THSRC — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

公開資訊觀測站

個別資產負債表

本資料由台灣高鐵公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,578,569 | 0.32 | 1,617,949 | 0.32 | 1,610,380 | 0.32 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 692,159 | 0.14 | 665,025 | 0.13 | 653,480 | 0.13 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 21 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 254,695 | 0.05 | 358,804 | 0.07 | 335,515 | 0.07 |
| 存貨 | 2,921,135 | 0.58 | 2,885,714 | 0.58 | 3,078,697 | 0.62 |
| 其他流動資產 | 43,722,993 | 8.73 | 37,340,338 | 7.46 | 29,919,235 | 6.01 |
| 流動資產合計 | 49,169,572 | 9.81 | 42,867,830 | 8.56 | 35,597,307 | 7.15 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 78,521 | 0.02 | 91,482 | 0.02 | 77,530 | 0.02 |
| 投資性不動產淨額 | 5,822 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 446,866,245 | 89.19 | 452,923,973 | 90.48 | 457,565,460 | 91.93 |
| 遞延所得稅資產 | 3,545,187 | 0.71 | 3,410,223 | 0.68 | 3,218,230 | 0.65 |
| 其他非流動資產 | 1,334,725 | 0.27 | 1,313,108 | 0.26 | 1,263,213 | 0.25 |
| 非流動資產合計 | 451,830,500 | 90.19 | 457,738,786 | 91.44 | 462,124,433 | 92.85 |
| 資產總額 | 501,000,072 | 100.00 | 500,606,616 | 100.00 | 497,721,740 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 436,817 | 0.09 | 575,084 | 0.11 | 115,472 | 0.02 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 706 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 368,262 | 0.07 | 334,230 | 0.07 | 329,555 | 0.07 |
| 其他應付款 | 3,134,297 | 0.63 | 4,016,748 | 0.80 | 3,132,804 | 0.63 |
| 負債準備－流動 | 22,589 | 0.00 | 17,178 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 3,033,848 | 0.61 | 3,128,784 | 0.62 | 2,934,164 | 0.59 |
| 流動負債合計 | 6,995,813 | 1.40 | 8,072,730 | 1.61 | 6,511,995 | 1.31 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 2,759,855 | 0.55 | 2,759,639 | 0.55 |
| 長期借款 | 360,411,830 | 71.94 | 358,924,650 | 71.70 | 360,197,171 | 72.37 |
| 遞延所得稅負債 | 8,826 | 0.00 | 3,687,185 | 0.74 | 3,747,265 | 0.75 |
| 其他非流動負債 | 85,375,930 | 17.04 | 84,033,466 | 16.79 | 82,664,870 | 16.61 |
| 非流動負債合計 | 445,796,586 | 88.98 | 449,405,156 | 89.77 | 449,368,945 | 90.29 |
| 負債總額 | 452,792,399 | 90.38 | 457,477,886 | 91.38 | 455,880,940 | 91.59 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 65,132,326 | 13.00 | 65,132,326 | 13.01 | 65,132,326 | 13.09 |
| 特別股股本 | 40,189,917 | 8.02 | 40,189,917 | 8.03 | 40,189,917 | 8.07 |
| 股本合計 | 105,322,243 | 21.02 | 105,322,243 | 21.04 | 105,322,243 | 21.16 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 40,285 | 0.01 | 40,285 | 0.01 | 40,285 | 0.01 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -47,072,034 | -9.40 | -52,155,933 | -10.42 | -53,460,360 | -10.74 |
| 保留盈餘合計 | -47,031,749 | -9.39 | -52,115,648 | -10.41 | -53,420,075 | -10.73 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 1,559 | 0.00 | 1,525 | 0.00 | 3,131 | 0.00 |
| 其他權益－其他 | -10,084,380 | -2.01 | -10,079,390 | -2.01 | -10,064,499 | -2.02 |
| 其他權益合計 | -10,082,821 | -2.01 | -10,077,865 | -2.01 | -10,061,368 | -2.02 |
| 權益總額 | 48,207,673 | 9.62 | 43,128,730 | 8.62 | 41,840,800 | 8.41 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |