrementi area consolidamento, al netto liquidità ceduta | -23 | 0 |
| Disponibilità liquide nette generate/(assorbite) dall'attività di investimento | -15.920 | 1.727 |
| Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Acquisizione di partecipazioni di minoranza in imprese controllate | -6.566 | -41.728 |
| Interessi pagati | -1.099 | -1.276 |
| - di cui verso correlate |
-500 | -404 |
| Accensione di finanziamenti bancari a m/l termine | 0 | 2.196 |
| Rimborso di finanziamenti bancari a m/l termine | -4.473 | -2.274 |
| Rimborso di passività per dilazioni prezzo su acquisizioni di partecipazioni | -1.522 | -1.400 |
| Rimborso passività per corrispettivi potenziali | -3.158 | -909 |
| Variazione degli altri debiti bancari correnti | 385 | -2.307 |
| Variazione degli altri debiti finanziari correnti | 151 | 608 |
| Rimborso di debiti per leasing finanziari | -152 | -91 |
| Aumenti di capitale | 1.078 | 1.078 |
| Incrementi di capitale società controllate | 2 | 0 |
| Dividendi pagati | -12.067 | -6.977 |
| Disponibilità liquide nette generate/(assorbite) dall'attività di finanziamento | -27.421 | -53.081 |
| Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti | -3.665 | -27.236 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 1° gennaio | 36.987 | 60.431 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 30 settembre | 33.322 | 33.195 |