Teraplast SA — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

Formula S1040_A1.0.0 r Conform OMFP nr. 123/2016 Data actualizarii pe site anaf.ro: 01.04.2016	Raportare contabilă anuală *			Suma de control Tip IR formular 38.712.677 Data raportarii Anul 2016 31.03.2016
Date de identificare ► * Campuri obligatorii	* Entitatea TERAPLAST SA			Raportare contabilă ✔ trimestriala Formularul S1040
FORMULAR NEVALIDAT	* Numar inregistrare in Registrul Comertului J06/735/1992 * Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate 2221--Fabric.placi,folii,tuburi si	3094980	* Cod Unic de Inregistrare Selecteaza	Situație financiară anuală Formularul S1041
Validare Înainte de validare completaţi formularele	Bifați dacă este cazul Mari contribuabili care ✔ Selecteaza depun bilanțul la București Sucursala
Tipareste lista cu campurile obligatorii	* Forma de proprietate 34--Societati pe actiuni Strada DN 15A, KM 45+500, Reghin-Bistrita Bloc Telefon e-mail	Selecteaza
	* Localitatea Bistrita * Judeţ Bistrita-Nasaud	Sector
Semnaturi ► * Campuri obligatorii Semnatura electronica poate fi aplicata doar in urma finalizarii cu succes a actiunii	* Nume si prenume STANEAN ALEXANDRU ORBAN ENIKO-EDIT	Intocmit * Nume si prenume
de validare a formularului Semnatura electronica	Semnatura	* Calitatea 11--Director economic
		Nr.de inregistrare in organismul profesional Semnatura		i Alta persoana, imputernicita,con form legii * Persoana fizica sau juridica autorizata, membru CECCAR

*) Raportări contabile trimestriale la 31 martie 2016 întocmite de către entităţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa 3 la Ordinul ministrului finanţelor publice, nr. 123/28.01.2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

Indicatori	Capitaluri - total	Profit/ pierdere
Campuri cu valori calculate	160.246.03	9.493.32
	0	1

	COD 10 ► SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.03.2016		(lei)	Sterge datele din acest tabel (Cod 10)
	Denumirea elementului	Nr. rand	Sold an curent la:
			01 ianuarie	31 martie
	A	B	1	2
A.	ACTIVE IMOBILIZATE
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE
	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01
	2. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	559.252	645.741
	3. Fond comercial (ct. 2071)	03
	4. Avansuri (ct. 4094)	04
	5. Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05
	TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	559.252	645.741
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
	1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	45.754.200	45.328.789
	2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	41.916.264	40.652.802
	3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	497.534	515.893
	4. Investiţii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10	19.623.009	19.642.630
	5. Imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 - 2931)	11	2.766.899	2.118.128
	6. Investiţii imobiliare în curs de execuţie (ct. 235 - 2935)	12
	7. Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (216 - 2816 - 2916)	13
	8. Avansuri ( ct. 4093)	14	122.316	1.233.813
	TOTAL: (rd. 07 la 14)	15	110.680.222	109.492.055
	III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	16
	IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
	1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	17	11.010.745	11.011.735
	2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	18
	3. Acţiunile deţinute la entităţile asociate şi la entităţile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	19	260.472	260.472

	A	B	1	2
	4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	20
	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	21
	6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	22	6.956.956	6.529.660
	TOTAL: (rd. 17 la 22)	23	18.228.173	17.801.867
	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 15 + 16+ 23)	24	129.467.647	127.939.663
B.	ACTIVE CIRCULANTE
	I. STOCURI
	1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	25	11.175.684	14.968.870
	2. Active imobilizate deţinute în vederea vânzării (ct. 311)	26
	3. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	727.927	694.370
	4. Produse finite şi mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	28	22.423.424	30.080.270
	5. Avansuri (ct. 4091)	29	370.906	788.193
	TOTAL (rd. 25 la 29)	30	34.697.941	46.531.703
	II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
	1. Creanţe comerciale1 (ct. 2675 + 2676 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	61.908.877	45.391.994
	2. Avansuri plătite (ct. 4092)	32	25.288	21.507
	3. Sume de încasat de la entităţile din grup (ct. 451* - 495)	33	5.377.156	19.891.156
	4. Sume de încasat de la entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (ct. 453 - 495*)	34	113.736	409.213
	5. Creanţe rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	35
	6. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473 - 496 + 5187)	36	1.745.354	4.538.513
	7. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	37
	TOTAL (rd. 31 la 37)	38	69.170.411	70.252.383
	III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39
	IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	11.101.333	6.282.500
	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 30 + 38 + 39 + 40)	41	114.969.685	123.066.586
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) ( rd. 43+44)	42	307.214	471.503

	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	307.214	471.503
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45
	2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	26.558.335	20.516.676
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	922.638	298.045
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	40.609.213	44.001.712
	5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	49	318.169	303.866
	6. Datorii din operaţiuni de leasing financiar (ct. 406)	50
	7. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	7.437	202.649
	8. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	52	207.132	254.134
	9. Datorii rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	53
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	54	8.648.341	9.997.959
	TOTAL (rd. 45 la 54)	55	77.271.265	75.575.041
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 55 – 73 - 76 - 79)	56	38.005.634	47.963.048
	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 24 + 56)	57	167.473.281	175.902.711
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	58
	2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	59	7.792.408	7.662.146
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	60
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	61
	5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	62
	6. Datorii din operaţiuni de leasing financiar (ct. 406)	63
	7. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***)	64

	8. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)		65
	9. Datorii rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)		66
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)		67	5.039.852	4.584.470
	TOTAL (rd. 58 la 67)		68	12.832.260	12.246.616
H.	PROVIZIOANE
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor (ct. 1517)		69	236.361	236.361
	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)		70	3.173.704	3.173.704
	TOTAL (rd. 69 + 70)		71	3.410.065	3.410.065
I.	VENITURI ÎN AVANS
	1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) ( rd. 73+74)		72
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)		73
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)		74
	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 76 + 77), din care:		75
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)		76
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)		77
	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) ( rd. 79+80)		78
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)		79
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)		80
	TOTAL (rd. 72 + 75 + 78)		81
J.	CAPITAL ŞI REZERVE
	I. CAPITAL
	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)		82	28.887.588	37.762.177
	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)		83
	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare2 (ct. 1027)		84
	4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD C	85

4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD D	86
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	87	950.500	950.500
	SOLD D	88
TOTAL (rd. 82 + 83 + 84 + 85 - 86 + 87- 88)		89	29.838.088	38.712.677
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)				27.384.726
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		91	17.045.966	17.045.966
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)		92	5.443.617	5.443.617
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		93
3. Alte rezerve (ct. 1068)		94	37.536.232	37.536.232
TOTAL (rd. 92 la 94)		95	42.979.849	42.979.849
Diferenţe de curs valutar din conversia situaţiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcţională (ct. 1072)	SOLD C	96
	SOLD D	97
Acţiuni proprii (ct. 109)		98		478.248
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		99
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		100	2.037.311	2.037.311
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPŢIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	101	8.980.031	28.487.427
	SOLD D	102
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	103
	SOLD D	104
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	105	28.381.984	9.493.321
	SOLD D	106
Repartizarea profitului (ct. 129)		107	1.342.377	1.342.377
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 89 + 90 + 91 + 95 + 96 - 97 - 98 + 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 - 107)		108	151.230.956	160.246.030
Patrimoniul public (ct. 1026)		109

	CAPITALURI - TOTAL (rd. 108 + 109)		110 151.230.956
	FORMULAR NEVALIDAT	Suma de control Formular 10:
Semnatur ► i		Administrator Nume si prenume STANEAN ALEXANDRU	Intocmit Nume si prenume ORBAN ENIKO-EDIT
		Semnatura	Calitatea
			11--Director economic
			Nr.de inregistrare in organismul profesional
			Semnatura

1) Sumele înscrise la acest rând (rândul 31) şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni. 2) În acest cont (rândul 84) se evidenţiază acţiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

	COD 20 ► SITUAŢIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.03.2016		(lei)	Sterge datele din acest tabel (Cod 20)
	Denumirea indicatorilor		Nr. rand		Perioada de raportare
				An precedent	An curent
	A		B	1	2
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)		01	46.053.396	60.703.332
	Producţia vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)		02	43.167.433	53.649.589
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		03	3.290.786	7.503.359
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		04	404.823	449.616
	Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)		05
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711)	SOLD C	06	2.981.393	5.097.886
		SOLD D	07	0	0
3	Venituri din producţia de imobilizări şi investiţii imobiliare (rd. 09 + 10)		08
4	Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale (ct. 721 + 722)		09
5	Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)		10
6	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării (ct. 753)		11
7	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale (ct. 755)		12
8	Venituri din investiţii imobiliare (ct. 756)		13
9	Venituri din active biologice şi produse agricole (ct. 757)		14
10	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)		15
11	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751)		16	8.568.994	62.930
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)		17
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)		18	57.603.783	65.864.148
12	a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct. 601 + 602)		19	27.890.731	38.238.005
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 608)		20	197.615	242.762
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 605)		21	1.287.759	1.348.738
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)		22	2.393.964	5.614.812
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)		23	83.076	87.234
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:		24	5.754.978	5.994.791

	A	B	1	2
	a) Salarii şi indemnizaţii (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	4.706.424	4.943.669
	b) Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct. 645)	26	1.048.554	1.051.122
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investiţiile imobiliare şi activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)		3.055.608	2.955.980
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	3.200.795	3.072.695
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29	145.187	116.715
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)	30	1.157.557	63.310
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	31	1.446.332	555.597
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32	288.775	492.287
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	11.964.873	4.682.524
	15.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 )	34	3.518.875	4.032.653
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	35	224.030	204.593
	15.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	36	125.660	183.741
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării (ct. 653)	37
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale (ct. 655)	38
	15.6. Cheltuieli privind investiţiile imobiliare (ct. 656)	39
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice şi produsele agricole (ct. 657)	40
	15.8. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	41
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588 )	42	8.096.308	261.537
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44
	- Venituri (ct. 7812)	45
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	53.620.009	59.053.688
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	3.983.774	6.810.460
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	0	0
16	Venituri din acţiuni deţinute la filiale (ct. 7611)	49

17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate ( ct. 7612)	50
18	Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (ct. 7613)	51	1.500.000	4.000.000
19	Venituri din operaţiuni cu titluri şi alte instrumente financiare (ct. 762)	52
20	Venituri din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	53
21	Venituri din diferenţe de curs valutar (ct. 765)	54	944.953	1.085.795
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	1.286	3.951
	- din care, veniturile obţinute de la entităţile din grup	56
23	Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	57
24	Venituri din investiții financiare pe termen scurt ( ct. 7617)	58
25	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	59		522
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)	60	2.446.239	5.090.268
26	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 62 - 63)	61
	- Cheltuieli (ct. 686)	62
	- Venituri (ct. 786)	63
27	Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare (ct. 661)	64
28	Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	65
29	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	66	279.267	207.472
	- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile din grup	67
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	817.876	689.601
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)	69	1.097.143	897.073
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	1.349.096	4.193.195
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	0	0
	VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)	72	60.050.022	70.954.416
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)	73	54.717.152	59.950.761
31	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	5.332.870	11.003.655

	- Pierdere (rd. 73 - 72)		75	0	0
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)		76	852.492	1.510.334
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)		77
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)		78	263.978
35		Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	79
36	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
	- Profit (rd. 74 - 76 -77 + 78 - 79)		80	4.744.356	9.493.321
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78 )		81	0	0
	FORMULAR NEVALIDAT	Suma de control Formular 20:
Administrator Semnatur ► Nume si prenume i STANEAN ALEXANDRU		Intocmit Nume si prenume ORBAN ENIKO-EDIT
		Semnatura	Calitatea
				11--Director economic Nr.de inregistrare in organismul profesional
				Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

La rândul 35 - în contul 6586 "Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 31.03.2016 Sterge datele din acest tabel (lei) (Cod 30)
I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rand	Nr.unitati			Sume
A	B	1			2
Unități care au înregistrat profit	01		1		9.493.321
Unități care au înregistrat pierdere	02		0		0
Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03		0		0
II. Date privind plăţile restante	Nr. rand	Total (col.2 + 3)		Din care:
			curenta	Pentru activitatea	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2		3
Plăți restante – total (rd.05+09+15 la 19+23), din care:	04	104.826		104.826
Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08), din care:	05	104.826		104.826
- peste 30 de zile	06	56.145		56.145
- peste 90 de zile	07	33.407		33.407
- peste 1 an	08	15.274		15.274
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate	10
- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12
- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj	13
- alte datorii sociale	14
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri	15
Obligaţii restante faţă de alţi creditori	16
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18
Credite bancare nerambursate la scadenţă –total (rd. 20 la 22), din care:	19
- restante după 30 de zile	20
- restante după 90 de zile	21
- restante după 1 an	22
Dobânzi restante	23

A	B	1	2
III. Număr mediu de salariaţi	Nr. rand	31 martie an precedent	31 martie an curent
A	B	1	2
Număr mediu de salariaţi	24	467	367
Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	502	390
IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante	Nr. rand	Sume
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26
- impozitul datorat la bugetul de stat	27
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28
- impozitul datorat la bugetul de stat	29
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30
- impozitul datorat la bugetul de stat	31
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32
- impozitul datorat la bugetul de stat	33
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	34
- impozitul datorat la bugetul de stat	35
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36
- impozitul datorat la bugetul de stat	37
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	38
- impozitul datorat la bugetul de stat	39
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40
- impozitul datorat la bugetul de stat	41
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42
- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44
- impozitul datorat la bugetul de stat	45
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46

A	B	1
- impozitul datorat la bugetul de stat	47
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	50
Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	51
1) Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri	52
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53
- impozitul datorat la bugetul de stat	54
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55
- impozitul datorat la bugetul de stat	56
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	59
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă**)	60
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	61
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	62
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	63
V. Tichete de masa	Nr. rand	Sume
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		176.351
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare***)	Nr. rand	31 martie an precedent	31 martie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (rd.65 = rd.66 = rd.69)	65	0	0
- după surse de finanţare (rd. 67 + 68)	66	0	0
- din fonduri publice	67
- din fonduri private	68
- după natura cheltuielilor (rd. 70 + 71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70

- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rand	31 martie an precedent	31 martie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72
VIII. Alte informații	Nr. rand	31 martie an precedent	31 martie an curent
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	2.304.750	1.233.813
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	9.481.025	17.864.056
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:	76	9.236.696	11.272.207
- acţiuni cotate emise de rezidenţi	77
- acţiuni necotate emise de rezidenţi	78	9.170.562	11.205.083
- părţi sociale emise de rezidenţi	79	65.472	66.462
- obligaţiuni emise de rezidenţi	80
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenţi	81
- acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi	82	662	662
- obligaţiuni emise de nerezidenţi	83
Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:	84	244.329	6.591.849
- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267)	85	244.329	6.591.849
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	86
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	58.589.616	75.831.666
- creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct.411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	3.491.253	2.728.098
Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	2.008.873	1.139.268
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	131	1.001
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96), din care:	91	380.369	218.164
- creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92	8.119	41.549
- creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	372.250	176.615
- subvenţii de încasat (ct. 445)	94

- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)	95
- alte creanţe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	96
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile din grup (ct.451)	97	460.879	19.891.156
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98
Creanţe din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	99
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.101 la 103), din care:	100	9.764.551	6.373.307
- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul, decontări din operaţiuni în participaţie (ct. 453 + 456 + 4582)	101	426.227	409.213
- alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât creanţele în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	102	9.338.324	5.964.094
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	103
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104
- de la nerezidenţi	105
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*)	106	0	2.332.042
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 108 la 114), din care:	107
- acţiuni cotate emise de rezidenţi	108
- acţiuni necotate emise de rezidenţi	109
- părţi sociale emise de rezidenţi	110
- obligaţiuni emise de rezidenţi	111
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	112
- acţiuni emise de nerezidenţi	113
- obligaţiuni emise de nerezidenţi	114
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115
Casa în lei şi în valută (rd. 117 + 118), din care:	116	52.136	69.094
- în lei (ct. 5311)	117	38.072	60.523
- în valută (ct. 5314)	118	14.064	8.571
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 120 + 122), din care:	119	3.165.175	6.207.555

- în lei (ct. 5121), din care:	120	3.135.097	2.635.257
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121
- în valută (ct. 5124), din care:	122	30.078	3.572.298
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123
Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 125 + 126), din care:	124	58.270	0
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +5125 +5411)	125	58.270	0
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	126
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174+ 180), din care:	127	68.162.716	77.715.859
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 129 + 130), din care:	128
- în lei	129
- în valută	130
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 132 + 133), din care:	131
- în lei	132
- în valută	133
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135 + 136), din care:	134	18.245.108	17.243.592
- în lei	135	3.331.573	3.094.372
- în valută	136	14.913.535	14.149.220
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138 + 139), din care:	137	13.886	8.087
- în lei	138	1.167	2.648
- în valută	139	12.719	5.439
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 141+ 142), din care:	140
- în lei	141
- în valută	142
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 144 + 145), din care:	143
- în lei	144
- în valută	145

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 147 + 148), din care:	146	5.200.311	5.119.084
- în lei	147	2.985.961	3.458.593
- în valută	148	2.214.350	1.660.491
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 150 + 151), din care:	149	19.576	49.986
- în lei	150	16.446	48.515
- în valută	151	3.130	1.471
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 153 + 154), din care:	152
- în lei	153
- în valută	154
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 156 + 157), din care:	155
- în lei	156
- în valută	157
Credite de la trezoreria statului şi dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 160 + 161), din care:	159	5.393.556	3.329.178
- în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute	160	4.952.780	3.329.178
- în valută	161	440.776
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	163	31.979.984	44.603.623
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienţi externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct.406 + din ct. 408 + din ct. 419)	164	20.856.110	31.142.821
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	165	1.192.831	1.708.388
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481),(rd. 167 la 170), din care:	166	4.585.504	4.984.741
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	167	259.017	238.919
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	168	4.318.297	4.738.193
- fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)	169	3.053	2.492
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	170	5.137	5.137
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile din grup (ct. 451)	171	91.426	202.649

Sume datorate acţionarilor (ct. 455)	172
Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	173
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 175 la 179), din care:	174	1.440.534	466.531
- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul, dividende şi decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	175	521.571	254.134
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)2) (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	176	918.963	212.397
- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472)	177
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509)	178
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	179
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	180
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*)	181
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	182	28.887.588	37.762.177
- acţiuni cotate 3)	183	28.887.588	37.762.177
- acţiuni necotate 4)	184
- părţi sociale	185
- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct.1012)	186
Brevete si licenţe (din ct.205)	187
IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	31 martie an precedent	31 martie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	188	105.000	105.000
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	31 martie an precedent	31 martie an curent
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	189
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	190
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	191
XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rand	31 martie an precedent	31 martie an curent
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor5)	192

A	B	1		2		3		4
XII. Capital social vărsat	Nr. rand		31 martie an precedent			31 martie an curent
		Suma (col.1)		6) % (col.2)		Suma (col.3)		6) % (col.4)
A	B	1		2		3		4
6) Capital social vărsat (ct. 1012) (rd. 194 + 197 + 201 + 202 + 203 + 204), din care:	193	28.887.588		X		37.762.177		X
- deţinut de instituţii publice (rd. 195 + 196), din care:	194				0			0
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală;	195				0			0
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală;	196			0						0
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	197				0			0
- cu capital integral de stat;	198			0				0
- cu capital majoritar de stat; 199					0			0
- cu capital minoritar de stat; 200					0			0
- deţinut de regii autonome	201				0			0
- deţinut de societăţile cu capital privat	202	9.666.219			33,46	12.635.224		33,46
- deţinut de persoane fizice	203	19.221.369			66,54	25.126.953		66,54
- deţinut de alte entităţi	204			0				0
			Nr. rand		Sume (lei)
A			B		2015		2016
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:		205
- către instituţii publice centrale;			206
- către instituţii publice locale;				207
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/ instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.			208

A	B	1	2
	Nr. rand	Sume (lei)
A	B	2015	2016
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	209
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	210
- către instituţii publice centrale;	211
- către instituţii publice locale;	212
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/ instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	213
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	214
- către instituţii publice centrale;	215
- către instituţii publice locale;	216
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/ instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	217
XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice **)	Nr. rand	Sume (lei)
		2015	2016
A	B	1	2
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	218
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	220
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	221
XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole *)	Nr. rand		Sume (lei)
		2015	2016
A	B	1	2
Venituri obţinute din activităţi agricole	222

FORMULAR NEVALIDAT Suma de control Formular 30:

Semnatur ► i	Administrator Nume si prenume STANEAN ALEXANDRU	Intocmit Nume si prenume ORBAN ENIKO-EDIT
	Semnatura	Calitatea
		11--Director economic Nr.de inregistrare in organismul profesional
		Semnatura

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. ¹²⁴²⁰ lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

******) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

*******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), "venituri" înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...".

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3)Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii. 4)Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

5)Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 21 mai 2014. Valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile şi ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.

6) La secţiunea "XII Capital social vărsat", la rd. 194 - 204, în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 193.

7) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

8) La rândul 243 se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

9) În acest cont se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

A	B	10		11	12	13
F40 ► SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE						Resetează acest formularul
Elemente de imobilizari	Nr. rand			Valori brute
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5 = 1 + 2 - 3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizări necorporale
Cheltuieli de dezvoltare	01				X
Alte imobilizări	02	3.844.195	170.702		X	4.014.897
Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale	03				X
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	04				X
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	3.844.195	170.702		X	4.014.897
II. Imobilizări corporale
Terenuri	06	6.751.015			X	6.751.015
Construcţii	07	47.440.931	3.510			47.444.441
Instalaţii tehnice şi maşini	08	137.536.456	1.228.878	46.301		138.719.033
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier	09	1.228.310	45.574			1.273.884
Investiţii imobiliare	10	19.623.009	19.621			19.642.630
Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale	11
Imobilizări corporale în curs de execuţie	12	2.766.901	526.036	1.174.808		2.118.129
Investiţii imobiliare în curs de execuţie	13
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	14	122.315	1.111.498			1.233.813
TOTAL (rd. 06 la 14)	15	215.468.937	2.935.117	1.221.109		217.182.945
III. Active biologice	16				X
Imobilizări financiare	17	18.228.173		426.306	X	17.801.867
ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 05 + 15 + 16 + 17)	18	237.541.305	3.105.819	1.647.415	0	238.999.709
► SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial		Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9 = 6+7-8)

A	B	6	7	8	9
I. Imobilizări necorporale
Cheltuieli de dezvoltare	19
Alte imobilizări	20	3.284.943	84.213		3.369.156
Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale	21
TOTAL (rd. 19 + 20 + 21)	22	3.284.943	84.213		3.369.156
II. Imobilizări corporale
Terenuri	23	691	86		777
Construcţii	24	4.072.080	512.797		4.584.877
Instalaţii tehnice şi maşini	25	95.391.082	2.488.052	9.260	97.869.874
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier	26	730.776	27.215		757.991
Investiţii imobiliare	27
Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale	28
TOTAL (rd. 23 la 28)	29	100.194.629	3.028.150	9.260	103.213.519
III. Active biologice	30
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 22 + 29 + 30)	31	103.479.572	3.112.363	9.260	106.582.675
► SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (c.13 = 10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizări necorporale
Cheltuieli de dezvoltare	32
Alte imobilizări	33
Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale	34
TOTAL (rd. 32 la 34)	35
II. Imobilizări corporale
Terenuri	36
Construcţii	37	4.364.977		83.963	4.281.014
Instalaţii tehnice şi maşini	38	229.109		32.752	196.357

Alte instalaţii, utilaje şi mobilier	39
Investiţii imobiliare	40
Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	41
Imobilizări corporale în curs de execuţie	42
Investiţii imobiliare în curs de execuţie	43
TOTAL (rd. 36 la 43)	44		4.594.086		116.715	4.477.371
III. Active biologice	45
IV. Imobilizări financiare	46
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 35 + 44 + 45 + 46)	47		4.594.086		116.715	4.477.371
FORMULAR NEVALIDAT		Suma de control Formular 40:
Semnatur ► i	Administrator Nume si prenume	STANEAN ALEXANDRU		Intocmit Nume si prenume ORBAN ENIKO-EDIT
	Semnatura		Calitatea 11--Director economic
				Nr.de inregistrare in organismul profesional
				Semnatura