Tianshan Material Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Mar 20, 2020

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2020－007

新疆天山水泥股份有限公司

关于向中国建材股份有限公司借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、交易内容：为满足公司融资需求，提高融资效率，节约财务费用， 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“天山股份”）拟向中 国建材股份有限公司（以下简称“中建材股份”）申请不超过人民币4 亿 元的借款额度用于归还到期贷款及补充流动资金。公司可根据实际资金需 求情况分批申请借款、每次借款期限自提款之日起不超过一年、借款利率 低于公司在金融机构同期贷款平均利率、该额度有效期为三年，在额度有 效期内，可循环提取和使用上述额度、可提前归还借款。

2、关联关系说明：根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 的 规定，本次交易构成关联交易。

3、董事会审议情况：2020 年3 月20 日，公司第七届董事会第二十一 次会议审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于向中国建材股份有限 公司借款暨关联交易的议案》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，关联董事赵新军、顾超、王鲁岩已回避表决。独立董事对本次关联交 易事项进行了事前认可并发表独立意见。

4、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的 关联人将回避表决。

• 5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

• 重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况

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• 1、企业名称：中国建材股份有限公司

• 2、公司类型：股份有限公司

• 3、公司住所：北京市海淀区复兴路17 号国海广场2 号楼(B 座) 4、法定代表人：曹江林

• 5、注册资本：人民币843,477.0662 万元

6、经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需 的劳务人员；新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及 制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送 和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建 筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务； 承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程； 进出口业务。

• 7、控股股东：北新建材集团有限公司。

• 8、实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会。 主要财务数据：

截至2018 年12 月31 日（经审计），中建材股份总资产43,613,876.20 万元，净资产13,627,447.12 万元；2018 年营业收入 22,312,276.25 万 元，净利润 1,408,394.65 万元。

截至2019 年9 月30 日（未经审计）中建材股份总资产为 46,536,291.73 万元，净资产为15,358,892.80 万元，2019 年1-9 月营业 收入为18,314,323.14 万元，净利润为1,042,817.23 万元。

• 9、与公司的关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3

• 的规定，本次交易构成了关联交易。

  • 10、中建材股份不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

公司拟向中建材股份申请不超过人民币4 亿元的借款额度，主要内容 如下:

• 1、借款额度：不超过人民币4 亿元。自股东大会通过之日起，根据公

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司实际需求，分批不定额交付至公司指定账户。

2、借款额度有效期：三年，并在该有效期内，可循环提取和使用上述 额度。

• 3、借款期限：每次借款期限自提款之日起不超过一年。 4、借款用途：归还贷款及补充流动资金。

• 5、借款利息：低于公司在金融机构同期贷款平均利率。

• 6、还款时间与金额：借款期限届满之日，一次性返还。可提前还款。 四、关联交易目的、定价依据及对上市公司的影响

1、本次借款用于归还公司贷款及补充流动资金，符合公司实际运营和 发展需要，利率低于公司在金融机构同期贷款平均利率，节约财务费用， 不存在损害上市公司利益的情形。

2、本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严 格按照公司的相关制度进行。本次借款的利率低于公司在金融机构同期贷 款平均利率，计息方式按照借款实际使用天数计息，不存在损害公司及股 东利益特别是中小股东利益的情形。

3、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成 重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。 五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2020 年年初至披露日，公司与中建材股份及其所属公司累计已发生的 各类关联交易的总金额为1,347.73 万元。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事在董事会召开之前对《新疆天山水泥股份有限公司关于 向中国建材股份有限公司借款暨关联交易的议案》进行了审核，同意将上 述关联事项提交公司董事会审议，并在公司第七届董事会第二十一次会议 审议时发表独立意见：本次借款用于归还公司贷款及补充流动资金，符合 公司实际运营和发展需要，利率低于公司在金融机构同期贷款平均利率， 节约财务费用，不存在损害上市公司利益的情形。本次关联交易遵循了公 平、公开、公允、合理的原则，不会对公司的财务状况、经营成果及独立

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性构成重大影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。 公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合 法有效。因此，我们同意《新疆天山水泥股份有限公司关于向中国建材股 份有限公司借款暨关联交易的议案》并提交公司股东大会审议。

七、备查文件

• 1、公司第七届董事会第二十一次会议决议

• 2、独立董事事前认可及独立意见

特此公告。

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新疆天山水泥股份有限公司董事会

2020 年3 月21 日

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