TIME PUBLISHING AND MEDIA CO.,LTD. — Audit Report / Information 2017

Apr 19, 2018

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时代出版传媒股份有限公司

独立董事关于公司对外担保情况的

专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》（证监发[2005]120号）等文件的有关规定，作为时代出版传媒股份有限 公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断的立场，本着实事求 是的态度，现就公司对外担保情况说明如下：

一、公司2017年度为全资子公司提供的担保情况

2017年，经公司第六届董事会第十五次会议和2017年第一次临时股东大会审 议通过，公司为全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司提供金额为10 亿元的银行综合授信连带责任担保；为全资子公司安徽出版印刷物资有限公司提 供金额为11亿元的银行综合授信连带责任担保。上述银行综合授信连带责任担保 金额共计21亿元（其中银行实际批复16.5亿元），担保期限为1年。银行实际批 复担保金额占公司2017年度经审计净资产的34.12%。

二、公司2017年度为控股子公司提供的担保情况

2017年，经公司第六届董事会第十五次会议和2017年第一次临时股东大会审 议通过，按照80%的持股比例，公司为间接控股子公司安徽时代物资股份有限公 司提供金额为11亿元的银行综合授信连带责任担保，担保期限为1年。以上担保 金额占公司2017年度经审计净资产的22.75%。

三、此次担保前，公司为所属子公司累计担保余额为25.9亿元，截至2017 年12月31日，尚有5000万元担保余额未到期；截至2017年12月31日，公司累计担 保余额为28亿元。

四、除上述对子公司提供担保情况外，截至公告之日止，公司及纳入合并会 计报表范围的子公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、其他非

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法人单位、个人提供担保情况。

五、履行决策程序情况

2017年，公司及公司子公司所有对外担保均按监管部门和公司《章程》等法 律法规的要求，经公司董事会、股东大会审议，履行了必要的决策程序，并按要 求对外披露。

时代出版传媒股份有限公司独立董事

刘永坚、赵惠芳、汪莉、樊宏

二○一八年四月十八日

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