AI assistant
Tim S.A. Interim / Quarterly Report 2020
5839_rns_2020-09-23_756d877a-3465-4bcc-b447-714925678305.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Wrocław, 23.09.2020 roku
1
Kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej.
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU DO 30 CZERWCA 2020 ROKU
Informacja dodatkowa oraz noty objaśniające stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
Spis treści
| I. | OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ TIM ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI 3 |
|
|---|---|---|
| II. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TIM 5 | ||
| 1.SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 5 | ||
| 2.SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 7 | ||
| 3.SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 8 | ||
| 4.SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 10 | ||
| 5.WYBRANE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 11 | ||
| III. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE TIM S.A. 24 | ||
| 1.SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 24 | ||
| 2.SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 26 | ||
| 3.SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 27 | ||
| 4.SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 29 | ||
| 5.WYBRANE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 30 | ||
| IV. INFORMACJE DODATKOWE 42 | ||
| V. PODPISY 53 | ||
I. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ TIM ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI
Na dzień 30 czerwca 2020 roku Grupa Kapitałowa TIM (zwana dalej: "Grupą Kapitałową" lub "Grupą") składała się z jednostki dominującej oraz 2 jednostek zależnych konsolidowanych metodą pełną. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej jest TIM S.A. (zwana dalej: "Jednostką dominującą", "Spółką" lub "Emitentem"), która sprawuje formalny nadzór nad wszystkimi spółkami należącymi do Grupy, a także odpowiada za ich strategię i koordynację działań.
Jednostki Grupy Kapitałowej TIM nie tworzą podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.
Skład Grupy na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, w tym spółki konsolidowane na dzień 30 czerwca 2020 roku, przedstawia poniższa tabela:
| Lp | Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej |
Siedzība | Charakter powiązania z TIM S.A. |
Akcjanariusze / Udziałowcy na dzień publikacji sprawozdania |
Metoda konsolidacji / wyceny |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,28% Krzysztof Folta (wraz z žona Ewa Folta) |
pełna | ||||
| TIM S.A. | Wrocław | jednostka dominujaca |
13,51% Krzysztof Wieczorkowski 9,15% Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 7,03% Nationale Naderlanden OFF 47,03% pozostali akcjonariusze |
||
| Jednostki zależne | |||||
| 1 | ROTOPINO.PL S.A. | Bydgoszcz | jednostka zaležna |
100% TIM S.A. | pełna |
| 2 | 3LP SA | Siechnice | jednostka zalezna bezpośrednio |
100% TIM S.A. | pełna |
Charakterystyka Jednostki dominującej w Grupie:
Spółka TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 13 prowadzi działalność gospodarczą od 25 listopada 1987 roku. W początkowej fazie rozwoju Spółka prowadziła działalność pod firmą Spółdzielcze Przedsiębiorstwo TIM Sp. z o.o., która na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników zmieniła formę prawną na TIM Spółka Akcyjna.
W dniu 17 maja 1994 roku TIM S.A. została wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy w dziale B pod numerem 4652.
W dniu 10 grudnia 2001 roku TIM S.A. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000022407 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy.
Spółce nadano numer statystyczny REGON 930339253.
Czas trwania jednostki jest nieograniczony.
Według statutu Spółki przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. W ofercie Spółki znajduje się przede wszystkim szeroki asortyment artykułów elektrotechnicznych.
Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki dominującej:
Na dzień 30 czerwca 2020 roku w skład Zarządu TIM S.A. wchodzili:
| Funkcja w Zarządzie | Skład |
|---|---|
| Prezes Zarządu | Krzysztof Folta |
| Członek Zarządu | Piotr Nosal |
| Członek Zarządu | Piotr Tokarczuk |
Na dzień 30 czerwca 2020 roku w skład Rady Nadzorczej wchodzili:
| Funkcja w Radzie Nadzorczej | Skład |
|---|---|
| Przewodniczący Rady Nadzorczej | Krzysztof Wieczorkowski |
| Członek Rady Nadzorczej | Grzegorz Dzik |
| Członek Rady Nadzorczej | Andrzej Kusz |
| Członek Rady Nadzorczej | Krzysztof Kaczmarczyk |
| Członek Rady Nadzorczej | Leszek Mierzwa |
II. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TIM
1. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
| AKTYWA | Nota | 30.06.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|---|
| Aktywa trwałe | 185 396 | 185 086 | |
| Wartość firmy | 5 702 | 5 702 | |
| Wartości niematerialne | 1 | 14 951 | 15 034 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 | 141 229 | 141 801 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 3 | 11 901 | 12 083 |
| Inwestycyjne prawa wieczystego użytkowania gruntu | র্বা | 1 704 | 1 704 |
| Aktywa finansowe | 201 | 201 | |
| Aktywa na podatek odroczony | IV 3.3.1 | 9 708 | 8 561 |
| Aktywa obrotowe | 280 175 | 283 388 | |
| Zapasy | 5 | 112 566 | 96 779 |
| Aktywa finansowe | 166 372 | 185 442 | |
| Požyczki i naležności | 158 090 | 167 997 | |
| Należności krótkoterminowe | 6 | 158 090 | 167 997 |
| Należności z tytułu dostaw i usług | 156 393 | 166 296 | |
| Należności publiczno-prawne w tym: | 1 437 | 1 357 | |
| Należności z tytułu podatku bieżacego | 28 | 311 | |
| Naležności pozostałe | 260 | 344 | |
| Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty | 7 | 8 282 | 17 445 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 237 | 1 167 | |
| Aktywa razem | 465 571 | 468 474 |
Grupa Kapitałowa TIM –Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku
| Kwoty w tys. zł, o ile nie podano inaczej | |||
|---|---|---|---|
2. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
| SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODOW | 01.01.2020 - | 01.01.2019 - | |
|---|---|---|---|
| Nota | 30.06.2020 | 30.06.2019 | |
| I. Przychody ze sprzedaży | 493737 | 417 700 | |
| Przychody ze sprzedaży, w tym: | 493 737 | 417 700 | |
| przychody ze sprzedaży usług | 22 171 | 13 153 | |
| przychody ze sprzedaży materiałów i towarów | 471 566 | 404 547 | |
| II. Koszty działalności operacyjnej | 474 282 | 402 974 | |
| Amortyzacja | 10 783 | 9 986 | |
| Zużycie materiałów i energii Odpis aktualizujący i likwidacja zapasów |
9227 1 269 |
6 048 176 |
|
| Usługi obce | 32 354 | 25 838 | |
| Podatki i opłaty | 450 | 532 | |
| Wynagrodzenia | 25 947 | 21 705 | |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 4 798 | 4 726 | |
| Pozostałe koszty rodzajowe, w tym: | 3 605 | 3 238 | |
| Odpis na należności z tytułu dostaw i usług | 257 | 621 | |
| Zmiana stanu produktow | 9 | 178 | |
| Wartość sprzedanych materiałów i towarów | 385 849 | 329 347 | |
| A. Zysk (Strata) ze sprzedažy (I-II) | 19 455 | 14 726 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 362 | 441 | |
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | ||
| Inne | 362 | 440 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 619 | 390 | |
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Inne |
212 407 |
ಕ 384 |
|
| B. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (A+I-II) | 19 198 | 14 777 | |
| Przychody finansowe, w tym: | 72 | 892 | |
| Odsetki | 72 | 103 | |
| Roznice kursowe z wyceny zobowiązań z tytułu zadłużenia | 782 | ||
| Koszty finansowe, w tym: | 7 152 | 4 202 | |
| Odsetki | 3642 | 3 944 | |
| Różnice kursowe z wyceny zobowiązań z tytułu zadłużenia | 3 405 | ||
| C. Zysk (Strata) brutto (B+I-II) | 12 118 | 11 467 | |
| Podatek dochodowy | 2 702 | 3 006 | |
| D. Udział w zysku (stracie) jednostki wycenionej metodą | |||
| praw własności | |||
| E. Zysk (Strata) netto (C-I+D) | 9 416 | 8 461 | |
| Inne dochody całkowite | |||
| Roznice kursowe z przeliczenia jednostek gospodarczych | |||
| Całkowite dochody ogolem | 9 416 | 8 461 | |
| Zysk (Strata) netto | |||
| - przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego | 9 416 | 8 461 | |
| - przypadający na udziałowców niesprawujących kontroli | |||
| Całkowite dochody ogółem | |||
| - przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego | 9 416 | 8 461 | |
| - przypadający na udziałowców niesprawujących kontroli | |||
| Zysk (Strata) netto przypadający na akcjonariuszy | |||
| podmiotu dominującego | |||
| Podstawowy zysk (zysk) na jedną akcję | 0,42 | 0,38 | |
| Rozwodniony zysk (zysk) na jedną akcję | 0.42 | 0,38 |
3. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| Kapitał przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2020 - 30.06.2020 | Kapitał akcyjny |
Kapitał | Kapitały | Fundusz | Kapitał z opcji zapasowy rezerwowe dywidendowy pracowniczych |
Niepodzielony wynik finansowy |
Wynik netto |
Razem |
| Stan na 1 stycznia 2020 w tym: | 22 199 | 71 913 | 14 461 | 33 294 | 4 705 | 6 081 | 152 653 | |
| Niepodzielony wynik z lat ubiegłych |
(7 934) | |||||||
| Wynik finansowy za rok obrotowv |
19 565 | |||||||
| w tym odpis z zysku netto w ciacu roku obrotowego |
(5 550) | |||||||
| Całkowite dochody ogółem, w tym: |
9 416 | 9 416 | ||||||
| zysk (strata) netto | 9 416 | 9 416 | ||||||
| Transakcje z właścicielami | 17 164 | (17 164) | ||||||
| dywidenda | ||||||||
| zmiana struktury Grupy Kapitałowej (transakcje z podmiotami niekontrolującymi) |
||||||||
| przeniesienie na fundusz dywidendowy przeniesienie na kapitał |
17 164 | (17 164) | ||||||
| rezerwowv i zapasowy inne |
||||||||
| Stan na 30 czerwca 2020 | 22 199 | 71 913 | 14 461 | 50 458 | 4 705 | (11 083) | 9 416 | 162 069 |
| Kapitał przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2019 - 30.06.2019 | Kapitał | Kapitał | Kapitały | Fundusz akcyjny zapasowy rezerwowe dywidendowy |
Kapitał z tytułu roznic kursowych konsolidacji |
Kapitał z opcji pracowniczych |
Niepodzielony wynik finansowy |
Wynik netto |
Razem |
| 1) Stan na 31 grudnia 2018 | 22 199 | 72 111 | 14 461 | 36 400 | 2 | 4 705 | 5 508 | 155 386 | |
| 2) korekta wyniku lat ubiegłych dotycząca przekształcenia według MSSF16 |
(4 539) | (4 539) | |||||||
| 3) Stan na 1 stycznia 2019 po przekształceniu |
22 199 | 72 111 | 14 461 | 36 400 | 2 | 4 705 | 969 | 150 847 | |
| Całkowite dochody ogółem, w tym: |
8 461 | 8 461 | |||||||
| zysk (strata) netto | 8 461 | 8 461 | |||||||
| Transakcje z właścicielami | (198) | 9 101 | (8 903) | ||||||
| zmiana struktury Grupy Kapitałowej (transakcje z podmiotami niekontrolujacymi) |
|||||||||
| przeniesienie na fundusz dywidendowy |
9 101 | (9 101) | |||||||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego |
|||||||||
| przeniesienie na kapitał rezerwowv i zapasowv |
(198) | 198 | |||||||
| inne Stan na 30 czerwca 2019 |
22 199 | 71 913 | 14 461 | 45 501 | 2 | 4 705 | (7 934) | 8 461 | 159 308 |
4. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWOW PIENIĘŻNYCH | 01.01.2020 - 30.06.2020 |
01.01.2019 - 30.06.2019 |
|---|---|---|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| l. Zysk (Strata) przed opodatkowaniem | 12 118 | 11 467 |
| II. Korekty razem | (3 298) | (4 313) |
| Zysk (Strata) udziałowców niespełniających kontroli | ||
| Amortyzacja | 10 783 | 9 986 |
| Zyski i (straty) z tytułu różnic kursowych | 3 405 | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3 550 | 3 828 |
| (Żysk) Strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 91 | 170 |
| Zmiana stanu rezerw | 1 302 | 348 |
| Zmiana stanu zapasów | (15 787) | 22 |
| Zmiana stanu naležnosci | 9 907 | (23 202) |
| Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | (11 796) | 7 803 |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | (69) | (554) |
| Inne korekty | (33) | (91) |
| Podatek dochodowy zapłacony/ zwrócony | (4 651) | (2 623) |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) | 8 820 | 7 154 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| I. Wpływy | dat | 298 |
| Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22 | 298 |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne | ||
| Z aktywów finansowych | 72 | |
| II. Wydatki | 4 479 | 2 281 |
| Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 431 | 2 281 |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne | 48 | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||
| w jednostkach powiązanych | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | (4 385) | (1 983) |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I. Wpływy | 7 587 | |
| Kredyty i požyczki | 7 587 | |
| II. Wydatkı | 13 598 | 12 195 |
| Dywidendy | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 639 | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasinqu | 8 336 | 8 367 |
| Odsetki | 3623 | 3 828 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | (13 598) | (4 608) |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III) | (9 163) | 563 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | (9 163) | 563 |
| F. Srodki pieniężne na początek okresu | 17 445 | 2 189 |
| G. Srodki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym: | 8 282 | 2 752 |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 63 |
W skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych dokonano poprawki prezentacyjnej względem poprzedniego okresu. Wartość korekt wyniku przed opodatkowaniem w części operacyjnej została zmieniona o wartość odsetek mających wpływ na przepływy z działalności finansowej.
Kwota korekt do wyniku w części przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej została pomniejszona o wartość zwiększenia odsetek z tytułu spłat rat leasingowych dla umów ujętych zgodnie z MSSF16 o kwotę 2 984 tys. zł. Wartość korekt przed zmianą wynosiła (7 294) tys. zł w tym odsetki 844 tys. zł., zaś wartość korekty po zmianie wyniosła (4 313) tys. zł., w tym odsetki 3 828 tys. zł. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przed zmianą wynosiły 4 170 tys. zł. zaś po zmianie 7 154 tys. zł.
Jednocześnie przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej zostały pomniejszone o kwotę 2 984 tys. zł. wynikającą z tytułu spłat rat leasingowych dla umów ujętych zgodnie z MSSF16 w części wydatków dotyczących odsetek. Wartość wydatków w przepływach środków pieniężnych z działalności finansowej dotycząca odsetek przed zmianą wynosiła 844 tys. zł, zaś po zmianie 3 828 tys. zł. Przepływy pieniężne z działalności finansowej przed zamianą wynosiły (1 624) tys. zł. a po zmianie (4 608) tys. zł.
5. WYBRANE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
NOTA 1
| WARTO SCI NIEMATERIALNE | 30.06.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|
| Nabyte koncesje, patenty, licencje, programy komputerowe i podobne | 6 270 | 6 268 |
| Inne wartości niematerialne | 6 649 | 6 785 |
| Wartości niematerialne w toku wytwarzania | 2 032 | 1 981 |
| Wartości niematerialne, razem | 14 951 | 15 034 |
Wszystkie wartości niematerialne są własnością Grupy i żadne nie są używane na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wartości niematerialne nie są przedmiotem zabezpieczeń zobowiązań Grupy.
Grupa Kapitałowa dokonuje na każdy dzień bilansowy oceny istnienia przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości składników aktywów dla wartości firmy i wartości niematerialnych. Skutki tych ocen ujmowane są w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy.
Na koniec roku 2019 dokonano ostatniego testu na utratę wartości który pozostaje w mocy na dzień 30 czerwca 2020 roku.
Na koniec czerwca 2020 roku Zarząd dokonał analizy przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości składników aktywów dla wartości firmy i wartości niematerialnych i ocenił, że brak jest konieczności przeprowadzania testu ponownie.
Ocena Zarządu dotycząca możliwości utraty wartości składników aktywów dla wartości firmy i wartości niematerialnych uwzględniała także czynnik związany z trwającą pandemią choroby COVID-19, wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 i jego wpływ na bieżącą działalność oraz ewentualnych zagrożeń co zostało szerzej opisane w pkt. IV.1.1.2.
Stan na 30.06.2020
| ZMIANY WARTO SCI NIEMATERIALNYCH WG GRUP RODZAJOWYCH |
Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartosci |
niematerialne | Wartosci Inne wartosci niematerialne w toku wytwarzania |
Razem |
|---|---|---|---|---|
| Wartość brutto wartości niematerialnych | 20 580 | 8 546 | 1 981 | 31 107 |
| na początek okresu Zwiększenia |
828 | 838 | 1 666 | |
| nabycie i rozliczenie wartości niematerialnych w toku wytwarzania |
44 | 838 | 882 | |
| inne, w tym transfery z innych aktywów | 784 | 784 | ||
| Zmniejszenia | (747) | (785) | (1 532) | |
| rozliczenie wartości niematerialnych w toku wytwarzania |
(785) | (785) | ||
| likwidacja | (747) | (747) | ||
| Wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu |
20 661 | 8 546 | 2 034 | 31 241 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu |
14 189 | 1 761 | 15 950 | |
| Amortyzacja za okres | 212 | 128 | 340 | |
| Zwiększenia | 836 | 128 | 964 | |
| amortyzacja okresu biežącego | 836 | 128 | 964 | |
| Zmniejszenia | (624) | (624) | ||
| likwidacja | (624) | (624) | ||
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu |
14 401 | 1 889 | 16 290 | |
| Odpisy aktualizujące na początek okresu | (123) | (123) | ||
| Zwiększenia | ||||
| Wykorzystanie | 123 | 123 | ||
| Zmniejszenia | ||||
| Odpisy aktualizujące na koniec okresu | ||||
| Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu |
6 260 | 6 657 | 2 034 | 14 951 |
Stan na 31.12.2019
| ZMIANY WARTOSCI NIEMATERIALNYCH WG GRUP RODZAJOWYCH |
Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartosci |
niematerialne | Wartosci Inne wartosci niematerialne w toku wytwarzania |
Razem |
|---|---|---|---|---|
| Wartość brutto wartości niematerialnych na poczatek okresu |
20 169 | 8572 | 216 | 28 957 |
| Zwiekszenia | 411 | 1 915 | 2 326 | |
| nabycie i rozliczenie wartości niematerialnych w toku wytwarzania |
411 | 1 930 | 2341 | |
| inne, w tym transfery z innych aktywów | (15) | (15) | ||
| Zmniejszenia | (26) | (150) | (176) | |
| rozliczenie wartości niematerialnych w toku wytwarzania |
(26) | (150) | (176) | |
| Wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu |
20 580 | 8 546 | 1 981 | 31 107 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na poczatek okresu |
11 580 | 1 378 | 12 958 | |
| Amortyzacja za okres | 2609 | 383 | 2992 | |
| Zwiększenia | 2 609 | 409 | 3 018 | |
| amortyzacja okresu biežącego | 2 609 | 409 | 3 018 | |
| Zmniejszenia | (26) | (26) | ||
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu |
14 189 | 1 761 | 15 950 | |
| Odpisy aktualizujące na początek okresu | ||||
| Zwiększenia | (123) | (123) | ||
| Wykorzystanie | ||||
| Zmniejszenia | ||||
| Odpisy aktualizujące na koniec okresu | (123) | (123) | ||
| Wartosc netto wartosci niematerialnych na koniec okresu |
6 268 | 6 785 | 1 981 | 15 034 |
NOTA 2
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | 30.06.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|
| Srodki trwałe, w tym: | 140 669 | 141 602 |
| grunty | 98 | 98 |
| budynki i budowle | 73 613 | 72 704 |
| urządzenia techniczne i maszyny | 40 903 | 41 538 |
| środki transportu | 6 487 | 7 527 |
| inne środki trwałe, w tym: wyposażenie do pozostałych usług | 19 568 | 19 736 |
| Srodki trwałe w budowie | 560 | 198 |
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 141 229 | 141 801 |
Środki trwałe własne nie stanowią przedmiotu zabezpieczeń zobowiązań.
Stan na 30.06.2020
| ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWOW TRWAŁYCH WG GRUP RODZAJOWYCH |
Grunty | Budynki - budowle |
Urządzenia techniczne i maszyny |
Srodki transportu |
Inne srodki trwałe |
Srodki trwale w budowie |
Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość brutto środków trwałych na początek okresu |
98 | 81 735 | 61 340 | 12 861 | 31 666 | 198 | 187 898 |
| Zwiększenia nabycie i rozliczenie |
5 520 | 1 808 | 302 | 1 105 | 3 561 | 12 296 | |
| środków trwałych w budowie |
5 520 | 1 808 | 302 | 1 105 | 3561 | 12 296 | |
| inne | |||||||
| transfer | |||||||
| Zmniejszenia | (180) | (87) | (91) | (58) | (3 200) | (3 616) | |
| zbycie | (74) | (91) | (52) | (217) | |||
| likwidacja | (180) | (13) | (6) | (199) | |||
| inne | |||||||
| rozliczenie środków trwałych w budowie |
(3 200) | (3 200) | |||||
| Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu |
98 | 87 075 | 63 061 | 13 072 | 32 713 | 559 | 196 578 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu |
9 031 | 19 802 | 5 334 | 11 930 | 46 097 | ||
| Amortyzacja za okres | 4 431 | 2 356 | 1 251 | 1 214 | 9 252 | ||
| Zwiększenia | 4 527 | 2 441 | 1 331 | 1 255 | 9 554 | ||
| amortyzacja okresu biežącego |
4 527 | 2 441 | 1 331 | 1 255 | 9 554 | ||
| Zmniejszenia | (96) | (85) | (80) | (41) | (302) | ||
| zbycie | (74) | (80) | (37) | (191) | |||
| likwidacja | (96) | (11) | (4) | (111) | |||
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okres |
13 462 | 22 158 | 6 585 | 13 144 | 55 349 | ||
| Odpisy aktualizujące na początek okresu |
|||||||
| Zwiększenia | |||||||
| Wykorzystanie | |||||||
| Zmniejszenia | |||||||
| Odpisy aktualizujące na koniec okresu |
|||||||
| Wartosc netto srodkow trwałych na koniec okresu |
ರಿಕ | 73 613 | 40 903 | 6 487 | 19 569 | 259 | 141 229 |
W tym aktywa używane zgodnie z MSSF 16
| AKTYWA UŻYWANE ZGODNIE Z MSSF 16 |
Grunty | Budynki - budowle |
Urządzenia techniczne i maszyny |
Srodki transportu |
Inne srodki trwałe |
Srodki trwale w budowie |
Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość brutto środków trwałych na początek okresu |
75 259 | 4 793 | 80 052 | ||||
| Zwiększenia nabycie i rozliczenie |
5376 | 10 | 153 | 369 | 5 908 | ||
| środków trwałych w budowie |
5376 | 10 | 153 | 369 | 5 908 | ||
| inne | |||||||
| transfer | |||||||
| Zmniejszenia | (180) | (58) | (238) | ||||
| zbycie | (52) | (52) | |||||
| likwidacja | (180) | (6) | (186) | ||||
| inne | |||||||
| rozliczenie środków trwałych w budowie |
|||||||
| Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu |
80 455 | 10 | 4 946 | 311 | 85722 | ||
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu |
7 788 | 1 770 | 9 558 | ||||
| Amortyzacja za okres | 4 225 | 10 | 1 078 | 120 | 5 433 | ||
| Zwiększenia | 4 320 | 10 | 1 078 | 161 | 5 569 | ||
| amortyzacja okresu biežącego |
4 320 | 10 | 1 078 | 161 | 5 569 | ||
| Zmniejszenia | (95) | (41) | (136) | ||||
| zbycie | (37) | (37) | |||||
| likwidacja | (a=) | (4) | (99) | ||||
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okres |
12 013 | 10 | 2 848 | 120 | 14 991 | ||
| Odpisy aktualizujące na początek okresu |
|||||||
| Zwiększenia | |||||||
| Wykorzystanie | |||||||
| Zmniejszenia | |||||||
| Odpisy aktualizujące na koniec okresu |
|||||||
| Wartosc netto srodkow trwałych na koniec okresu |
68 442 | 2 098 | 191 | 70 731 |
Stan na 31.12.2019
| ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWOW TRWAŁYCH WG GRUP RODZAJOWYCH |
Grunty | Budynki ● budowle |
Urządzenia techniczne i maszyny |
Srodki transportu |
Inne srodki trwale |
Srodki trwałe W budowie |
Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Wartość brutto środków trwałych na 31 grudnia 2018 |
98 | 5 207 | 58 424 | 5 837 | 30 000 | 1 791 | 101 357 |
| 2) Przekształcenie dotyczące MSSF16 |
69 014 | 3 512 | 72 526 | ||||
| 3) Wartość brutto środków trwałych na 1 stycznia 2019 |
98 | 74 221 | 58 424 | 9 349 | 30 000 | 1791 | 173 883 |
| Zwiekszenia | 7 514 | 3918 | 4 339 | 1 753 | 8 740 | 26 264 | |
| nabycie i rozliczenie środków trwałych w budowie |
7 514 | 3 918 | 4 205 | 1 753 | 8 740 | 26 130 | |
| inne transfer |
134 | 134 | |||||
| Zmniejszenia | (1 002) | (827) | (87) (10 333) | (12 249) | |||
| zbycie | (393) | (503) | (896) | ||||
| likwidacja | (609) | (324) | (87) | (1 020) | |||
| inne | |||||||
| rozliczenie środków trwałych w budowie |
(10 333) | (10 333) | |||||
| Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu |
98 | 81 735 | 61 340 | 12 861 | 31 666 | 198 | 187 898 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu |
893 | 16 742 | 3 656 | 9 582 | 30 873 | ||
| Amortyzacja za okres | 8 138 | 3 060 | 1 678 | 2 348 | 15 224 | ||
| Zwiekszenia | 8 138 | 4 061 | 2 354 | 2 435 | 16 988 | ||
| amortyzacja okresu biezacego |
8 138 | 4 061 | 2 354 | 2 435 | 16 988 | ||
| Zmniejszenia | (1 001) | (676) | (87) | (1 764) | |||
| zbycie | (392) | (393) | (185) | ||||
| likwidacja | (609) | (283) | (87) | (979) | |||
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okres |
9 031 | 19 802 | 5 334 | 11 930 | 46 097 | ||
| Odpisy aktualizujące na początek okresu |
|||||||
| Zwiększenia | |||||||
| Wykorzystanie | |||||||
| Zmniejszenia | |||||||
| Odpisy aktualizujące na koniec okresu |
|||||||
| Wartosc netto srodkow trwałych na koniec okresu |
08 | 72 704 | 41 538 | 7 527 | 19 736 | 198 | 141 801 |
W tym aktywa używane zgodnie z MSSF 16
| AKTYWA UŽYWANE ZGODNIE Z MS SF 16 |
Grunty | Budynki - budowle |
Urządzenia techniczne i maszyny |
Srodki transportu |
Inne srodki trwałe |
Srodki trwałe w budowie |
Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość brutto środków trwałych na początek okresu |
69 014 | 3 512 | 72 526 | ||||
| Zwiększenia nabycie i rozliczenie |
6 245 | 1 340 | 7 585 | ||||
| środków trwałych w pudowie |
6 245 | 1 340 | 7 585 | ||||
| inne | |||||||
| transfer | |||||||
| Zmniejszenia | (59) | (59) | |||||
| zbycie | (20) | (59) | |||||
| likwidacja | |||||||
| inne rozliczenie środków |
|||||||
| trwałych w budowie | |||||||
| Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu |
75 259 | 4 793 | 80 052 | ||||
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu |
|||||||
| Amortyzacja za okres | 7 788 | 1 770 | 9 558 | ||||
| Zwiększenia | 7 788 | 1 788 | 9576 | ||||
| amortyzacja okresu biežącego |
7 788 | 1 788 | 9576 | ||||
| Zmniejszenia | (18) | (18) | |||||
| zbycie | (18) | (18) | |||||
| likwidacja | |||||||
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okres |
7 788 | 1 770 | 9 558 | ||||
| Odpisy aktualizujące na początek okresu |
|||||||
| Zwiększenia | |||||||
| Wykorzystanie | |||||||
| Zmniejszenia | |||||||
| Odpisy aktualizujące na koniec okresu |
|||||||
| Wartość netto środków trwałych na koniec okresu |
67 471 | 3 023 | 70 494 |
NOTA 3
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOSCI INWESTYCYJNYCH | 30.06.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|
| Wartość brutto na początek okresu | 24 052 | 23 948 |
| Zwiększenie | 48 | 104 |
| nabycie | 48 | 104 |
| Zmniejszenie | ||
| sprzedaž | ||
| inne | ||
| Wartość brutto na koniec okresu | 24 100 | 24 052 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 11 969 | 11 471 |
| Amortyzacja za okres | 230 | 498 |
| Zwiększenia | 230 | 498 |
| amortyzacja okresu biežącego | 230 | |
| Zmniejszenia | ||
| sprzedaż | ||
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 12 199 | 11 969 |
| Wartosc netto na koniec okresu | 11 901 | 12 083 |
NOTA 4
| ZMIANA STANU INWESTYCYJNEGO PRAWA WIECZYSTEGO UZYTKOWANIA |
30.06.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|
| Wartość brutto na początek okresu | 1 704 | 1 704 |
| Zwiekszenie | ||
| Zmniejszenie | ||
| sprzedaž | ||
| inne, w tym transfery do innych aktywów | ||
| Wartość brutto na koniec okresu | 1 704 | 1 704 |
| Wartość netto na koniec okresu | 1 704 | 1 704 |
NOTA 5
| ZAPASY | 30.06.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|
| Materiały | 1 862 | 1 477 |
| Towary | 110 704 | 95 302 |
| Razem | 112 566 | 96 779 |
NOTA 6
Stan na 30.06.2020
| Struktura należności krótkoterminowych | Wartosc na dzien 30.06.2020 |
Należności bieżące przeterminowane | Należności do 1 miesiaca |
Należności przeterminowane od 1 do 3 miesięcy od 3 do 6 miesięcy powyżej 6 miesięcy |
Należności przeterminowane |
Należności przeterminowane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Należności z tytułu dostaw i usług | 158 654 | 139 319 | 13 438 | 1 999 | 055 | 2 943 |
| Odpis aktualizujący należności | (2 261) | (37) | (19) | (2 205) | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług skorygowane o odpis |
156 393 | 139 319 | 13 438 | 1 962 | 936 | 738 |
| Należności publiczno - prawne | 1 437 | 1 437 | ||||
| Należności pozostałe | 260 | 229 | 31 | |||
| Razem | 158 090 | 140 985 | 13 438 | 1 962 | 036 | 769 |
Stan na 31.12.2019
| Struktura należności krótkoterminowych | Wartość na dzień 31.12.2019 |
Należności bieżące przeterminowane | Należności do 1 miesiaca |
Należności przeterminowane |
Należności przeterminowane |
Należności przeterminowane od 1 do 3 miesięcy od 3 do 6 miesięcy powyżej 6 miesięcy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Należności z tytułu dostaw i usług | 168 293 | 146 258 | 15 786 | 2 635 | 1 127 | 2 487 |
| Odpis aktualizujący należności | (1 997) | (246) | (1 751) | |||
| Należności z tytułu dostaw i usług skorygowane o odpis |
166 296 | 146 258 | 15 786 | 2 635 | 881 | 736 |
| Należności publiczno - prawne | 1 357 | 1 357 | ||||
| Naležności pozostałe | 344 | 344 | ||||
| Razem | 167 997 | 147 959 | 15 786 | 2 635 | 881 | 736 |
NOTA 7
| Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty | 30.06.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|
| Srodki pieniężne w kasie i na rachunku | 8 281 | 9 541 |
| Srodki pienieżne w drodze | 81 | |
| Lokaty do 3 miesiecy | 7 823 | |
| Razem | 8 282 | 17 445 |
NOTA 8
Struktura zobowiązań krótkoterminowych (bez przychodów przyszłych okresów i rezerw krótkoterminowych)
Stan na 30.06.2020
| Struktura zobowiązań krótkoterminowych (bez rezerw krótkoterminowych) |
Wartosc na dzien 30.06.2020 |
Zobowiązania bieżące |
Zobowiązania przeterminowane do 1 miesiąca |
Zobowiązania przeterminowane od 1 do 3 miesięcy |
Zobowiązania przeterminowane od 3 do 6 miesięcy |
Zobowiązania przeterminowane powyżej 6 miesięcy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 16 641 | 16 641 | ||||
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 168 746 | 164 583 | 1 497 | 122 | 609 | 1 335 |
| Zobowiązania publiczno-prawne | 7 782 | 7 782 | ||||
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych |
2 657 | 2 657 | ||||
| Zobowiązania finansowe | ||||||
| Zobowiązania pozostałe | 939 | 939 | ||||
| Razem | 196 765 | 192 602 | 1 497 | 722 | 609 | 1 335 |
Stan na 31.12.2019
| Struktura zobowiązań krótkoterminowych (bez rezerw krótkoterminowych) |
Wartosc na dzien 31.12.2019 |
Zobowiązania bieżące |
Zobowiązania przeterminowane do 1 miesiąca |
Zobowiązania przeterminowane od 1 do 3 miesięcy |
Zobowiązania przeterminowane od 3 do 6 miesięcy |
Zobowiązania przeterminowane powyżej 6 miesięcy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kredyty i pożyczki | 1 639 | 1 639 | ||||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 16 038 | 16 038 | ||||
| Zobowiazania z tytułu dostaw i usług | 181 840 | 178 537 | 1 250 | 575 | 383 | 1 095 |
| Zobowiązania publiczno-prawne | 7 090 | 7 090 | ||||
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Zobowiązania finansowe |
2 398 | 2 398 | ||||
| Zobowiązania pozostałe | 586 | 586 | ||||
| Razem | 209 591 | 206 288 | 1 250 | 575 | 383 | 1 095 |
NOTA 9
Przekształcenie dotyczące wyeliminowania ze Sprawozdania z całkowitych dochodów pozycji: "Zmiana stanu produktów"
| Dane przekształcone |
Przekształcenie | Dane opublikowane |
||
|---|---|---|---|---|
| II. Koszty działalności operacyjnej | 01.01.2020 - 30.06.2020 |
01.01.2019 - 30.06.2019 |
01.01.2019 - 30.06.2019 |
01.01.2019 - 30.06.2019 |
| Amortyzacja | 10 783 | 9 986 | 9 986 | |
| Zużycie materiałów i energii | 9277 | 5 906 | (142) | 6 048 |
| Odpis aktualizujący i likwidacja zapasów | 1 269 | 176 | 176 | |
| Usługi obce | 32 354 | 25 759 | (79) | 25 838 |
| Podatki i opłaty | 450 | 532 | 532 | |
| Wynagrodzenia | 25 947 | 22 593 | 888 | 21 705 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 4 798 | 4 726 | 4 726 | |
| Pozostałe koszty rodzajowe, w tym: | 3 605 | 3 349 | 111 | 3 238 |
| Odpis na należności z tytułu dostaw i usług | 257 | 621 | 621 | |
| Zmiana stanu produktów | (778) | 778 | ||
| Wartość sprzedanych materiałów i towarów | 385 849 | 329 347 | 329 347 | |
| Razem | 474 282 | 402 974 | 402 974 |
III. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE TIM S.A.
1. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
| AKTYWA | Nota | 30.06.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|---|
| Aktywa trwałe | 112 123 | 112 136 | |
| Wartości niematerialne | 1 | 3632 | 3 360 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 | 11 754 | 12 979 |
| Aktywa finansowe w tym: | 91 277 | 91 277 | |
| Pożyczki i należności | 200 | 200 | |
| Należności długoterminowe | 200 | 200 | |
| Udziały i akcje: | 91 077 | 91 077 | |
| w jednostkach powiazanych | 91 076 | 91 076 | |
| w jednostkach pozostałych | 1 | 1 | |
| Aktywa na podatek odroczony | IV 332 | 5 460 | 4 520 |
| Aktywa obrotowe | 258 809 | 262 321 | |
| Zapasy | 3 | 99 645 | 84 223 |
| Aktywa finansowe | 158 459 | 177 498 | |
| Pożyczki i należności | 151 494 | 160 449 | |
| Należności krótkoterminowe | 4 | 151 494 | 160 449 |
| Należności z tytułu dostaw i usług | 149 342 | 159 946 | |
| Należności publiczno-prawne w tym: | 28 | 311 | |
| Należności z tytułu podatku bieżacego | 28 | 311 | |
| Należności pozostałe, w tym: | 2 124 | 192 | |
| cash pooling | 2 082 | ||
| Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 | 6 965 | 17 049 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 705 | 600 | |
| Aktywa razem | 370 932 | 374 457 |
Grupa Kapitałowa TIM – Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku
Kwoty w tys. zł, o ile nie podano inaczej
| KAPITAŁY WŁASNE I ZOBOWIĄZANIA | Nota | 30.06.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|---|
| Razem kapitał własny | 180 575 | 168 799 | |
| Kapitał akcyjny | 22 199 | 22 199 | |
| Kapitał zapasowy, w tym ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej |
77 895 | 77 895 | |
| Kapitały rezerwowe | 13 541 | 13 541 | |
| Fundusz dywidendowy | 50 459 | 33 295 | |
| Kapitał z opcji pracowniczych | 4 705 | 4 705 | |
| Niepodzielony wynik z lat ubiegłych | |||
| Wynik finansowy za rok obrotowy | 11 776 | 22 714 | |
| Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego | (5 550) | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 625 | 12 657 | |
| Rezerwa na podatek odroczony Rezerwy długoterminowe Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu |
N. 332 IV, 3.3.2 |
4 805 220 6 600 |
5 166 192 7 299 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 178 732 | 193 001 | |
| Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe | 6 | ||
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 6 | 164 344 | 179 184 |
| Zobowiązania publiczno-prawne, w tym: | 6 | 5 635 | 5 124 |
| Zobowiązania z tytułu podatku bieżącego | |||
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 6 | 1 736 | 1 496 |
| Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu | 6 | 2 608 | 3 456 |
| Zobowiązania pozostałe | 6 | 664 | 1 098 |
| Rezerwy krótkoterminowe | IV. 3.3.2. | 3745 | 2 643 |
| Pasvwa razem | 370 932 | 374 457 |
2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
| SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODOW | Nota | 01.01.2020 - 30.06.2020 |
01.01.2019 - 30.06.2019 |
|---|---|---|---|
| I. Przychody ze sprzedaży | 431 145 | 376 117 | |
| Przychody ze sprzedaży, w tym: | 431 145 | 376 117 | |
| przychody ze sprzedaży usług | 4 312 | 3 419 | |
| przychody ze sprzedaży materiałów i towarów | 426 833 | 372 698 | |
| II. Koszty działalności operacyjnej | 415 623 | 360 858 | |
| Amortyzacja | 3 089 | 3 031 | |
| Zużycie materiałów i energii | 4 106 | 930 | |
| Odpis aktualizujący i likwidacja zapasów | 1 268 | 176 | |
| Usługi obce | 34 322 | 32 988 | |
| Podatki i opłaty | 141 | 114 | |
| Wynagrodzenia | 16 530 | 13 779 | |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 2 839 | 2 956 | |
| Pozostałe koszty rodzajowe, w tym: | 2 240 | 2 194 | |
| Odpis na należności z tytułu dostaw i usług | 269 | 438 | |
| Zmiana stanu produktów | 7 | 369 | |
| Wartość sprzedanych materiałów i towarów | 351 088 | 303 721 | |
| A. Zysk (Strata) ze sprzedaży (I-II) | 15 522 | 15 259 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 212 | 286 | |
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | ||
| Inne | 212 518 |
285 | |
| Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
198 | 103 | |
| Inne | 320 | 103 | |
| B. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (A+I-II) | 15 216 | 15 442 | |
| Przychody finansowe, w tym: | 174 | 175 | |
| Odsetki | ge | 175 | |
| Różnice kursowe z wyceny zobowiązań z tytułu zadłużenia | |||
| Koszty finansowe, w tym: | 498 | 405 | |
| Odsetki | 171 | 346 | |
| Różnice kursowe z wyceny zobowiązań z tytułu zadłużenia | 262 | ||
| C. Zysk (Strata) brutto (B+I-II) | 14 892 | 15 212 | |
| Podatek dochodowy | 3 116 | 3 433 | |
| D. Zysk (Strata) netto (C-I) | 11 776 | 11 779 | |
| Całkowite dochody ogólem | 11 776 | 11 779 | |
| Zysk (Strata) netto na jedną akcję | 0.53 | 0,53 |
3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| Kapitał przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2020 - 30.06.2020 | Kapitał akcyjny |
Akcje własne |
Kapitał zapasowy |
Pozostałe kapitały rezerwowe |
Fundusz | Kapitał z opcji dywidendowy pracowniczych |
Niepodzielony wynik finansowy |
Wynik netto | Razem |
| Stan na 1 stycznia 2020 | 22 199 | 77 895 | 13 541 | 33 295 | 4 705 | 17 164 | 168 799 | ||
| Całkowite dochody ogółem, w tym: |
11 776 | 11 776 | |||||||
| zysk (strata) netto | 11 776 | 11 776 | |||||||
| różnice z przeliczenia jednostek zagranicznych |
|||||||||
| Transakcje z właścicielami | 17 164 | (17 164) | |||||||
| dywidenda | |||||||||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego |
|||||||||
| przeniesienie na fundusz dywidendowy |
17 164 | (17 164) | |||||||
| Stan na 30 czerwca 2020 | 22 199 | 77 895 | 13 541 | 50 459 | 4 705 | 11 776 | 180 575 |
| 01.01.2019 - 30.06.2019 | Kapitał akcyjny |
Akcje własne |
Kapitał zapasowy |
Pozostałe kapitały rezerwowe |
Fundusz dywidendowy |
Kapitał z opcji pracowniczych |
Niepodzielony wynik finansowy |
Wynik netto | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan na 1 stycznia | 22 199 | 77 895 | 13 541 | 36 400 | 4 705 | 9 101 | 163 841 | ||
| Całkowite dochody ogółem, w tym: |
11 779 | 11 779 | |||||||
| zysk (strata) netto | 11 779 | 11 779 | |||||||
| różnice z przeliczenia jednostek zagranicznych |
|||||||||
| Transakcje z właścicielami | 9 101 | (9 101) | |||||||
| dywidenda | |||||||||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego |
|||||||||
| przeniesienie na fundusz dywidendowy |
9 101 | (9 101) | |||||||
| Stan na 30 czerwca 2019 | 22 199 | 77 895 | 13 541 | 45 501 | 4 705 | 11 779 | 175 620 |
4. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWOW PIENIEŻNYCH | 01.01.2020 - 30.06.2020 |
01.01.2019 - 30.06.2019 |
|---|---|---|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| l. Zysk (Strata) brutto | 14 892 | 15 212 |
| II. Korekty razem | (18 002) | (13 344) |
| Amortyzacja | 3 089 | 3 031 |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 75 | 173 |
| Zyski i (straty) z tytułu różnic kursowych | 261 | |
| (Żysk) Strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 74 | 11 |
| Zmiana stanu rezerw | 1 129 | (873) |
| Zmiana stanu zapasow | (15 422) | a08 |
| Zmiana stanu naležności | 11 037 | (22 141) |
| Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | (13 690) | 7 063 |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | (105) | 764 |
| Inne korekty | (34) | 41 |
| Podatek dochodowy zapłacony/ zwrócony | (4 416) | (2 381) |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) | (3 110) | 1 868 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| I. Wpływy | 118 | 700 |
| Zbycie wartosci niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22 | 1 |
| Z aktywow finansowych, w tym: | 96 | ega |
| w jednostkach powiązanych | 24 | 626 |
| odsetki | 24 | 73 |
| II. Wydatki | 4 280 | 7 317 |
| Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 198 | 1 063 |
| Na aktywa finansowe, w tym: | 2 082 | 6 254 |
| w jednostkach powiązanych | 2 082 | 6 254 |
| wydatki z tytułu cash pooling | 2 082 | 6 254 |
| Inne wydatki inwestycyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | (4 162) | (6 617) |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I. Wpływy | 7 400 | |
| Kredyty i pozyczki | 7 400 | |
| II. Wydatki | 2812 | 1 550 |
| Dywidendy | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 833 | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu | 1 808 | 1 304 |
| Odsetki | 171 | 246 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | (2 812) | 5 850 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III) | (10 084) | 1 101 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | (10 084) | 1 101 |
| F. Srodki pieniężne na początek okresu | 17 049 | 1 330 |
| G. Srodki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym: | 6 965 | 2 431 |
| aniczonna możliwości dvenonowar | 62 |
W sprawozdaniu z przepływów pieniężnych dokonano poprawki prezentacyjnej względem poprzedniego okresu. Wartość korekty dotycząca części operacyjnej została zmieniona o wartość odsetek mających wpływ na przepływy z działalności finansowej.
Kwota korekt do wyniku w części przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej została pomniejszona o wartość zwiększenia odsetek z tytułu spłat rat leasingowych dla umów ujętych zgodnie z MSSF16 o kwotę 154 tys. zł. Wartość korekt przed zmianą wynosiła (13 498) tys. zł w tym odsetki 19 tys. zł., zaś wartość korekty po zmianie wyniosła (13 344) tys. zł. w tym odsetki 173 tys. zł. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przed zmianą wynosiły 1 714 tys. zł. zaś po zmianie 1 868 tys. zł.
Jednocześnie przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej zostały pomniejszone o kwotę 154 tys. zł. wynikającą z tytułu spłat rat leasingowych dla umów ujętych zgodnie z MSSF16 w części wydatków dotyczących odsetek. Wartość wydatków w przepływach środków pieniężnych z działalności finansowej dotycząca odsetek przed zmianą wynosiła 92 tys. zł, zaś po zmianie 246 tys. zł. Przepływy pieniężne z działalności finansowej przed zamianą wynosiły (6 004) tys. zł. a po zmianie (5 850) tys. zł.
5. WYBRANE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
NOTA 1
| WARTO SCI NIEMATERIALNE | 30.06.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|
| Nabyte koncesje, patenty, licencje, programy komputerowe i podobne | 1 802 | 1 581 |
| Wartości niematerialne w toku wytwarzania | 1 830 | 1779 |
| Razem | 3 632 | 3 360 |
Wszystkie wartości niematerialne są własnością Spółki i żadne nie są używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wartości niematerialne nie są przedmiotem zabezpieczeń zobowiązań Spółki. Na dzień 30 czerwca 2020 roku Spółka nie posiada istotnych umów związanych z zakupem wartości niematerialnych.
Stan na 30.06.2020
| ZMIANY WARTOSCI NIEMATERIALNYCH WG GRUP RODZAJOWYCH |
Nabyte koncesje. patenty, licencje i podobne wartości |
Wartosci niematerialne w toku wytwarzania |
Razem |
|---|---|---|---|
| Wartość brutto wartości niematerialnych na | 9 989 | 1779 | 11 768 |
| początek okresu | |||
| Zwiększenia | 785 | 836 | 1 621 |
| nabycie i rozliczenie wartości niematerialnych w toku wytwarzania |
836 | 836 | |
| transfer z wartości niematerialnych w toku wytwarzania |
785 | 785 | |
| Zmniejszenia | (625) | (785) | (1 410) |
| likwidacja | (625) | (625) | |
| rozliczenie wartości niematerialnych w toku wytwarzania |
(785) | (785) | |
| Wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu |
10 149 | 1 830 | 11979 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu |
8 408 | 8 408 | |
| Amortyzacja za okres | (61) | (61) | |
| Zwiększenia | 563 | 563 | |
| amortyzacja okresu bieżącego | 563 | 563 | |
| Zmniejszenia | (624) | (624) | |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu |
8 347 | 8 347 | |
| Odpisy aktualizujące na początek okresu | (123) | (123) | |
| Zwiększenia | |||
| Wykorzystanie | 123 | 123 | |
| Zmniejszenia | |||
| Odpisy aktualizujące na koniec okresu | |||
| Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu |
1 802 | 1 830 | 3 632 |
Stan na 31.12.2019
| ZMIANY WARTOSCI NIEMATERIALNYCH WG GRUP RODZAJOWYCH |
Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości |
Wartosci niematerialne w toku wytwarzania |
Razem |
|---|---|---|---|
| Wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu |
9 966 | 9 966 | |
| Zwiekszenia | 146 | 1929 | 2075 |
| nabycie i rozliczenie wartości niematerialnych w toku wytwarzania |
146 | 1929 | 2 075 |
| Zmniejszenia | (150) | (150) | |
| likwidacja | |||
| rozliczenie wartości niematerialnych w toku wytwarzania |
(150) | (150) | |
| Wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu |
10 112 | 1779 | 11 891 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu |
6 377 | 6 377 | |
| Amortyzacja za okres | 2 031 | 2 031 | |
| Zwiekszenia | 2 031 | 2 031 | |
| amortyzacja okresu bieżącego | 2 031 | 2 031 | |
| Zmniejszenia | |||
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu |
8 408 | 8 408 | |
| Odpisy aktualizujące na początek okresu | |||
| Zwiększenia | (123) | (123) | |
| Wykorzystanie | |||
| Zmniejszenia | |||
| Odpisy aktualizujące na koniec okresu | (123) | (123) | |
| Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu |
1 581 | 1 779 | 3 360 |
NOTA 2
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | 30.06.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|
| Srodki trwałe, w tym: | 11 754 | 12 979 |
| budynki i budowle | 7 278 | 8 350 |
| urządzenia techniczne i maszyny | 2 439 | 1 651 |
| środki transportu | 1 705 | 2 604 |
| inne środki trwałe, w tym: wyposażenie do pozostałych usług | 332 | 374 |
| Srodki trwałe w budowie | ||
| Razem | 11 754 | 17979 |
Stan na 30.06.2020
| ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWOW TRWAŁYCH WG GRUP RODZAJOWYCH |
Grunty | Budynki i budowle |
Urządzenia techniczne i maszyny |
Srodki transportu |
Inne srodki trwałe |
Srodki trwałe w budowie |
Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość brutto środków trwałych na początek okresu |
10 380 | 8 433 | 4 196 | 1 095 | 24 104 | ||
| Zwiekszenia | 1 396 | 1 396 | 2792 | ||||
| nabycie i rozliczenie środków trwałych w budowie |
1 396 | 1 396 | 2792 | ||||
| Zmniejszenia | (180) | (87) | (91) | (1 396) | (1 754) | ||
| zbycie | (74) | (91) | (165) | ||||
| likwidacja, w tym: | (180) | (13) | (193) | ||||
| leasing | (180) | (180) | |||||
| rozliczenie środków trwałych w budowie |
(1 396) | (1 396) | |||||
| Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu |
10 200 | 9742 | 4 105 | 1 0995 | 25 142 | ||
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu |
2 030 | 6 782 | 1 592 | 721 | 11 125 | ||
| Amortyzacja za okres | 892 | 521 | 808 | 42 | 2 263 | ||
| Zwiekszenia | 988 | 606 | 888 | 42 | 2524 | ||
| amortyzacja okresu biežącego |
988 | 606 | 888 | 42 | 2 524 | ||
| Zmniejszenia | (96) | (85) | (80) | (261) | |||
| zbycie | (74) | (80) | (154) | ||||
| likwidacja | (96) | (11) | (107) | ||||
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okres |
2922 | 7 303 | 2 400 | 763 | 13 388 | ||
| Odpisy aktualizujące na początek okresu |
|||||||
| Odpisy aktualizujące na koniec okresu |
|||||||
| Wartosc netto srodkow trwałych na koniec okresu |
7 278 | 2 439 | 1 705 | 332 | 11 754 |
w tym aktywa używane zgodnie z MSSF 16
| AKTYWA UŽYWANE ZGODNIE Z MS SF 16 |
Grunty | Budynki - budowle |
Urządzenia techniczne i maszyny |
Srodki transportu |
Inne srodki trwałe |
Srodki trwałe w budowie |
Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość brutto środków trwałych na początek okresu |
a 395 | 4 107 | 13 502 | ||||
| Zwiększenia | |||||||
| nabycie i rozliczenie środków trwałych w budowie |
|||||||
| inne | |||||||
| transfer | |||||||
| Zmniejszenia | (180) | (180) | |||||
| zbycie | |||||||
| likwidacja inne |
(180) | (180) | |||||
| rozliczenie środków trwałych w budowie |
|||||||
| Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu |
9 215 | 4 107 | 13 322 | ||||
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu |
1 908 | 1 515 | 3 423 | ||||
| Amortyzacja za okres | 819 | 889 | 1 708 | ||||
| Zwiększenia | 914 | 889 | 1 803 | ||||
| amortyzacja okresu biežącego |
914 | 889 | 1 803 | ||||
| Zmniejszenia | (95) | (95) | |||||
| zbycie | |||||||
| likwidacja | (as) | (ਰਦ) | |||||
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okres |
2727 | 2 404 | 5 131 | ||||
| Odpisy aktualizujące na początek okresu |
|||||||
| Zwiększenia | |||||||
| Wykorzystanie | |||||||
| Zmniejszenia | |||||||
| Odpisy aktualizujące na koniec okresu |
|||||||
| Wartosc netto srodkow trwałych na koniec okresu |
6 488 | 1 703 | 8 191 |
Stan na 31.12.2019
| ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWOW TRWAŁYCH WG GRUP RODZAJOWYCH |
Grunty | Budynki i budowle |
Urządzenia techniczne i maszyny |
Srodki transportu |
Inne srodki trwałe |
Srodki trwałe w budowie |
Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Wartość brutto środków trwałych na 31.12.2018 |
12 | 6778 | 258 | 770 | 1 239 | 9 057 | |
| 2) przekształcenie dotyczące MSSF16 |
д 395 | 2 952 | 12 347 | ||||
| 3) Wartość brutto środków trwałych na 1 stycznia 2019 roku |
9 407 | 6778 | 3 210 | / / 0 | 1 239 | 21 404 | |
| Zwiększenia | 973 | 1874 | 1 214 | 325 | 2 144 | 6 530 | |
| nabycie i rozliczenie środków trwałych w budowie |
973 | 1 874 | 1 214 | 325 | 2 144 | 6 530 | |
| Zmniejszenia | (219) | (228) | (3 383) | (3 830) | |||
| zbycie | (22) | (168) | (190) | ||||
| likwidacja, w tym: | (197) | (60) | (257) | ||||
| leasing | (60) | (60) | |||||
| rozliczenie środków trwałych w budowie |
(3 383) | (3 383) | |||||
| Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu |
10 380 | 8 433 | 4 196 | 1 0995 | 24 104 | ||
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu |
12 | 6 458 | 151 | 639 | 7 260 | ||
| Amortyzacja za okres | 2 018 | 324 | 1 441 | 82 | 3 865 | ||
| Zwiększenia | 2 018 | 542 | 1 581 | 82 | 4 223 | ||
| amortyzacja okresu biezącego |
2 018 | 542 | 1 581 | 82 | 4 223 | ||
| Zmniejszenia | (218) | (140) | (358) | ||||
| zbycie | (21) | (121) | (142) | ||||
| likwidacja | (197) | (19) | (216) | ||||
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okres |
2 030 | 6 782 | 1 592 | /21 | 11 125 | ||
| Odpisy aktualizujące na początek okresu |
|||||||
| Zwiększenia | |||||||
| Wykorzystanie | |||||||
| Zmniejszenia | |||||||
| Odpisy aktualizujące na koniec okresu |
|||||||
| Wartosc netto srodkow trwałych na koniec okresu |
8 350 | 1 651 | 2 604 | 374 | 12 979 |
w tym aktywa używane zgodnie z MSSF 16
| AKTYWA UŽYWANE ZGODNIE Z MS SF 16 |
Grunty | Budynki - budowle |
Urządzenia techniczne i maszyny |
Srodki transportu |
Inne srodki trwałe |
Srodki trwałe w budowie |
Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość brutto środków trwałych na początek okresu |
a 395 | 2 952 | 12 347 | ||||
| Zwiększenia | 1 214 | 1214 | |||||
| nabycie i rozliczenie środków trwałych w budowie |
1214 | 1214 | |||||
| inne | |||||||
| transfer | |||||||
| Zmniejszenia | (59) | (59) | |||||
| zbycie likwidacja |
(2a) | (59) | |||||
| inne | |||||||
| rozliczenie środków trwałych w budowie |
|||||||
| Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu |
д 395 | 4 107 | 13 502 | ||||
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu |
|||||||
| Amortyzacja za okres | 1 908 | 1 515 | 3 423 | ||||
| Zwiększenia | 1 908 | 1 533 | 3441 | ||||
| amortyzacja okresu biežącego |
1 908 | 1 533 | 3 441 | ||||
| Zmniejszenia | (18) | (18) | |||||
| zbycie | (18) | (18) | |||||
| likwidacja | |||||||
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okres |
1 908 | 1 515 | 3 423 | ||||
| Odpisy aktualizujące na początek okresu |
|||||||
| Zwiększenia | |||||||
| Wykorzystanie | |||||||
| Zmniejszenia | |||||||
| Odpisy aktualizujące na koniec okresu |
|||||||
| Wartosc netto srodkow trwałych na koniec okresu |
7 487 | 2 592 | 10 079 |
Na dzień 30 czerwca 2020 roku Spółka nie posiada istotnych umów zobowiązujących do zakupu środków trwałych.
| NOTA 3 | |
|---|---|
Grupa Kapitałowa TIM – Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku
Kwoty w tys. zł, o ile nie podano inaczej
NOTA 4
Struktura należności krótkoterminowych Stan na 30.06.2020
| Struktura należności krótkoterminowych | Wartosc na dzien 30.06.2020 |
Naležnosci bieżące |
Należności przeterminowane do 1 miesiaca |
Należności przeterminowane od 1 do 3 miesięcy od 3 do 6 miesięcy |
Należności przeterminowane |
Naležnošči przeterminowane powyżej 6 miesięcy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Należności z tytułu dostaw i usług | 151 141 | 133 425 | 12 551 | 1944 | 824 | 2 397 |
| Odpis aktualizujący naležności | (1 799) | (1 799) | ||||
| Należności z tytułu dostaw i usług skorygowane o odpis |
149 342 | 133 425 | 12 551 | 1944 | 824 | 598 |
| Należności publiczno - prawne | 28 | 28 | ||||
| Należności pozostałe | 2 124 | 2 124 | ||||
| cash pooling | 2 082 | 2 082 | ||||
| Razem | 151 494 | 135 577 | 12 551 | 1 944 | 824 | 598 |
Stan na 31.12.2019
| Struktura należności krótkoterminowych | Wartość na dzień 31.12.2019 |
Należności bieżące |
Naležnosci przeterminowane do 1 miesiąca |
Naležnošci przeterminowane od 1 do 3 miesięcy od 3 do 6 miesięcy |
Należności przeterminowane |
Należności przeterminowane powyżej 6 miesięcy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Należności z tytułu dostaw i usług | 161 513 | 140 714 | 15 453 | 2 509 | 534 | 2 303 |
| Odpis aktualizujący naležności | (1 567) | (1 567) | ||||
| Należności z tytułu dostaw i usług skorygowane o odpis |
159 946 | 140 714 | 15 453 | 2509 | 534 | 736 |
| Należności publiczno - prawne | 311 | 311 | ||||
| Należności pozostałe | 192 | 192 | ||||
| cash pooling | ||||||
| Razem | 160 449 | 141 217 | 15 453 | 2 509 | 534 | 736 |
NOTA 5
| Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty | 30.06.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|
| Srodki pieniężne w kasie i na rachunku | 6 964 | 9 202 |
| Srodki pienieżne w drodze | 1 | 24 |
| Lokaty do 3 miesiecy | - | 7 823 |
| Razem | 6 965 | 17 049 |
NOTA 6
Struktura zobowiązań krótkoterminowych (bez przychodów przyszłych okresów i rezerw krótkoterminowych)
Stan na 30.06.2020
| Struktura zobowiązań krótkoterminowych (bez rezerw krótkoterminowych) |
Wartość na dzień 30.06.2020 |
Zobowiązania bieżące |
Zobowiązania przeterminowane do 1 miesiąca |
Zobowiązania przeterminowane |
Zobowiązania przeterminowane od 1 do 3 miesięcy od 3 do 6 miesięcy powyżej 6 miesięcy |
Zobowiązania przeterminowane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2608 | 2 608 | ||||
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 164 343 | 160 186 | 1 494 | 720 | 609 | 1 334 |
| do 12 miesiecy | 164 343 | 160 186 | 1 494 | 720 | 609 | 1 334 |
| Zobowiązania publiczno-prawne | 5 635 | 5 635 | ||||
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 1 737 | 1737 | ||||
| Zobowiązania pozostałe | 664 | 664 | ||||
| Razem | 174 987 | 170 830 | 1 494 | 720 | 609 | 1 334 |
Stan na 31.12.2019
| Struktura zobowiązań krótkoterminowych (bez rezerw krótkoterminowych) |
Wartość na dzień 31.12.2019 |
Zobowiązania biežące |
Zobowiązania do 1 miesiaca |
Zobowiązania przeterminowane przeterminowane |
Zobowiązania przeterminowane od 1 do 3 miesięcy od 3 do 6 miesięcy |
Zobowiązania przeterminowane powyżej 6 miesięcy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 456 | 3 456 | ||||
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 179 184 | 175 938 | 1210 | 558 | 383 | 1 095 |
| do 12 miesiecy | 179 184 | 175 938 | 1210 | 558 | 383 | 1 095 |
| Zobowiązania publiczno-prawne | 5 124 | 5 124 | ||||
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 1 496 | 1 496 | ||||
| Zobowiązania pozostałe | 1 098 | 1 098 | ||||
| Razem | 190 358 | 187 112 | 1 210 | 558 | 383 | 1 095 |
NOTA 7
Przekształcenie dotyczące wyeliminowania ze Sprawozdania z całkowitych dochodów pozycji: "Zmiana stanu produktów"
| Dane przekształcone |
Przekształcenie | Dane opublikowane |
||
|---|---|---|---|---|
| II. Koszty działalności operacyjnej | 01.01.2020 - 30.06.2020 |
01.01.2019 - 30.06.2019 |
01.01.2019 30.06.2019 |
01.01.2019 30.06.2019 |
| Amortyzacja | 3 089 | 3 031 | 3 031 | |
| Zużycie materiałów i energii | 4 106 | 188 | (142) | 930 |
| Odpis aktualizujący i likwidacja zapasów | 1 268 | 176 | 776 | |
| Usługi obce | 34 322 | 32 749 | (239) | 32 988 |
| Podatki i opłaty | 141 | 114 | 114 | |
| Wynagrodzenia | 16 530 | 14 418 | 639 | 13 779 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 2 839 | 2 956 | 2 956 | |
| Pozostałe koszty rodzajowe, w tym: | 2240 | 2 305 | 111 | 2 194 |
| Odpis na należności z tytułu dostaw i usług | 269 | 438 | 438 | |
| Zmiana stanu produktów | (369) | 369 | ||
| Wartość sprzedanych materiałów i towarów | 351 088 | 303 721 | 303 721 | |
| Razem | 415 623 | 360 858 | 360 858 |
IV.INFORMACJE DODATKOWE
1. FORMAT ORAZ OGÓLNE ZASADY SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY
1.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z:
- Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ("MSSF") w kształcie zatwierdzonym przez UE. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ("RMSR") oraz Komisję ds. Interpretacji Sprawozdawczości Finansowej ("IFRIC"),
- przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 roku, poz.757, ze zm.),
- Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2019 roku, poz. 351, ze zm.) w sprawach nie uregulowanych przez MSR i MSSF.
Zatwierdzenie skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji oraz podpisane przez Zarząd Jednostki dominującej dnia 23 września 2020 roku.
1.2. Założenie kontynuacji działalności Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej
Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej TIM, w dającej się przewidzieć przyszłości (co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego).
Na dzień zatwierdzania niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji nie istnieją istotne niepewności dotyczące zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności Grupy wskazujące na zagrożenie kontynowania działalności, jednakże w związku z trwającą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, Emitent wskazuje, że powyższa okoliczność może wpłynąć negatywnie na działalność operacyjną; w tym w szczególności na: zapewnienie dostępności oferowanych materiałów i towarów, zabezpieczenie możliwości dostarczenia zamówień do klientów, popyt na towary oferowane przez Grupę, absencję pracowników Grupy, itp. W konsekwencji sytuacja ta może także rzutować negatywnie na przyszłą sytuację finansową, płynnościową i wyniki finansowe Grupy.
W celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnego negatywnego wpływu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność operacyjną, Emitent na bieżąco monitoruje sytuację i podejmuje działania zabezpieczające utrzymanie ciągłości prowadzenia działalności gospodarczej. Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego Grupa nie odnotowała istotnego negatywnego wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność i wyniki finansowe, jednak nie można wykluczyć takiego wpływu w przyszłości.
1.3. Format sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku składa się z:
- skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skróconego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, skróconego skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, skróconego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, wybranych not objaśniających),
- skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (skróconego sprawozdania z sytuacji finansowej, skróconego sprawozdania z całkowitych dochodów, skróconego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, skróconego sprawozdania z przepływów pieniężnych, wybranych not objaśniających),
- informacji dodatkowych.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w tysiącach polskich złotych. Polski złoty jest walutą funkcjonalną Grupy. Dane porównywalne były zweryfikowane przez biegłego rewidenta w toku badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019.
2. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM I DANYMI PORÓWNYWALNYMI DLA PREZENTOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres 6 miesięcy, tj. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.
Dla danych prezentowanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz w pozycjach pozabilansowych zaprezentowano porównywalne dane finansowe na dzień 31 grudnia 2019 roku.
Dla danych prezentowanych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym oraz w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych zaprezentowano porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku.
2.1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych zamieszczonych w raporcie
Przy sporządzeniu sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przyjęto ogólne zasady wynikające z MSR 34 i innych MSR i MSSF.
2.2. Zmiana zasad rachunkowości
W bieżącym okresie sprawozdawczym nie nastąpiły istotne zmiany zasad polityki rachunkowości w stosunku do tych zastosowanych dla sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
3. RODZAJ ORAZ KWOTY ZMIAN WARTOŚCI SZACUNKOWYCH KWOT, KTÓRE BYŁY PODAWANE W POPRZEDNICH OKRESACH BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO LUB ZMIANY WARTOŚCI SZACUNKOWYCH PODAWANYCH W POPRZEDNICH LATACH OBROTOWYCH, JEŚLI WYWIERAJĄ ONE ISTOTNY WPŁYW NA BIEŻĄCY OKRES
3.1. Grupa Kapitałowa TIM
Informacje o korektach z tytułu rezerw oraz dokonywanych odpisów aktualizujących wartość składników aktywów:
| Stan na 31.12.2019 |
Zwiększenia Zmniejszenia | Stan na 30.06.2020 |
||
|---|---|---|---|---|
| I. Odpisy aktualizujące wartość aktywów, w tym: |
4 505 | 5 093 | 4 324 | 5274 |
| Odpis aktualizujący wartości niematerialne i prawne |
123 | 123 | ||
| Odpis aktualizujący środki trwałe | ||||
| Odpis aktualizujący zapasy | 2815 | 4 049 | 3 851 | 3013 |
| Odpis aktualizujący naležności krótkoterminowe |
1 567 | 1 044 | 350 | 2 261 |
| II. Aktywa na podatek odroczony | 8 561 | 1516 | 369 | 9 708 |
| III. Rezerwa na podatek odroczony | 10 853 | 802 | 10 051 | |
| IV. Rezerwy na przyszłe zob. - kr.term. | 3510 | 4 615 | 3 347 | 4778 |
| V. Rezerwy na przyszłe zob .- dł.term. | 252 | 36 | 288 |
3.2. TIM S.A.
Informacje o korektach z tytułu rezerw oraz dokonywanych odpisów aktualizujących wartość składników aktywów:
| Stan na 31.12.2019 |
Zwiększenia Zmniejszenia | Stan na 30.06.2020 |
||
|---|---|---|---|---|
| I. Odpisy aktualizujące wartość aktywów, w tym: |
4 254 | 4 630 | 4 323 | 4 561 |
| Odpis aktualizujący wartości niematerialne i prawne |
123 | 123 | ||
| Odpis aktualizujący środki trwałe | ||||
| Odpis aktualizujący zapasy | 2 564 | 4 049 | 3 851 | 2 762 |
| Odpis aktualizujący naležności krótkoterminowe |
1 567 | 581 | 349 | 1 799 |
| II. Aktywa na podatek odroczony | 4 520 | 1 048 | 108 | 5 460 |
| III. Rezerwa na podatek odroczony | 5 166 | 361 | 4 805 | |
| IV. Rezerwy na przyszłe zob. - kr.term. | 2 643 | 3 342 | 2 240 | 3745 |
| V. Rezerwy na przyszłe zob .- dł.term. | 192 | 28 | 220 |
4. RODZAJ ORAZ KWOTY POZYCJI WPŁYWAJĄCYCH NA AKTYWA, ZOBOWIĄZANIA, KAPITAŁ WŁASNY, WYNIK FINANSOWY NETTO, PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KTÓRE SĄ NIESTANDARDOWE ZE WZGLĘDU NA ICH RODZAJ, WIELKOŚĆ LUB WPŁYW
W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku w Grupie Kapitałowej TIM nie wystąpiły znaczące transakcje niestandardowe, wpływające na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik finansowy netto oraz przepływy środków pieniężnych.
Okres objęty sprawozdaniem była czasem trwającej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, jednakże Grupa nie odnotowała znaczących okoliczności wywołanych pandemią, które miałyby wpływ na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik finansowy netto oraz przepływy środków pieniężnych.
5. ZMIANY W ZOBOWIĄZANIACH WARUNKOWYCH, KTÓRE WYSTAPIŁY OD CZASU ZAKOŃCZENIA ROKU 2019.
W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku w Grupie Kapitałowej TIM nie wystąpiły istotne zmiany w zobowiązaniach warunkowych.
6. INSTRUMENTY FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TIM W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE KLASY I KATEGORIE AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
| Instrumenty finansowe | Aktywa finansowe wyceniane w wartosci godziwej przez wynik finansowy |
Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu |
Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu |
|---|---|---|---|
| Udziały nienotowane | |||
| Należności z tytułu dostaw i usług (netto) | 156 393 | ||
| Srodki pieniežne i lokaty | 8 282 | ||
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 168 746 | ||
| Kredyty | |||
| RAZEM | 164 675 | 168 746 |
| Instrumenty finansowe | Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy |
Zobowiązania finansowe wycenione według zamortyzowanego kosztu |
Ogolem |
|---|---|---|---|
| Przychody/koszty z tytułu odsetek ujęte w: | 72 | 3642 | 3714 |
| Przychodach finansowych | 72 | 12 | |
| Kosztach finansowych | 3642 | 3642 | |
| Koszty z tytułu faktoringu ujete w: | |||
| Kosztach finansowych | |||
| Utworzenie odpisów aktualizujących ujęte w: | (512) | (512) | |
| Kosztach operacyjnych | (512) | (512) | |
| Rozwiązanie odpisów aktualizujących ujęte w: | 233 | 233 | |
| Kosztach operacyjnych | 233 | 233 | |
| Ogółem zysk / (strata) netto | (207) | 3642 | 3 435 |
Wszystkie instrumenty finansowe (zaprezentowane w notach powyżej) są przez Grupę klasyfikowane do poziomu 2 hierarchii wartości godziwej. Wartość godziwa jest zbliżona do wartości bilansowej dlatego się jej nie ustala.
Sposób i technika wyceny instrumentów wycenianych w wartości godziwej nie zmieniły się w porównaniu do sposobu i techniki wyceny na dzień 31 grudnia 2019 roku.
Zarówno w okresie sprawozdawczym, jak i w okresie porównywalnym w Grupie nie dokonano przesunięć między poszczególnymi poziomami hierarchii wartości godziwej instrumentów finansowych, jak również nie miała miejsca zmiana klasyfikacji instrumentów w wyniku zmiany celu lub wykorzystania instrumentów finansowych.
W ocenie Zarządu wartość godziwa wszystkich kategorii instrumentów finansowych ujawnionych w sprawozdaniu finansowym nie odbiega znacząco od wartości księgowej.
7. PRZYCHODY I WYNIKI PRZYPADAJĄCE NA POSZCZEGÓLNE SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ TIM
Stan na 30.06.2020
| Segmenty | Przychody ze sprzedažy |
Koszt własny sprzedanych towarow i usług |
Marža brutto |
Wynik operacyjny |
Przychody finansowe |
Koszty finansowe |
Zysk (strata) brutto |
Podatek dochodowy |
Zysk (strata) netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanał online (internetowy) | 347 385 | 282 697 | 64 688 | ||||||
| Kanał offline (tradycyjny) | 124 181 | 103 232 | 20 949 | ||||||
| Usługi logistyczne | 17 893 | 16 755 | 1 138 | ||||||
| Usługi pozostałe | 4 278 | 3 371 | 907 | ||||||
| Razem | 493 737 | 406 055 | 87 682 | 19 198 | 72 | 7 152 | 12 118 | 2 702 | 9 416 |
Stan na 30.06.2019
| Segmenty | Przychody ze sprzedažy |
Koszt własny sprzedanych towarowi uslug |
Marža brutto |
Wynik operacyjny |
Przychody finansowe |
Koszty finansowe |
Zysk (strata) brutto |
Podatek dochodowy |
Zysk (strata) netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanał online (internetowy) | 293 075 | 234 514 | 58 561 | ||||||
| Kanał offline (tradycyjny) | 114 831 | 94 827 | 20 004 | ||||||
| Usługi logistyczne | 8 541 | 8 803 | (262) | ||||||
| Usługi pozostałe | 1 253 | 1 291 | (38) | ||||||
| Razem | 417 700 | 339 435 | 78 265 | 14 777 | 892 | 4 202 | 11 467 | 3 006 | 8 461 |
Zaprezentowany podział segmentów działalności Grupy na dzień 30 czerwca 2020 roku jest analogiczny jak podział na dzień 31 grudnia 2019 roku.
Wyniki działalności poszczególnych segmentów są regularnie przeglądane przez Zarząd TIM S.A. i na podstawie oceny wyników osiąganych przez poszczególne segmenty podejmowane są w Grupie decyzje gospodarcze.
W poniższych tabelach zaprezentowano przychody w Grupie w podziale na grupy asortymentowe, regiony geograficzne oraz sprzedaż wg segmentów w podziale na produkty za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku wraz z danymi porównywalnymi za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku:
| Przychody wg grup asortymentowych | 01.01.2020 - 30.06.2020 |
01.01.2019 - 30.06.2019 |
|---|---|---|
| Kable i przewody | 130 535 | 123 598 |
| Aparatura i rozdzielnice | 136 946 | 110 777 |
| Oświetlenie | 43 324 | 36 323 |
| Osprzet siłowy i elektroinstalacyjny | 43 611 | 34 833 |
| Osprzet pomocniczy | 34 238 | 35 869 |
| Mierniki, narzedzia i elektronarzedzia | 33 746 | 31 967 |
| System prowadzenia kabli | 21 755 | 19 151 |
| Pozostałe towary | 27 411 | 15 392 |
| Usługi | 22 171 | 9 790 |
| Przychody razem | 493 737 | 417 700 |
| Przychody wg obszarów geograficznych | 01.01.2020 - 30.06.2020 |
01.01.2019 - 30.06.2019 |
|---|---|---|
| Polska | 472 694 | 405 917 |
| Kraje UE | 21 043 | 11 757 |
| Kraje spoza UE | 26 | |
| Przychody razem | 493 737 | 417 700 |
Okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku
| Segmenty | Kanal online (internetowy) |
Kanal offline (tradycyjny) |
Usługi logistyczne |
Usługi pozostałe |
|---|---|---|---|---|
| Produkty | ||||
| Kable i przewody | 86 196 | 44 339 | ||
| Aparatura i rozdzielacze | 104 456 | 32 490 | ||
| Oświetlenie | 26 325 | 16 999 | ||
| Osprzet siłowy i elektroinstalacyjny | 36 831 | 6 780 | ||
| Osprzet pomocniczy | 27 559 | 6 679 | ||
| Mierniki, narzędzia i elektronarzędzia | 31392 | 2 354 | ||
| System prowadzenia kabli | 15 722 | 6 033 | ||
| Pozostałe towary | 18 904 | 8 507 | ||
| Usługi | 17 893 | 4 278 | ||
| Przychody razem | 347 385 | 124 181 | 17 893 | 4 278 |
| Segmenty | Kanal online (internetowy) |
Kanal offline (tradycyjny) |
Usługi logistyczne |
Usługi pozostałe |
|---|---|---|---|---|
| Produkty | ||||
| Kable i przewody | 73 331 | 50 267 | ||
| Aparatura i rozdzielacze | 89 069 | 21 706 | ||
| Oswietlenie | 18815 | 17 508 | ||
| Osprzet siłowy i elektroinstalacyjny | 30 877 | 3 956 | ||
| Osprzet pomocniczy | 26 571 | 5 268 | ||
| Mierniki, narzedzia i elektronarzedzia | 30 184 | 1 783 | ||
| System prowadzenia kabli | 13 256 | 5 895 | ||
| Pozostałe towary | 10 738 | 8 448 | ||
| Usługi | 234 | 8 543 | 1 251 | |
| Przychody razem | 293 075 | 114 831 | 8 543 | 1 251 |
8. PRZYCHODY UZYSKIWANE SEZONOWO, CYKLICZNIE LUB SPORADYCZNIE
Przychody Grupy Kapitałowej TIM charakteryzują się niewielką sezonowością.
9. UMOWY GWARANCJI FINANSOWEJ ORAZ ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE
| Beneficjent | Rodzaj zabezpieczenia | Przedmiot zabezpieczenia |
Strona umowy |
Wartosc gwarancji/ poręczenia w tys. PLN |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRALOG PLSW02 Sp. z 0.0. |
Gwarancja bankowa mBank S.A. zabezpieczona wekslem własnym 3LP in blanco, poręczonym przez TIM SA do kwoty 1 175 457,77 eur |
Umowa najmu magazynu |
3LP S.A. | 10 499 |
| HE Wroclaw 2 Sp. z 0.0. (obecnie AlexandraLog PLSW01 Sp. z o.o.) |
Gwarancja bankowa mBank S.A. zabezpieczona cesja z umowy o świadczenie usług logistycznych |
Umowa najmu magazynu |
3LP S.A. | 713 |
| Alexandralog PLSW03 Sp. z 0.0. |
Gwarancja Bankowa mBanku S.A. zabezpieczona wekslem własnym 3LP in blanco, poręczonym przez TIM SA do kwoty 290 000 eur |
Umowa najmu magazynu |
3LP S.A. | 2 590 |
| HE Wrocław 4 Sp. z o. 0 |
Gwarancja Bankowa mBanku S.A. zabezpieczona wekslem własnym 3LP in blanco |
Umowa najmu magazynu |
3LPSA | 409 |
| Projekt J Sp. z 0.0. | Gwarancja Bankowa Banku Handlowego w Warszawie S.A. |
Umowa najmu powierzchni biurowej |
TIM S.A. | 516 |
| ELIN Sp. z 0.0. | zastaw rejestrowy | Gwarancje Bankowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. |
TIM S.A. | 33 |
| ELIN Sp. Z 0.0. | zastaw rejestrowy | Gwarancje Bankowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. |
TIM S.A. | 18 |
| ELIN Sp. Z 0.0. | zastaw rejestrowy | Gwarancje Bankowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. |
TIM S.A. | 35 |
| ELIN Sp. z 0.0. | zastaw rejestrowy | Gwarancje Bankowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. |
TIM S.A. | 35 |
| Razem | 14 908 |
10. ZMIANY W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ W CIĄGU OKRESU ŁĄCZNIE Z POŁĄCZENIEM JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, PRZEJĘCIEM, RESTRUKTURYZACJĄ I ZANIECHANIEM DZIAŁALNOŚCI
W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku oraz do dnia publikacji niniejszego Sprawozdania, nie wystąpiły istotne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej TIM.
11. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ SPÓŁKĘ TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA WARUNKACH INNYCH NIŻ RYNKOWE
W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku spółki Grupy Kapitałowej TIM nie zawierały istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż warunki rynkowe.
Dodatkowo, z uwagi na występujące powiązania osobowe pomiędzy podmiotami:
-
ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
-
SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy,
Zarząd TIM S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje o transakcjach zawartych z ww. podmiotami, zwanymi dalej "Pozostałe podmioty powiązane". Powiązanie, o którym mowa, wynika z faktu, iż osoby zarządzające/nadzorujące TIM S.A. są członkami organów zarządzających/ nadzorujących ELEKTROTIM S.A. i SONEL S.A. oraz/lub posiadają akcje w ww. podmiotach.
Dane zbiorcze przedstawia poniższa tabela:
| 01.01.2020 - 30.06.2020 | Jednostki współzależne |
Kluczowe kierownictwo |
Pozostałe podmioty powiązane |
|---|---|---|---|
| Zakup towarów | 4 806 | ||
| Sprzedaż towarów | 987 | ||
| Zakup usług | |||
| Sprzedaž usług | 2 | ||
| Zakup nieruchomości | |||
| Sprzedaż nieruchomości | |||
| Pozostałe zakupy | |||
| Pozostała sprzedaż | |||
| Przychody finansowe | |||
| Koszty finansowe |
| 01.01.2019 - 30.06.2019 | Jednostki współzależne |
Kluczowe kierownictwo |
Pozostałe podmioty powiązane |
|---|---|---|---|
| Zakup towarów | 3 288 | ||
| Sprzedaż towarów | 3 494 | ||
| Zakup usług | 110 | ||
| Sprzedaž usług | 98 | ||
| Zakup nieruchomości | |||
| Sprzedaż nieruchomości | |||
| Pozostałe zakupy | |||
| Pozostałą sprzedaż | |||
| Przychody finansowe | |||
| Koszty finansowe |
Wszystkie ww. transakcje dokonane zostały na warunkach rynkowych.
12. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ SPÓŁKĘ LUB JEDNOSTKĘ OD NIEJ ZALEŻNĄ NIETYPOWYCH TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA WARUNKACH RYNKOWYCH
W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku spółki Grupy Kapitałowej TIM nie zawierały transakcji nietypowych z podmiotami powiązanymi.
13. WSKAZANIE ISTOTNYCH POSTĘPOWAŃ TOCZACYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku nie wszczęto żadnych istotnych postępowań przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego ani organem administracji państwowej, dotyczących zobowiązań lub wierzytelności spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej TIM, w tym TIM S.A.
Z ostrożności Zarząd TIM S.A. informuje, iż w dniu 17 czerwca 2020 r Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnieniem świadczeń pieniężnych przez TIM S.A. obejmujące okres luty – kwiecień 2020 r. Aktualnie postępowanie jest w toku. Spółka TIM S.A. oszacowała wartość potencjalnej kary na kwotę 173 tys. zł. i ujęła w sprawozdaniu rezerwę.
14. WYDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY PO DACIE BILANSOWEJ, NIE UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2020 ROKU, A MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA TO SPRAWOZDANIE
Po dniu bilansowym, tj. po 30 czerwca 2020 roku nie odnotowano istotnych zdarzeń, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na niniejsze sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku.
PODPISY
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|---|---|---|---|
| Krzysztof Folta | Prezes Zarządu | Elektronicznie podpisany Krzysztof przez Krzysztof Maciej Folta Data: 2020.09.23 09:10:12 Maciej Folta +02'00' |
|
| Piotr Tokarczuk | Członek Zarzadu | Elektronicznie podpisany Piotr Jan przez Piotr Jan Tokarczuk Data: 2020.09.23 Tokarczuk 08:23:04 +02'00' |
|
| Piotr Nosal | Członek Zarzadu | Elektronicznie Piotr podpisany przez Piotr Nosal Nosa Data: 2020.09.23 08:55:39 +02'00 |
PODPISY OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| Data | lmię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|---|---|---|---|
| Beata Szynol - Karaš | Główny Księgowy | Elektronicznie podpisany Beata przez Beata Szynol-Karaś Szynol-Karaś Data: 2020.09.23 08:10:35 520200 |
Wrocław 23 września 2020 r.
