The Lamy Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Apr 27, 2021

휴먼엔/전환가액의조정/(2021.04.27)전환가액의조정

정정신고(보고)

정정일자	2021-04-27

1. 정정관련 공시서류	전환가액의 조정
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-04-26
3. 정정사유	기재오류
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
조정후 전환가액	2,520	2,515
조정후 전환가능주식수(주)	3,968,253	3,976,142
2. 조정내역	A: 12,286,650 전환가액: 2,520원	A: 11,980,587 전환가액: 2,515원

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전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
11	상장	2,590	2,515
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
11	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	3,861,003	3,976,142
3. 조정사유		시가를 하회하는 유상증자
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. - 본 호에 의한 조정후 전환가액 중 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다. 2. 조정내역 1) 11회차 조정전 전환가액: 2,590원 A: 11,980,587 B: 5,649,717 C: 1,770 D: 1,953 조정후 전환가액= 조정전 전환가액×[{A+(B×C/D)}/(A+B)] 산식에 의한 전환가액: 2,515원(호가단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2021-04-26
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2020-07-08 전환사채권발행결정(제11회차) 2021-04-08 전환사채권발행결정(제11회차) 2021-04-13 증권 발행결과(자율공시) 2021-04-16 유상증자결정(제3자배정증자) 2021-04-26 증권 발행결과(자율공시) 2021-04-26 전환가액의조정