Tesgas S.A. — Capital/Financing Update 2021

Jan 22, 2021

Zarząd spółki TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Kredytobiorca), informuje, iż w dniu 22 stycznia 2021 roku podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (Bank, BGK, Kredytodawca) umowę kredytową na:

Kredyt obrotowy w odnawialnej linii kredytowej na kwotę 8.100.000,00 zł (słownie: osiem milionów sto tysięcy złotych 00/100) z ostatecznym terminem spłaty do 31 października 2021 roku, przy czym od dnia 1 lipca 2021 roku limit kredytowy zostaje obniżony do kwoty 4.300.000,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta tysięcy złotych 00/100) (Kredyt) na finansowanie budowy gazociągów wysokiego cienienia DN500 o długości około 9,42 km oraz DN300 o długości około 3,08 km, wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa gazociągu relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski (Kontrakt).

Zabezpieczeniem umowy będzie:

1) weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową,

2) hipoteka umowna łączna ustanowiona do wysokości 12.150.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na nieruchomościach Emitenta, położonych w miejscowości Wysogotowo oraz Dąbrowa

3) przelew wierzytelności z polisy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości, o których mowa w punkcie 2,

4) przelew wierzytelności z Kontraktu,

5) oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji złożone w formie aktu notarialnego trybie 777 §1 pkt 5 k.p.c. do wysokości 200% kwoty kredytu możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do dnia 31.12.2024,

6) Poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez spółkę Zależną PITERN Sp. z o.o (Poręczyciel),

7) Oświadczenie Poręczyciela o poddaniu się egzekucji złożone w trybie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c. do wysokości 200% kwoty kredytu z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do dnia 31.12.2024,

8) Upoważnienie do rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w BGK.

Z tytułu udzielenia kredytu Bankowi przysługuje prowizja oraz oprocentowanie zmienne ustalone jako WIBOR 1M powiększone o marżę Banku.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od typowych warunków stosowanych w tego rodzaju umowy.

Podstawa prawna: art.. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyc rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.