TEX YEAR — Annual Report 2013

Apr 23, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 77,161 | 104,047 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 77,161 | 104,047 |
| 折舊費用 | 51,151 | 51,291 |
| 攤銷費用 | 6,173 | 4,879 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,317 | 6,459 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -127 | -139 |
| 利息費用 | 4,912 | 6,108 |
| 利息收入 | -2,428 | -1,277 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,350 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,597 | -11,593 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,856 | 415 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -3,215 |
| 非金融資產減損損失 | 36,899 | 18,769 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 6 | 20 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,611 | -460 |
| 其他項目 | -2,668 | -2,593 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 83,105 | 71,014 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,300 | 16,912 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,406 | -481 |
| 應收帳款（增加）減少 | -30,622 | 66,938 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -8,026 | 19,787 |
| 其他應收款（增加）減少 | 280 | 2,745 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -400 | 257 |
| 存貨（增加）減少 | 1,480 | 54,180 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,230 | 1,100 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,971 | -1,865 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -38,653 | 159,573 |
| 應付票據增加（減少） | 5,479 | -4,205 |
| 應付帳款增加（減少） | 17,749 | -118,468 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 11,386 | -10,158 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,950 | 8,311 |
| 負債準備增加（減少） | -5,072 | 5,061 |
| 預收款項增加（減少） | 510 | -3,755 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,184 | -631 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -3,067 | -2,942 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,751 | -126,787 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -14,902 | 32,786 |
| 調整項目合計 | 68,203 | 103,800 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 145,364 | 207,847 |
| 支付之利息 | -4,901 | -6,138 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,268 | -21,543 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 120,195 | 180,166 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -41,774 | 0 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 8,521 |
| 取得採用權益法之投資 | -9,229 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -53,944 | -26,535 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 545 | 359 |
| 存出保證金增加 | 0 | -802 |
| 取得無形資產 | -481 | -2,307 |
| 處分無形資產 | 121 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | -6,185 | -2,654 |
| 收取之利息 | 2,298 | 1,275 |
| 收取之股利 | 5,930 | 2,827 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -102,719 | -19,316 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 92,932 | -50,942 |
| 舉借長期借款 | 0 | 20,000 |
| 償還長期借款 | -42,947 | -38,008 |
| 其他非流動負債增加 | 138 | 510 |
| 發放現金股利 | -51,231 | -17,425 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -2,117 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 6,828 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,108 | -81,154 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,959 | -10,696 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 36,327 | 69,000 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 258,387 | 189,387 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 294,714 | 258,387 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 294,714 | 258,387 |