TIELIU CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Oct 30, 2017

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2017-032

浙江铁流离合器股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 拟设立投资标的名称：杭州雷盛进出口有限责任公司和雷势科技(杭州) 有限公司（以工商核准为准）

 拟出资金额：各人民币 200 万元，总投资额人民币400 万元。

 特别风险提示：本事项为设立新公司，尚须工商行政管理部门核准。新 公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，投资收益存在不确定性 的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，公 司分别拟出资人民币 200 万元投资设立全资子公司杭州雷盛进出口有限责任公 司和雷势科技(杭州)有限公司（以工商注册登记机关最终核准名称为准，以下简 称 “标的公司”）。

（二）董事会审议情况

公司于2017 年10 月30 日召开了第三届董事会第十二次会议，以7 票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》 。根据 《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次对外投资事项 无须提交公司股东大会审议。

（三） 本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）标的公司的基本情况：

1、公司名称：杭州雷盛进出口有限责任公司

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• 2、公司类型：一人有限责任公司(内资法人独资)

• 3、公司住所：浙江省杭州市余杭区运河街道东湖北路958 号1 幢2 层

• 4、法定代表人：洪华

• 5、注册资本：人民币 200 万元

• 6、经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业

• 经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

• 7、标的公司的董事会及管理层的人员安排：拟从公司选派或从外部聘任。 （二）标的公司的基本情况：

• 1、公司名称：雷势科技(杭州)有限公司

• 2、公司类型：一人有限责任公司(内资法人独资)

• 3、公司住所：浙江省杭州市余杭区运河街道东湖北路958 号1 幢

• 4、法定代表人：徐童捷

• 5、注册资本：人民币 200 万元

• 6、经营范围：汽车摩托车零部件、汽车电子、汽车电器批发零售。市场

• 调研，经济贸易咨询。

• 7、标的公司的董事会及管理层的人员安排：拟从公司选派或从外部聘任。

• 三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立两家全资子公司符合公司的长远发展战略，可以进一步提 升公司在海外地区和国内市场的营销服务能力，提高海内外市场份额，利于培养 新的利润增长点，增强公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略意义。本次 投资设立全资子公司不会形成关联交易及同业竞争关系。

四、对外投资的风险分析

• （一）存在的风险

• 1、标的公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在

• 不确定性。

2、标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，投资收益 存在不确定性的风险。

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• （二）应对风险的措施

  • 1、公司将授权指定人员积极跟进办理标的公司的工商注册登记等相关工作；

• 2、公司将利用自身经验及管理优势，促使其规范运作和加强风险防控，积

• 极有效防范和降低风险。

3、公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策 和审批程序，并及时披露后续进展情况。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风 险。

特此公告。

2017 年10 月30 日

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