THERAGEN ETEX CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2023

Aug 31, 2023

테라젠이텍스/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2023.08.31)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	주식회사 테라젠헬스	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	55,251
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		5,000
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	60,000
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	-
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	-
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	23,499,852,579
5. 증자방식		제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)	425,329
종류주식(원)	-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		제10조 (신주인수권)
9. 납입일		2023-10-05
10. 신주의 배당기산일		2023-01-01
11. 신주권교부예정일		2023-10-06
12. 현물출자 관련사항
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부		아니오
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
13. 이사회결의일(결정일)		2023-08-30
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부		-
14. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
15. 제출을 면제받은 경우 그 사유		발행회사는 비상장법인으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제11조 1항에 의거 증권의 모집 또는 매출에 해당하지 않습니다.
16. 공정거래위원회 신고대상 여부		아니오
17. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 본 공시는 당사의 주요 종속회사인 주식회사 테라젠바이오의 종속회사인 주식회사 테라젠헬스의 유상증자결정에 관한 공시 입니다. 2) 금번 증자는 지배회사 자기자본의 14.9%에 해당하는 금액입니다. (직전사업연도(2022년)말 기준) 3) 상기 '4. 자금조달의 목적은 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다. 4) 하기 종속회사에 관한 사항 중 종속회사의 자산총액 및 지배회사의 연결자산총액은 직전사업연도말 (2022년 12월 31일)기준 금액입니다. 5) 상기 발행회사(주식회사 테라젠헬스)는 보고일 기준 당사의 주요종속회사 주식회사 테라젠바이오가 보통주 지분 90% 보유한 종속회사 입니다. 6) 상기 일정은 진행과정에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
제10조 (신주인수권) ① 회사는 이사회의 결의에 의하여 수권주식의 범위 내에서 신주를 발행한다. ③ 본조 제2항의 규정에 불구하고, 신기술의 도입, 재무구조의 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.	회사의 사업규모 팽창 및 하기 경영상 목적 달성을 위한 자본 증가 1. 초고령 사회로 빠르게 진입하는 대한민국의 보건.의료 전 분야가 직면할 당면과제에 대처하기 위한 모범적인 예방 생태계 구축 2. 전문적인 맞춤형 질병 예방 및 건강관리 플랫폼 구축 3. 개인 유전자분석 기반의 예측과 예방 서비스 고도화 및 헬스케어 사업 집중

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수(주)	비고
롯데헬스케어 주식회사	해당사항없음	투자자의 의향 및 납입 능력 고려하여 이사회에서 선정.	-	55,251	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	주식회사 테라젠헬스	영문	TheragenHealth Co.,Ltd.
- 대표자	황태순
- 주요사업	질병의 예측을 위한 유전체 서열 분석 및 관련 서비스
- 주요종속회사 여부	미해당
종속회사의 자산총액(원)	2,063,883,996
지배회사의 연결 자산총액(원)	246,553,217,134
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	0.84