TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Annual Report 2018

Apr 25, 2018

2017 年度财务决算报告

公司 2017 年度的财务报告业已通过大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并获得 标准无保留意见的意见书，现将 2017 度财务决算报告如下，请董事会审核：

一、 主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 36,155.20 万元，同比增加 1.15%；公司积极采取多种措施 减控成本费用，营业成本为 25,527.27 万元，同比下降 4.93% ；实现归属于母公司股东的 净利润 952.37 万元，比上年同期增长 19.43%。

二、 公司本年度主要会计数据（单位：元）

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入（元）	361,551,960.70	357,452,937.34	1.15%	390,826,978.61
归属于上市公司股东的净利润（元	） 9,523,725.85	7,974,252.92	19.43%	16,455,522.05
归属于上市公司股东的扣除非经常
	9,344,901.46	7,780,087.64	20.11%	18,413,953.91
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元	） 26,402,966.46	97,169,386.84	-72.83%	114,560,169.61
基本每股收益（元/股）	0.0361	0.0302	19.54%	0.0624
稀释每股收益（元/股）	0.0361	0.0302	19.54%	0.0624
加权平均净资产收益率	1.21%	1.01%	0.20%	2.10%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
总资产（元）	1,469,337,293.77	1,401,078,354.10	4.87%	1,423,835,915.52
归属于上市公司股东的净资产（元	） 788,729,403.84	784,480,847.81	0.54%	789,693,179.13

三、 财务状况

1、收入

				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
	营业收入	营业成本	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减
分行业
主营啤酒	360,604,581.64	255,272,738.73	29.21%	0.89%	-4.93%	4.33%
分产品
啤酒	360,604,581.64	255,272,738.73	29.21%	0.89%	-4.93%	4.33%
分地区
西藏自治区	361,551,960.70	255,272,738.73	29.40%	1.15%	-4.93%	4.52%

2、费用

	2017年	2016年	同比增减	重大变动说明
销售费用	13,248,846.57	13,126,517.65	0.93%
	24,717,517.63	21,480,269.47		主要原因是职工薪酬较上年同期有
管理费用			15.07%
				所增加所致
	-4,055,753.05	-9,353,573.28		主要原因是利息收入较去年同期减
财务费用
				少所致

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3、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017年末	2017年末	2016年末	2016年末
		占总资产		占总资产	比重增减	重大变动说明
	金额
		比例	金额	比例
货币资金	632,707,578.57	43.06%	824,188,988.06	58.83%	-15.77%
存货	24,918,730.33	1.70%	22,180,931.85	1.58%	0.12%
	574,687,120.38		388,961,007.12			主要系报告期内参与投资苏州华信
长期股权投资		39.11%		27.76%	11.35%
						善达力创投资企业（有限合伙）所致
固定资产	141,074,619.52	9.60%	158,845,248.80	11.34%	-1.74%
在建工程	2,393,037.50	0.16%	60,000.00	0.00%	0.16%
短期借款	100,000,000.00	6.81%	92,000,000.00	6.57%	0.24%
长期借款	4,300,000.00	0.29%	4,300,000.00	0.31%	-0.02%

4、现金流

单位：元

项目	2017年	2016年	同比增减
经营活动现金流入小计	444,652,916.01	430,589,810.08	3.27%
经营活动现金流出小计	418,249,949.55	333,420,423.24	25.44%
经营活动产生的现金流量净额	26,402,966.46	97,169,386.84	-72.83%
投资活动现金流入小计		44,126.21	-100.00%
投资活动现金流出小计	205,953,289.72	103,297,519.21	99.38%
投资活动产生的现金流量净额	-205,953,289.72	-103,253,393.00
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	92,618,697.23	7.97%
筹资活动现金流出小计	111,931,086.23	156,503,766.78	-28.48%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,931,086.23	-63,885,069.55
现金及现金等价物净增加额	-191,481,409.49	-69,969,075.71

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：`

经营活动产生的现金流量净额同比下降 72.83%，主要系 2017 年度经营性资金投入较 去年同期增加所致。投资活动现金流出小计同比增加 99.38%，主要系公司 2017 年度新增 对苏州华信善达力创投资企业投资所致。筹资活动现金流出小计同比下降 28.48%，主要系 公司 2017 年度还本付息金额较去年同期降低所致。公司现金及现金等价物净增加额较上年 同期减少 12,151.23 万元，主要是经营活动现金流量净额、投资活动现金流量净额综合影响 所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：

公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润相比减少 1,835.66 万元，主要原因 系提取折旧、投资损失、资产减值损失、经营性资金投入所致。

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四、 2016 年度利润分配或资本公积金转增股本预案：

2017 年度利润分配预案如下：公司拟以截止 2017 年 12 月 31 日的总股本 263,758,491 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本。该议案尚需经年度股东大会审议通过。

公司近三年内无送红股及转增股本的情况。

公司近三年的利润分配方案分别为：

2015年每10股派发现金红利0.5元；

2016年每10股派发现金红利0.2元；

2017年拟每10股派发现金红利0.1元。

公司最近三年现金分红情况表：

单位：元

		分红年度合并报表中归属于上市	占合并报表中归属于上市公司普通
分红年度	现金分红金额（含税）
		公司普通股股东的净利润	股股东的净利润的比率
2017年	2,637,584.91	9,523,725.85	27.69%
2016年	5,275,169.82	7,974,252.92	66.15%
2015年	13,187,924.55	16,455,522.05	80.14%

• 五、 报告期内，会计师事务所未出具有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定

• 意见的审计报告。

六、 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

• 公司报告期无会计估计和核算方法发生变化的情况。

• 公司会计政策变化情况如下：

• 1、 财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、

• 处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资 产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

• 2、 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则

• 自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法 处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

• 3、 财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》

• （财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30 号的主要影响如下：

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会计政策变更内容和原因	受影响的 报表项目 名称	本期受影响的 报表项目金额	上期重述 金额	上期列报在 营业外收入 的金额	上期列报在 营业外支出 的金额
1.与本公司日常活动相关的 政府补助计入其他收益	其他收益	146,613.58元	—	245,501.93元	—
2.资产处置损益列报调整	资产处置 收益	—	—	44,126.21元	—

七、 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、 公司聘任、解聘会计师事务所情况

鉴于公司产业布局的调整，为更好的适应公司未来业务发展需要，公司决定更换会计 师事务所。根据《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会第二十四次会议审议提出并 经 2018 年第一次临时股东大会审议通过了“关于改聘会计师事务所的议案”，聘请大信会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘任期为一年。大信会计师 事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服 务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日

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• 【 此页为西藏银河科技发展股份有限公司2017 年度财务决算报告签字页 】

董事长：

财务总监：

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