TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2014

Oct 27, 2014

2014 年第三季度报告全文

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广东台城制药股份有限公司

Guangdong Taicheng Pharmaceutical Co., Ltd.

（注册地址：台山市北坑工业园）

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2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

1

2014 年第三季度报告全文

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第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许丹青、主管会计工作负责人陈习良及会计机构负责人(会计主管人员)陈习良声明：保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

2014 年第三季度报告全文

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	821,142,355.45		453,543,521.79			81.05%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	719,806,129.55		350,139,875.85			105.58%
	本报告期	本报告期比上年同期 增减		年初至报告期末			年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	80,181,639.22	2.47%		253,622,953.96			1.85%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	17,056,912.52	-18.01%		64,359,360.91			1.79%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	15,928,499.39	-23.43%		62,315,497.78			-1.43%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--		56,515,623.00			68.55%
基本每股收益（元/股）	0.19	-32.14%		0.80			-4.76%
稀释每股收益（元/股）	0.19	-32.14%		0.80			-4.76%
加权平均净资产收益率	2.82%	-56.23%		14.59%			-29.26%
非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元
项目			年初至报告期期末金额		说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外）			2,230,000.00		政府补助、政府奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			174,544.86		其他营业收入和支出
减：所得税影响额			360,681.73
合计			2,043,863.13		--

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

3

2014 年第三季度报告全文

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项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数				13,557	13,557
前10名普通股股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
许丹青	境内自然人	31.05%	31,050,000	31,050,000
许为高	境内自然人	12.42%	12,420,000	12,420,000
许松青	境内自然人	10.35%	10,350,000	10,350,000
许恒青	境内自然人	6.90%	6,900,000	6,900,000
许丽芳	境内自然人	6.78%	6,780,000	6,780,000
罗东敏	境内自然人	3.50%	3,500,000	3,500,000
深圳市合江投资 管理有限公司	境内非国有法人	2.50%	2,500,000	2,500,000
金光华	境内自然人	0.88%	883,306	0
中国农业银行股 份有限公司－工 银瑞信信息产业 股票型证券投资 基金	其他	0.79%	785,353	0
计科平	境内自然人	0.33%	330,023	0
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量			股份种类
					股份种类	数量
金光华		883,306			人民币普通股	883,306
中国农业银行股份有限公司－工银 瑞信信息产业股票型证券投资基金		785,353			人民币普通股	785,353
计科平		330,023			人民币普通股	330,023
金婷		191,000			人民币普通股	191,000
何韬		184,000			人民币普通股	184,000
伍欢美		180,000			人民币普通股	180,000
林琼		169,331			人民币普通股	169,331

4

2014 年第三季度报告全文

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翟羽佳	152,800	人民币普通股	152,800
明健	123,643	人民币普通股	123,643
章志轩	114,350	人民币普通股	114,350
上述股东关联关系或一致行动的说 明	公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

5

2014 年第三季度报告全文

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6

2014 年第三季度报告全文

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三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 度	0.00%	至	10.00%
2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区 间（万元）	8,055.47	至	8,861.02
2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,055.47
业绩变动的原因说明	本业绩预计是在充分考虑公司当前的各项业务基础、经营条件，在市场、 国家政策等因素无重大变化的假设前提下，本着稳健的原则预计；公司目 前的经营状况良好。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

7

2014 年第三季度报告全文

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第四节财务报表

一、财务报表

1 、资产负债表

编制单位：广东台城制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	510,306,666.59	162,803,280.22
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
应收票据	54,172,182.72	51,793,686.21
应收账款	38,930,985.19	39,249,447.85
预付款项	25,055,719.22	18,135,053.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	1,877,846.67
应收股利
其他应收款	75,330.00	1,378,082.25
买入返售金融资产
存货	60,079,818.00	62,895,035.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	690,498,548.39	336,254,585.22
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资

8

2014 年第三季度报告全文

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		2014 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	66,953,400.35	56,956,037.44
在建工程	46,008,751.08	42,051,000.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	17,370,261.63	17,719,896.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	311,394.00	562,002.61
其他非流动资产
非流动资产合计	130,643,807.06	117,288,936.57
资产总计	821,142,355.45	453,543,521.79
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
应付票据	70,822,283.00	67,979,352.35
应付账款	11,820,899.35	20,254,039.07
预收款项	6,215,747.14	7,664,118.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	1,817,851.82	1,592,913.37
应交税费	3,386,947.04	-1,266,859.61
应付利息
应付股利
其他应付款	375,563.55	283,148.45

9

2014 年第三季度报告全文

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		2014 年第三季度报告全文
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	94,439,291.90	96,506,711.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	6,896,934.00	6,896,934.00
非流动负债合计	6,896,934.00	6,896,934.00
负债合计	101,336,225.90	103,403,645.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	100,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	337,926,393.69	41,119,500.90
减：库存股
专项储备
盈余公积	29,387,037.50	29,387,037.50
一般风险准备
未分配利润	252,492,698.36	204,633,337.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	719,806,129.55	350,139,875.85
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	719,806,129.55	350,139,875.85
负债和所有者权益（或股东权益）总 计	821,142,355.45	453,543,521.79

法定代表人：许丹青 主管会计工作负责人：陈习良

会计机构负责人：陈习良

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2014 年第三季度报告全文

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2 、本报告期利润表

编制单位：广东台城制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	80,181,639.22	78,249,190.09
其中：营业收入	80,181,639.22	78,249,190.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	61,442,228.17	53,774,545.58
其中：营业成本	48,060,548.41	42,195,895.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	290,060.50	600,985.73
销售费用	9,401,310.07	5,923,031.32
管理费用	7,490,670.53	5,926,186.39
财务费用	-2,257,997.36	-871,553.70
资产减值损失	-1,542,363.98	0.00
加 ：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 填列）
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,739,411.05	24,474,644.51
加 ：营业外收入	1,328,400.00
减 ：营业外支出	855.14

11

2014 年第三季度报告全文

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		2014 年第三季度报告全文
其中：非流动资产处置损 失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	20,066,955.91	24,474,644.51
减：所得税费用	3,010,043.39	3,671,196.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,056,912.52	20,803,447.83
其中：被合并方在合并前实现的 净利润
归属于母公司所有者的净利润	17,056,912.52	20,803,447.83
少数股东损益
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.28
（二）稀释每股收益	0.19	0.28
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损 益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件 时将重分类进损益的其他综合收益项 目
八、综合收益总额	17,056,912.52	20,803,447.83
归属于母公司所有者的综合收益 总额	17,056,912.52	20,803,447.83
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：许丹青

主管会计工作负责人：陈习良

会计机构负责人：陈习良

3 、年初到报告期末利润表

编制单位：广东台城制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	253,622,953.96	249,004,076.48
其中：营业收入	253,622,953.96	249,004,076.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	180,310,603.63	174,631,001.61

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2014 年第三季度报告全文

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		2014 年第三季度报告全文
其中：营业成本	138,551,651.55	135,867,457.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,382,351.11	2,172,614.66
销售费用	22,767,480.33	16,970,193.06
管理费用	21,601,816.61	21,436,527.66
财务费用	-3,321,971.86	-2,104,493.78
资产减值损失	-1,670,724.11	288,702.82
加 ：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 填列）
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	73,312,350.33	74,373,074.87
加 ：营业外收入	2,428,400.00	40,000.00
减 ：营业外支出	23,855.14	31,000.00
其中：非流动资产处置损 失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	75,716,895.19	74,382,074.87
减：所得税费用	11,357,534.28	11,157,311.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,359,360.91	63,224,763.63
其中：被合并方在合并前实现的 净利润
归属于母公司所有者的净利润	64,359,360.91	63,224,763.63
少数股东损益
六、每股收益：	--	--

13

2014 年第三季度报告全文

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		2014 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益	0.80	0.84
（二）稀释每股收益	0.80	0.84
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损 益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件 时将重分类进损益的其他综合收益项 目
八、综合收益总额	64,359,360.91	63,224,763.63
归属于母公司所有者的综合收益 总额	64,359,360.91	63,224,763.63
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：许丹青 主管会计工作负责人：陈习良 会计机构负责人：陈习良

4 、年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东台城制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	266,252,060.60	259,783,686.87
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	3,934,824.24	2,206,570.22
经营活动现金流入小计	270,186,884.84	261,990,257.09

14

2014 年第三季度报告全文

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		2014 年第三季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金	136,996,726.23	156,030,652.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 金	18,351,400.75	15,989,878.77
支付的各项税费	29,499,628.08	28,155,986.06
支付其他与经营活动有关的现金	28,823,506.78	28,284,112.99
经营活动现金流出小计	213,671,261.84	228,460,630.76
经营活动产生的现金流量净额	56,515,623.00	33,529,626.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		2,903,133.36
投资活动现金流入小计		2,903,133.36
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	15,787,350.53	23,684,040.75
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		3,056,083.00
投资活动现金流出小计	15,787,350.53	26,740,123.75
投资活动产生的现金流量净额	-15,787,350.53	-23,836,990.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	330,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金

15

2014 年第三季度报告全文

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		2014 年第三季度报告全文
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		716,934.00
筹资活动现金流入小计	330,000,000.00	716,934.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	16,500,000.00	15,750,000.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	6,724,886.10	305,166.63
筹资活动现金流出小计	23,224,886.10	16,055,166.63
筹资活动产生的现金流量净额	306,775,113.90	-15,338,232.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	347,503,386.37	-5,645,596.69
加：期初现金及现金等价物余额	162,803,280.22	147,201,628.03
六、期末现金及现金等价物余额	510,306,666.59	141,556,031.34

法定代表人：许丹青

主管会计工作负责人：陈习良 会计机构负责人：陈习良

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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