Thunder Software Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 24, 2016

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2016-028

中科创达软件股份有限公司

关于2016 年度使用闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年4 月22 日召 开了第二届董事会第七次会议审议通过了《关于2016 年度利用暂时闲置自有资 金购买银行理财产品的议案》，在保障公司正常经营和资金需求的基础上，2016 年度公司拟根据资金使用计划利用暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，总额 度不超过等值人民币5 亿元。投资期限自年度股东大会通过之日起一年有效，在 有效期内可在上述额度内滚动使用。授权董事长赵鸿飞在额度范围内签署相关协 议。

一、投资概况

1、投资目的：为提高自有资金使用效率，在保障公司正常经营和资金需求 的基础上，根据资金使用计划利用暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，以增 加公司投资收益。

2、投资额度：公司使用总额度不超过人民币5亿元暂时闲置的自有资金购买 银行理财产品，在有效期内资金可在上述额度内滚动使用。

3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的银行理财产品，不用 于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

4、投资期限：自年度股东大会通过之日起一年有效，在有效期内可在上述 额度内滚动使用。

5、资金来源：公司暂时闲置的自有资金。

6、决策程序：本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明 确意见，保荐机构发表独立核查意见，提交股东大会审议通过后正式实施。

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7、信息披露

公司将在定期报告中对投资的银行理财产品履行信息披露义务，披露事项包 括投资银行理财产品的额度、期限、损益等。

8、公司拟投资的理财产品的受托方均为银行等正规的金融机构，与公司不 存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管短期、低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期 投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

（1）审议通过后，授权董事长赵鸿飞在额度范围内签署相关协议，公司财 务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可 能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（2）公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督， 并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；

（3）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要 时可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。 三、对公司经营的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置 自有资金投资短期、低风险理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提 下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开 展；

2、通过进行适度的短期、低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率， 进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益；

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四、独立董事的意见

独立董事认真审议了公司使用自有资金投资银行理财产品的相关事项，发表 了如下意见：

经审查，公司申请2016 年度使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的决 策程序及确定依据符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，使用部分闲置自 有资金购买银行理财产品，是在确保不影响公司正常生产经营及风险可控的前提 下进行的，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。同 时，有助于增加公司现金管理收益，降低财务成本，不存在损害股东利益特别是 中小投资者利益的情况。同意关于2016 年度利用暂时闲置自有资金不超过等值 人民币5 亿元购买银行理财产品的事项，并同意提交公司年度股东大会审议。 五、监事会意见

监事会认为：公司使用总额度不超过等值人民币5 亿元的暂时闲置的自有资 金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司正常经营和资金需求 的基础上，2016 年度公司拟根据资金使用计划利用暂时闲置的自有资金购买银 行理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益 的情形，该事项决策程序合法、合规，我们同意公司使用总额度不超过等值人民 币4 亿元的暂时闲置的自有资金购买银行理财产品。

六、保荐机构的核查意见

中金公司认为：

1、公司本次使用闲置自有资金投资短期、低风险理财产品事项的议案经公 司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，同时公司独立 董事已发表对此事项的同意意见，后续尚需经股东大会审议通过后方可实施。上 述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定；

2、公司使用不超过人民币5 亿元闲置自有资金投资短期、低风险理财产品， 可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益，不 会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

综上，中金公司对上述关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案事项无异 议。

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特此公告

中科创达软件股份有限公司董事会

2016 年4 月25 日

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