TIELIU CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Jun 1, 2017

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2017-005

浙江铁流离合器股份有限公司

关于闲置募集资金购买理财产品公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次关于闲置募集资金购买理财产品需要提交股东大会审议。 一、委托理财概述

为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集 资金使用的情况下，公司拟使用额度不超过30,000 万元的闲置募集资金择机、 分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。以上 资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策 权。

二、投资期限

自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

三、风险控制措施

公司购买的为安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品， 不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财 产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于 质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或 用作其他用途。

公司经营管理层及财务部门将及时分析和跟踪上述理财产品投向、项目进展 情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。 公 司独立董事、监事会有权对上述理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请

专业机构进行审计。公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露 义务。

四、对公司经营的影响

公司以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，是在确保不影 响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的理 财产品投资，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提 升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及浙江铁流离合 器股份有限公司（以下简称“铁流股份”或“公司”）《章程》等有关规定，我们 作为铁流股份第三届董事会的独立董事，对 2017 年5 月31 日召开的公司第三 届董事会第十次会议审议的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》发表 独立意见如下：

1、公司使用闲置募集资金购买保本短期理财产品的决策程序符合中国证券 监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》以及公司《章程》 的相关规定。

2、在确保不影响募集资金投资建设和募集资金使用的情况下，公司根据募 投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过 30,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融 机构理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不影响公司主营业务 的正常发展,不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资 金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。综上，我们 同意公司第三届董事会第十次会议所审议的《关于使用闲置募集资金购买理财产 品的议案》。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保 本型约定的银行等金融机构理财产品，履行了必要的审批程序，内容及程序符合 上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集 资金管理办法（2015 年修订）》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一 定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司实施本次以闲置募集资金购 买理财产品的事宜。

（三）保荐机构意见

铁流股份目前经营状况良好，在保证公司募集资金投资项目资金需求和资金 安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品， 不存在变相改变募集用途的行为，符合公司和全体股东的利益。铁流股份使用闲 置募集资金购买理财产品的议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事 会第八次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序 合法合规。

因此，安信证券对铁流股份使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。 特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2017 年5 月31 日