AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

Termo-Rex S.A. Interim / Quarterly Report 2024

Sep 25, 2024

Interim / Quarterly Report

Opens in your device viewer

	30.06.2024	30.06.2023	30.06.2024	30.06.2023
Pozycja	tys. zł	tys. zł.	tys. euro.	tys. euro
Aktywa trwałe	21 316	21 706	4 942	4 877
Aktywa niematerialne	0	21	0	5
Rzeczowe aktywa trwałe	9 643	9 787	2 236	2 199
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	40	109	9	24
Akcje i udziały w jednostkach zależnych	0	3 263	0	733
Nieruchomości inwestycyjne	7 594	7 594	1 761	1 706
Inne Inwestycje długoterminowe	548	548	127	123
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	375	384	87	86
Aktywa obrotowe	11 779	4 568	2 731	1 026
Zapasy	4 102	2 586	951	581
Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe	2 094	1 930	486	434
Należności z tytułu podatku dochodowego	0	0	0	0
Aktywa finansowe	201	15	47	3
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 382	37	1 248	8
Suma aktywów	33 095	26 274	7 673	5 904
Kapitał własny	29 663	20 792	6 878	4 672
Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 632	2 552
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	3 950	3 950	916	888
Zyski zatrzymane	14 363	5 492	3 330	1 234
Zobowiązania długoterminowe	1 562	1 564	362	351
Zobowiązania krótkoterminowe	1 870	3 918	434	880
Suma pasywów	33 095	26 274	7 673	5 904

Pozycja	30.06.2024 tys. zł	30.06.2023 tys. zł	30.06.2024 tys. euro	30.06.2023 tys. euro
Przychody netto ze sprzedaży	7 434	4 478	1 724	971
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(48)	(610)	(11)	(132)
Zysk przed opodatkowaniem	9 869	716	2 289	155
Zysk (strata) netto	8 064	615	1 871	133
EBIT	9 888	(310)	2 294	(67)
EBITDA	10 082	394	2 339	85

Pozycja	30.06.2024	30.06.2023	30.06.2024	30.06.2022
	tys. zł.	tys. zł.	tys. euro	tys. euro
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(1 517)	(527)	(352)	(114)
Przepływy pieniężne netto z działalności	7 929	542	1 839	117
inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 100)	(22)	(255)	(5)
Przepływy pieniężne razem	5 312	(7)	1 232	(2)
Środki pieniężne na początek okresu	70	44	16	10
Środki pieniężne na koniec okresu	5 382	37	1 248	8