Tesgas S.A. — Capital/Financing Update 2016

Mar 16, 2016

Zarząd Spółki TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Zleceniodawca) informuje, iż w dniu 15 marca 2016 roku, podpisał aneksy nr 4 do umowy o linię na gwarancje bankowe (Umowa o Linię na Gwarancje Bankowe) oraz do umowy przewłaszczenia kwoty pieniężnej (Umowa Przewłaszczenia), zawartych w dniu 14 listopada 2012 roku, z Bankiem Millennium S.A. (Millennium, Bank) z siedzibą w Warszawie, zwanymi łącznie Stronami.

Zgodnie z aneksem nr 4 do Umowy na Linię na Gwarancje Bankowe zmianie uległa maksymalna kwota linii na gwarancje bankowe:

- w okresie od 14.11.2012r. do 13.11.2015r. Bank przyznaje Emitentowi linię na gwarancje bankowe do maksymalnej kwoty 3.000.000,00 PLN,

W okresie od 09.03.2016 do 13.11.2016 Bank przyznaje Emitentowi linię na gwarancje bankowe do maksymalnej kwoty 8.000.000,00 PLN, przy czym dla gwarancji:

- o okresie ważności do 150 dni maksymalna kwota linii (przeznaczona jedynie na gwarancje przetargowe) wynosi 5.000.000,00 PLN,

- o okresie ważności od 150 do 84 miesięcy maksymalna kwota linii wynosi 3.000.000,00 PLN, gdzie w tym okresie ważność od 60 miesięcy do 84 miesięcy maksymalna kwota linii wynosi 500.000,00 PLN.

W celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności, Emitent zobowiązał się do ustanowienia następujących zabezpieczeń:

- przewłaszczenia kwoty pieniężnej w wysokości 3.090.000 PLN (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),

- oświadczenia Emitenta o poddaniu się egzekucji na rzecz Millenium w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, do maksymalnej kwoty 12.800.000 PLN (dwanaście milionów osiemset tysięcy złotych)

Linia ma charakter odnawialny. Strony zawarły umowę na okres do 13 listopada 2016.

Zgodnie z aneksem, Umowa Przewłaszczenia ma na celu zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych Banku wynikających z Umowy o Linię na Gwarancje Bankowe z dnia 14.11.2012 z późniejszymi zmianami. Na podstawie Umowy Przewłaszczenia zawartej na podstawie art. 102 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 128 ze zm.) Zleceniodawca przeniósł na Bank kwotę 3.090.000 PLN (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), która podlega zwrotowi, z uwzględnieniem wynagrodzenia Emitenta za okres korzystania z przedmiotu przewłaszczenia przez Bank, w przypadku całkowitej spłaty wierzytelności zabezpieczonych Umową Przewłaszczenia.

Pozostałe warunki Umowy o Linię na Gwarancje Bankowe oraz do Umowy Przewłaszczenia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Aneksy do Umowy o Linię na Gwarancje Bankowe oraz do Umowy Przewłaszczenia zawarte przez Zleceniodawcę z Bankiem spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.